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金山论期:7月1日商品期货早评

2019-07-01 08:53:08 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】操作上仍以低吸潜伏为主

  智利国家铜业公司:该公司2019年第一季度铜产量同比下降18%。中国5月精炼铜产量同比下降5.2%至71.1万吨,环比下降3.9%。国际铜业研究小组:2019年3月全球精炼铜市场供应短缺5.1万吨,2月为供应过剩7.2万吨;今年前三个月铜市供应短缺3.2万吨,上年同期为供应过剩8.1万吨。嘉能可旗下刚果共和国一铜钴矿坍塌造成至少36人死亡。Chuquicamata铜矿工会将再次投票表决Codelco的薪资方案.沪铜1908,上周五期价冲高回落,整体呈现震荡整理走势,日内收小阳线,夜盘小幅上行,多头力量有所弱化,而空头力量并未明显增加,短期或将在震荡中等待方向的选择,关注向上突破的可能,操作上,低位多单减仓暂时持有,仍以低吸潜伏为主。

  【沪锌】低位多单注意减仓回调关注加仓机会

  较高加工费,刺激生产瓶颈突破速度明显加快,株冶、汉中产量明显提升,三立全面恢复,轩华、汉中、白银均有所恢复,其他因检修等原因减产企业也都在扩大产量。5月精锌产量双比较多增长至48.02万吨。5月下游消费持续环比恢复稍有减速,尤其是房产及汽车下滑超预期,对锌价形成压力。关注即将美联储利率决议,G20峰会两国元首洽谈进展。沪锌1908,上周五期价依然窄幅震荡盘整,夜盘冲高回落,预计回调后继续震荡上行,操作上,低位多单注意减仓,回调关注加仓机会。

  黑金品种

  【焦炭】短期震荡的趋势

  唐山环保限产政策落实,煤焦等原料价格压力增大,焦炭第二轮降价范围扩大。目前钢厂到货情况较好,部分厂内库存已增至阶段高位,对焦炭压价意愿较强,焦炭1909,上周五期价早盘出现了冲高受阻回落的态势,午后维持低位震荡盘整,日内收长上影阳线,反弹驱动欠佳,下方又面临2000整数支撑,形成一个盘整失效跌破下行过程的话比较难,短期震荡的趋势不变。

  【螺纹】短期有调整需要后期有望继续上冲

  唐山地区限产若执行到位,预计影响每日铁水产量7万吨左右,叠加前期限产对于每日铁水产量的4万吨,钢材日产量总影响将达到11万吨,约占今年5月份粗钢日均产量的3.7%。对于唐山地区的周热轧卷板减量影响约为27.5万吨,对于螺纹周度减量约为8.5万吨。螺纹1910,上周五期价开盘拉涨随后迎来小幅度跳水,遇支撑后震荡回升,午后延续强势上涨,日内收阳,短期有调整需要,后期有望继续上冲,操作上,多单减仓持有,回调关注加仓机会,上方关注4150压力位。 

  能源化工

  【橡胶】等待调整结束之后做多关注下方11000附近支撑 

  橡胶产区进入雨季,产区雨水增多,目前市场整体库存依然较大,市场缺乏足够的做多信心,但是近期市场有国储轮储传闻,市场等待消息面的指引。但当前价位处于历史底部区间,产区目前新胶供应相对有限,沪胶继续向下空间不大。橡胶1909,上周五期价早盘微调后大幅下行,午后维持低位横盘整理,日内收中阴,技术上看日线,上方受各均线压制,短期弱势格局明显,目前下行幅度还是不够,整体下行结束后依然会迎来一次强势上攻,下方支撑11000,极限位置必有更大反弹,操作上,不经轻易重仓博弈空头,等待调整结束之后做多。

  【原油】继续关注60日短线压力位

  俄罗斯总统普京:在周三与俄罗斯石油公司的高管们进行了会谈;伊朗官员:我们在与核协议各方谈判时的要求是能够出售我们的石油,这是该协议的最低利益;摩根大通:沙特阿拉伯可能在OPEC+会议上提议实施更大幅度的减产。原油1907,上周五期价继续震荡回调,日内收长上影阴线,夜盘冲高回落,尾盘大幅跳水,给多单再次上车的机会,操作上,多单减仓暂时持有,继续关注60日短线压力位。

  【PTA】5日均线之上多单暂时持有

  5月底整个产业链的利润压缩到极致,无论是PX环节、PTA环节还是聚酯环节。5月底至今终端织造厂逢低大量买入涤丝原料,主要是投机性备货。织造厂的坯布库存已经上升到43天近几年高位,订单销售一直较差。聚酯工厂的聚酯库存下降,主要是转移到了织造厂。PTA1909,上周五白盘上行遇阻承压回落,尾盘跌幅加深,日内收长上影阳线,操作上,5日均线之上剩余多单暂时持有。

  【甲醇】短期有可能继续有一波惯性下杀

  随着甲醇进口量的回升,甲醇供应压力逐渐增大,上周甲醇港口库存大幅增加,而传统下游也将进入季节性淡季,在新建MTO装置投产前,预计甲醇将延续累库格局,因此短期内预计甲醇继续上行空间有限,维持区间震荡走势。甲醇1909,上周五白盘继续下跌,短期有可能继续有一波惯性下杀,操作上,空单减仓持有。

  农副产品

  【豆粕】短线保持震荡格局区间内参与

  因持续降雨将限制美豆播种,令大豆种植面积下降的可能性提高。6月末前CBOT大豆11 月价格将会围绕天气、美豆种植进度进行交易,预计走势将偏强,有可能冲击970美分/蒲氏耳。目前盘面榨利基本在成本附近,因此CBOT大豆价格强势将有力的推动国内豆粕期货价格上涨。国内库存方面,近期豆粕需求走弱而大豆到港预估增加,二者叠加将导致 6-9 月份国内大豆、豆粕库存逐步累积。豆粕1909,上周五期价早盘横盘整理,午后冲高回落,日内收长下影阳线,夜盘震荡回升,技术上看日线,上方压力趋重,下方又面临支撑,操作上,短线保持震荡格局,区间内参与(2800-3000)。

  【鸡蛋】强势反弹 低位多单持有

  目前产业库存整体偏低,鸡蛋供应一般,随着中秋旺季来临,蛋价或进入震荡上涨模式。同时由于上半年疯狂上鸡正逐步开产,而鸡龄年轻化明显,未来几个月开产远高于淘汰量,鸡蛋供应或持续快速释放,单从鸡蛋产业看,随后的中秋旺季需求高位回落后蛋价或有较大幅度回落,9月蛋价难太高。但从产业外角度看,生猪目前正快速上涨,本轮上涨马上突破18元/公斤,猪肉批发价也已经超过22元/公斤,猪肉上涨对鸡蛋带来较大的不确定性。鸡蛋1909,上周五期价微幅低开后一路震荡反弹,尾盘收于高点,日内收阳,盘中提示短多持有至尾盘隔夜,今日反弹较为强势,接下来关注4410附近压力,一旦突破,后市将转为多头走势,操作上,多单持有。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】返回期货首页,查看更多>>

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