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铁矿石期货策略:铁矿石快速拉涨修复贴水 资金获利压力加大

2019-07-03 17:22:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周三震荡续涨新高,收908.5(涨8.5),总减仓9万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中减仓、集中度续降,空头部分集中减仓、集中度续降。当前港口库存持续下降,局部外矿复产及唐山钢厂环保限产政策不改当下供需紧张形势及预期格局;期现价差较大,资金快速大幅拉涨百点修复贴水后开始逐步获利减仓,盘面震荡续涨。近期或有冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳微涨:曹妃甸910,青岛港910,日照港910。普氏62%铁矿石指数$126.2(预计微涨)。唐山部分钢坯出厂3630(跌40),成交较差。当前内矿受安全生产及限产等影响涨价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909近期或有冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破905减仓,若回踩870-885区企稳可试多,若上冲910-920区承压可减多、平多。短线:平多观望,若回踩875-890区企稳可试多,若上冲910-920区承压可平多。短期关键位:900、910。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产有限;钢厂开工率小幅回落、局地限产需求降低,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持涨势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,经贸问题缓和利好;有问题可搜索钢铁产业部王永良联系;高需求下供给减少,形势仍严峻,7月将延续涨势,三季度或保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:李克强:要采取定向降准、降准等措施改善中小企业融资状况。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。7月份唐山市大气污染防治强化管控方案根据绩效评价划分限产量。山西实施环保百日清零专项行动。武安发布7月份差别管控环保限产通知。经济放缓令全球货币政策转向宽松,美联储将采取适当行动维护扩张。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:有问题可搜索钢铁产业部王永良联系。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

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