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金山论期:夜盘及7月3日商品期货操作策略

2019-07-02 16:58:25 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】没有量能支撑的行情非常脆弱

  行业动态:Chuquicamata铜矿75%的工人最终接受Codelco提出的最新合同方案,结束了为期两周的罢工行动,重返工作岗位。国际铜业研究小组:2019年3月全球精炼铜市场供应短缺5.1万吨,2月为供应过剩7.2万吨;今年前三个月铜市供应短缺3.2万吨,上年同期为供应过剩 8.1万吨。智利:5月铜产量较去年同期下降1.2%至49.2万吨,产量下降主要是因空间少以及矿石品位持续下滑。沪铜1908,夜盘低开下探,白盘开盘迎来小幅度跳水,再创新低,午后反弹遇阻再次回落,日内收放阴线,没有量能支撑的行情非常脆弱,行情破位下跌,短期市场仍是看空情绪主导。

  【沪锌】短期市场依旧由空头主导反弹逢高试空

  国内6月锌精矿加工费持续高位,生产瓶颈突破速度明显加快,株冶、汉中产量明显提升,三立全面恢复,轩华、汉中、白银均有所恢复,其他因检修等原因减产企业也都在扩大产量。5月精锌产量双比较多增长至48.02万吨,三地社会库存较上周增加1300吨至 15.52万吨。5月下游消费持续环比恢复稍有减速,尤其是房产及汽车下滑超预期,对锌价进一步打压。沪锌1908,夜盘低开下滑,白盘跌幅加深,尾盘小幅反弹,日内收长下影阴线,收短期市场依旧由空头主导,操作上,反弹逢高试空。

  黑金品种

  【焦炭】陷入震荡静待盘整格局突破

  唐山钢厂环保落地,除山东临沂环保限产外焦化厂开工正常,钢厂环保后焦炭需求驱动短期向下,以目前开工率焦炭供需显宽松,但需注意钢厂利润将回升,焦化同样存在环保预期,故短期焦炭或仍维持震荡态势,重点关注山西环保力度、钢厂开工情况。焦炭1909,夜盘小幅跳水后一直横盘震荡整理,白盘虽有小幅冲高但又迅速回落,日内收长下影阴线,短期陷入震荡,静待盘整格局突破。

  【螺纹】短期有调整需要后期有望继续上冲

  唐山地区限产若执行到位,预计影响每日铁水产量7万吨左右,叠加前期限产对于每日铁水产量的4万吨,钢材日产量总影响将达到11万吨,约占今年5月份粗钢日均产量的3.7%。对于唐山地区的周热轧卷板减量影响约为27.5万吨,对于螺纹周度减量约为8.5万吨。螺纹1910,今日期价早盘踏空下跳,测试4020一线支撑后小幅回升,日内收长下影阴线,短期有调整需要,但不改中期向上的趋势,操作上,多单选择在回测4000一线加仓,后期有望继续上冲。 

  能源化工

  【橡胶】震荡寻底下方关注11000附近支撑 

  橡胶产区进入雨季,产区雨水增多,目前市场整体库存依然较大,市场缺乏足够的做多信心,但是近期市场有国储轮储传闻,市场等待消息面的指引。但当前价位处于历史底部区间,产区目前新胶供应相对有限,沪胶继续向下空间不大。橡胶1909,夜盘延续跌势震荡下行,白盘止跌震荡回升,日内收长下影阴线,技术上看日线,上方受各均线压制,短期弱势格局明显,目前下行幅度还是不够,整体下行结束后依然会迎来一次强势上攻,下方支撑11000,极限位置必有更大反弹,操作上,不经轻易重仓博弈空头,等待调整结束之后做多。

  【原油】区间震荡 可以高抛低吸操作

  俄罗斯总统普京:在周三与俄罗斯石油公司的高管们进行了会谈;伊朗官员:我们在与核协议各方谈判时的要求是能够出售我们的石油,这是该协议的最低利益;摩根大通:沙特阿拉伯可能在OPEC+会议上提议实施更大幅度的减产。原油1907,夜盘高开震荡回落,白盘止跌震荡回升,日内收长下影阴线,总体呈现区间震荡走势,可以高抛低吸操作。

  【PTA】前期盈利多单注意减仓等待回落之后的再次做多机会

  PTA供应商出现捂盘惜售现象。福海创450万吨PTA装置检修推迟到7月5日,预计检修20天。5月底织造企业大量采购涤丝原料后,织造开工率回升至高位,聚酯低库存高开工,7月份聚酯开工率将维持高位,对PTA形成支撑。后期需关注PTA装置检修情况,及下游订单情况。PTA1909,今日期价再次涨停收盘,多头趋势明显,上涨加速,走势过于快容易遇到回调行情,追多需谨慎,操作上,前期盈利多单注意减仓,等待回落之后的再次做多机会。

  【甲醇】短期仍是震荡反复趋势 暂时观望为宜

  随着甲醇进口量的回升,甲醇供应压力逐渐增大,上周甲醇港口库存大幅增加,而传统下游也将进入季节性淡季,在新建MTO装置投产前,预计甲醇将延续累库格局,因此短期内预计甲醇继续上行空间有限,维持区间震荡走势。甲醇1909,今日早盘微幅上行,午后放量上涨,日内收长下影阳线,短期仍是震荡反复趋势,操作上,暂时观望为宜。

  农副产品

  【豆粕】短线保持震荡格局区间内参与

  美国中西部降雨阻碍大豆播种,目前仍落后去年同期,继续提振美豆价格。国内豆粕受非洲猪瘟影响,养殖户补栏积极性受抑,近期进口大豆增加,豆粕库存开始涨库,国内豆粕跟随运行为主。豆粕1909,夜盘小幅反弹后震荡回落,白盘延续弱势下探,跌幅变深,日内收阴,技术上看日线,上方压力趋重,下方又面临支撑,操作上,短线保持震荡格局,区间内参与(2780-3000)。

  【鸡蛋】短期市场仍是看多情绪主导 低位多单持有

  市场预期的小蛋爆发增长也并未出现,局部小蛋价格涨幅高于大蛋,而冷库的库存量相比往年偏低,接下来的中秋旺季蛋价高点或高于上半年的高点。由于上半年疯狂上鸡正逐步开产,而鸡龄年轻化明显,未来几个月开产远高于淘汰量,鸡蛋供应或持续快速释放,随后的中秋旺季结束后蛋价或有较大幅度回落,9月蛋价难太高。下半年鸡蛋供应或大幅增长,但也同时看到生猪仍在上涨,本轮上涨突破18元/公斤的概率较大,猪肉批发价也接近23元/公斤, 猪肉大幅上涨对鸡蛋消费带来较大的不确定性。鸡蛋1909,今日期价早盘小幅高开后震荡上涨,日内收阳,短期市场仍是看多情绪主导,预计偏强运行,低位多单继续持有,回调逢低加仓。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】返回期货首页,查看更多>>

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