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刘志强:PTA夜盘高台跳水,沪金早盘封于涨停

2019-07-03 16:44:16 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日低开低走,收盘震荡回调0.94%,收报3015.26点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4881亿元。行业板块多数收跌,船舶制造板块逆市走强。今日消息面:分拆二十年再合体 “南北船”将发挥“1+1>2”效应;平安已砸39亿!15天密集启动7轮回购 频次之高步伐之快大超预期;史上首次!隔夜和超额准备金利率倒挂 本轮宽松有何特殊?;6月财新中国服务业PMI降至52 较5月回落0.7个百分点;刚刚又多3家科创板企业完成注册 累计受理企业141家 仅来自38家投行;机构预测二季度GDP同比增长6.3%左右 基建投资增速将继续维持稳定;险企下调今年投资收益率目标 业界称非普遍现象。对于下一阶段行情,整体持乐观的态度,不过短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,国内商品涨跌不一,波动剧烈,涨停与跌停齐飞。能化板块一片火红,PP及PTA先后封死涨停板,郑醇、塑料及沥青主力涨幅均超过2%。黑色系中,铁矿站稳900,继续刷新5年半新高,成材期货则携手下挫。有色金属疲态不改,沪锡封跌停,并创一年半低位,沪镍继续重挫逾3%。两粕依旧扮演农产品板块下跌先锋,鸡蛋实现三连涨,收报4500元。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.45%,报153.23点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。国际油价相对稳定背景下,近期国内化工品却涨势如虹,PTA、沥青、PP相继涨停,而这三个品种均贴有现货高升水标签。此种状态下,一旦供需有转好预期,比如PP石化库存下滑迅速,将给予期货强劲补基差动力。沥青、pp大涨后基本平水现货,而PTA现货更为紧张,基差仍有扩大迹象。聚丙焼期货6月下旬开启近10%反弹,此前市场热炒拉丝级货源阶段性供应偏紧,我们亦曾解释过为什么在扩产能背景下,拉丝级作为期货交割标品同时也是相 对低端货源,竟出现阶段供不应求现象。不过目前标品流通性问题依旧是多头底气所在。但近期共聚有所走弱,后期可能会通过排产调整从而对 标品施压。而石化库存的下降成为PP涨势发酵的动力。5月中旬因绝对价格创数年最低水平,贸易商开始抄底采购,最疯狂时库存去化竟然达到8万吨/天,这在终端需求淡 季十分罕见。6月初集中采购阶段结束,带来的却是价格新低,投机性补库需求再现。尽管中游大肆采购后库存有所积累,但当前上游石化库存已经恢复至同期中偏低水平。

  今日我们团队主要做多了豆油1909、棕榈1909、郑醇1909、EG1909、沪铜1909、焦炭1909、橡胶1909,逢高做空了螺纹1910、焦炭1909、燃油1909,多空部分获利止盈,其中两次做空螺纹1910获利100点每手,EG1909、甲醇1909多单获利40点每手,当前持有豆油1909、棕榈1909、橡胶1909、沪铜1909的多单和燃油1909、焦炭1909的空单。资金流向方面,今日文华商品整体流出7.47亿,其中化工板块减仓明显,其次软商板块,而黑链板块受到资金追捧,流入5.51亿;但品种看,PTA今日大幅减仓超40万手,流出9.53亿,沪金早盘封于涨停,大幅流入3.42亿。今晚关注美国至6月28日当周EIA原油库存、美国6月ISM非制造业PMI、美国6月Markit服务业PMI终值等数据对市场影响。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-03)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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