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咖门红:巧妙“出场”让交易不纠结

2019-09-20 15:04:03 来源:中金在线特约 作者:咖门红

  新手交易常陷入焦虑,进场后不知所措,不知未来,无法预期出场点,一旦方向有误,更对止损与否持怀疑态度。

  俗语云:“会买的是徒弟,会卖的才是师傅”。在期市中,选择了对的方向,好的点位,只是完成了交易的大半,如何出场才是决定能否“落袋为安”的关键。

  我们在学习交易的时候,都会被提醒严格执行交易决策。但是计划也有赶不上变化的时候,除了严格止损这一条路径,这里想跟大家分享一下实操过程中,根据盘面的变化,如何化解大的交易风险,更好的保护本金和已有利润。

  一、顺势中的出场方法

  有复盘经验或者经常盯盘的交易者,都会明了阶段性的高点低点,大概率都是市场情绪作用的结果。这些点位通常都是瞬间产生,稍纵即逝。恰好我们持仓的最好止盈目标都离不开这些点位或者区域。

  在一波顺势的行情中,如果行情在趋势方向的波动中受资金作用、情绪的推动等开始加速,都会给我们相对的好机会。

  



  举例:螺纹2001合约在跌破3370后,介入空单,延续跌势持有。在3270附近可以开始考虑出场策略,此时浮盈已有100个点左右。那么出场的具体操作可有两个选择:

  (1)超预期下跌,在3270下方加速的过程中,可以随时选择出局;

  (2)如果预计单边跌势还未完结,可等第二根线,发现下探的动作较小,预期小周期反弹开始,可考虑出局。

  总结:顺势中的出场尽量在到达预期阻力区间时,加速过程中出场;或者换线后根据小周期横盘力度来决定是否继续持仓。

  一、短线操作的出场

  行情大多数处于盘整,此时空间没有拉开,一味的追求趋势性盈利是无效的。那么根据盘整的实际区间,如何自如的掌握出场点呢?

  首先,需求确认操作的周期,严格按照该周期上的区间设置止损、止盈;

  其次,还要根据震荡前的趋势状态把握方向,多头趋势下的小周期震荡,尽量低多为主,偏空格局下的小周期震荡,尽量高空为主;

  最后,密切关注多空调整的力度。这一点就需要交易者对盘面的把握能力来辅助了。

  


  例如:螺纹在空头趋势展开后,进入短期的调整。多次上探压力3500后,可尝试空单入场。在行情震荡下跌至前期低位时,可以选择适当止盈。若有做趋势性盈利的计划,需要在带好保本的前提下进行。

  总结:此方法主要建立在顺势的基础上,高抛低吸也是有选择性的。一旦多空力量发生转变时,可以通过小止损控制风险。

  一、方向反转或短期被套的出场

  除了顺势盈利外,我们不可避免会遇到超预期行情,一旦浮亏情况较大却又没有到达我们最大止损位置时,如何决策。此时,我们要客观判断,进场的点位和时机存在一定的误差。如果想要走出被动局面,就要在短期行情有所调整的时候,合适点位出来再看看。

  


  例如:螺纹技术形态上看,短期的单边下跌有所放缓。首次反弹产生的压力附近介入了空单,但是后面延续调整却没有如期下跌。此时结合一些基本面的情况,限产消息,包括短期库存数据的持续下降等,可分析大周期可能延续反弹走势。那么此时的空单布局稍显过早,应及时保本出场再另择时机。

  总结:这种处理方式对于资金量较小,风险承受能力较弱的交易者较为有用。在短线操作上,适时的调整交易节奏。如果是分批介入,做中长线交易的投资者可凭趋势状态做决策就好。

  以上,我通过一些实操案例分享了怎样更清晰的把握“出场”时机和点位,希望对大家的日常交易有所帮助。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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