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7月2日期货早报：重点品种盘面走势分析

2019-07-02 08:31:37 来源：中金在线期货作者：佚名

　　昨日期货市场大多数上涨。涨幅较大的是沥青(5.12%)、铁矿石(4.5%)、PTA(4.15%)、焦炭(3.07%)、中证500(2.96%)；跌幅较大黄金(2.73%)、沪镍(1.93%)、苹果(1.86%)、菜粕(1.84%)、豆一(1.25%)。

　　昨天期货市场资金大多数流入。流入较大的是沪深300(33.7亿)，中证500(20.07亿)，上证50(14.88亿)，铁矿石(13.58亿)，焦炭(8.72亿)；流出较大的是黄金(3.39亿)，沪镍(3.21亿)，玉米(1.37亿)，白银(1.19亿)，菜粕(1.08亿)。

　　昨日商品大多数增仓。增仓幅度居前的是上证50(12.12%)，焦炭(11.48%)，豆一(10.65%)，沪深300(10.09%)，十年国债(6.3%)；减仓幅度居前的是沪镍(6.66%)，沪铅(6.1%)，玉米(5.85%)，淀粉(5.35%)，菜粕(4.68%)。

　　

　　重点品种盘面走势回顾与分析：

　　库存维持低位，铁矿石期价迭创新高；

　　① 6月以来，铁矿石期货强势突破上涨，主力1909合约7月1日一度上探至874.5元/吨，创下近五年半以来新高；

　　② 分析人士表示，钢厂并未出现如预期的减产行为，且供应端澳洲发货量亦未超预期的增发，导致铁矿石库存呈现持续下降；

　　③ 预计7月底之前铁矿石价格仍存上涨空间

　　油价持稳，因OPEC减产前景被持续担忧供应过剩所削弱；

　　①油价周一缩减涨幅，石油输出国组织(OPEC)在维也纳会议上将减产期限延长至2020年3月推动油价盘中上涨，但之后回落，因对供应过剩的担忧持续；

　　②OPEC三位消息人士称，该组织周一同意将石油减产协议延长至2020年3月，在全球经济走软和美国产量飙升之际，该组织成员国化解分歧，以支撑油价；OPEC定于周二与俄罗斯等其他非OPEC产油国举行会议，讨论在美国石油产量飙升之际削减供应的问题；

　　③CHS Hedging LLC能源市场分析师Tony Headrick表示，美油和布油今天从盘中高点回落，因OPEC会议迟迟不结束，表明可能存在某种形式的分歧，令市场观察人士变得焦虑不安；

　　④Again Capital Management合伙人John Kilduff称，油价很难守住涨势：市场将会质疑减产幅度是否足够；

　　⑤伊朗周一与OPEC主要产油国沙特、伊拉克和俄罗斯一道，支持延长减产；目前美国正对伊朗及其OPEC盟友委内瑞拉实施制裁；

　　⑥俄罗斯总统普京周日表示，他已与沙特达成一致，将目前120万桶/日的减产计划延长六到九个月；沙特能源部长法力赫称，减产协议最有可能延长九个月，而且不需要加大减产力度

　　上期所：坚持“以监管会员为中心”的交易行为监管模式

　　记者1日从上海期货交易所获悉，上期所近日召开了2019年第二期期货公司会员合规监管座谈会。广发期货、新湖期货等16家期货公司首席风险官和5家境外中介机构主要风控人员参加了座谈会。上期所相关负责人表示，下一阶段，交易所仍将坚持“以监管会员为中心”的交易行为监管模式，继续定期举办合规监管座谈会。

　　大悬念揭晓两大板块开启多头盛宴

　　日内国内商品期货黑色系全线飙升，铁矿石续创近5年半高位，焦炭收涨逾3%，螺纹、热卷则冲高回落。能化板块中，PTA收报涨停价位，沥青亦涨超5%。棉花携棉纱上行逾2%，但油脂油料板块集体下挫，菜粕重挫逾2%领跌，豆一下跌1.45%逼近2个月低点，不过豆粕及油脂品种相对抗跌，豆粕主力09合约低开反弹，最终收低0.66%。周末两份重磅。贵金属高位重挫，沪金收跌2.74%。

　　上半年国内期市成交量成交额同比双增

　　中国期货业协会最新统计资料表明，6月全国期货市场成交量较上月有所上升，以单边计算，当月全国期货市场成交量为334,127,019手,成交额为242,277.24亿元，同比分别增长31.45%和30.20%,环比分别增长0.78%和下降3.17%。1—6月全国期货市场累计成交量为1,734,940,163手，累计成交额为1,285,644.69亿元，同比分别增长23.47%和33.79%。

　　红枣行情平稳市场走货缓慢

　　7月1日，各红枣市场行情持稳，走货情况不佳。以下游刚需客商按需小量补货为主，成交以质论价，整体成交量有限。产区剩余货源在冷库储存，外来采购商不多，以挑拣便宜货源采购为主；卖家好货依然惜售挺价，差货价格合适随行交易，整体走货速度缓慢。

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