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猎鹰解期:有一种期货交易能力叫“不进场交易”

2019-06-29 09:06:01 来源:中金在线特约 作者:猎鹰解期 专栏

  猎鹰解期:有一种期货交易能力叫“不进场交易”

  



  期货市场变幻无穷,大赢大亏,时刻考验着投资者的人性。交易者操作失败的原因很多,但事实证明,80%的亏损是由性格和心理因素造成的。人的性格,是一种双重组合:坚定与动摇、顽强与脆弱、胆识与畏缩、耐心与急躁、细心与大意、骄傲与谦虚、知足与贪婪、果断与犹疑……成功人士之所以成功,并非他们天生没有缺点,而是他们在实践的磨炼中,努力发挥自己的优点,注意克服自己的缺点。

  贪婪是交易的天敌。

  作为投机者,大都是抱着快速致富的目的来到这个市场,但与生俱来的贪婪大多带给投机者的,却可能是永远的失望,甚或是痛苦的绝望!毋庸讳言,市场中每个人的脸上都写满了贪婪,在期货交易中,贪婪体现为形形色色的、甚至不为察觉的错误与非理性交易行为。教皇亚历山大说得好,"人类心中的希望是无穷的"。贪婪是人的本性!按照拉瑞·威廉姆斯的话说,贪婪可能是仅次于性冲动以外,最强烈的激励因子,也是我们都拥有的特质。因此,贪婪应该归为导致期货投资失败的头号杀手和敌人。

  很多期货交易者感觉自己每天必须得参加交易,并且有很多竟沉迷到以此为乐的地步。

  他们想做全能型选手,"多"完了就"空","空"完了就"多",对他们而言,宁可一日无餐,不可一日无单。然而尽管他们对自己要求很"严格",但这却违背了期货市场顺势而为的原理。在振荡市中追涨杀跌,是交易者常犯的毛病,特别是在趋势的中后期,交易者对市场的趋势能否延续犹疑不定,便总以为每一次短暂的上冲或下跌就是新趋势的开始,于是在踏错市场振荡节拍的情况下频繁买卖。

  而当趋势真正走出时,自己已经被市场的振荡搅得六神无主,心理上已经无法对趋势是否真的出现做出恰当的判断,因此失去挽回损失的机会。这是投资者的一种通病,"症状"表现为:

  当手中无单时手痒闲不住,非要下单不可;

  手中有单时又莫名地恐慌,一旦市场朝反方向运作,就不知如何是好;

  认为机会不断,总是想不停地操作,结果越做越赔,越赔越做。

  究其原因,主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾,心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。

  有利就要,寸步不让。

  期货市场上这种贪心的投机人,并不少见。他们不想控制,也不能够控制自己的贪欲。如果仅凭一时的感觉或冲动就盲目下单,往往会铸成遗憾,特别是在已出现了亏损的情况下,交易者往往会因想尽快弥补损失而进行频繁的超量操作,其结果是越操作损失越大,最终会被迫走上斩仓出局或暴仓的绝路。这方面的实例在期货交易中可以说是不胜枚举。

  在期货市场上,大多数投资者都还有这样一种操作倾向:在某个合约上损失了,就要在这个合约上再赚回来。

  结果就会出现两种情况:

  一是当局者迷,在未能对该合约做出正确判断的情况下盲目入场;

  二是由于过分关注该品种,而错失在其它品种上获利的良机。

  大多数投资者入市之前,一般都会细心揣摩投资方向,确立自己的观点。入市之后就开始千方百计去寻找支持自己观点的数据,强化自己的观点,而弱化市场的正确性,结果却受到市场的惩罚。

  交易中最大的情绪反应问题,就是忧虑。

  因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为…当要建立仓位的那一刹那间,常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出,突然想起前几天某笔的亏损,或者一个你平时都不会想到的念头,会不会一买进就发生战争?事实上,市场操作的难度就在心理面。下单时犹豫不决:做多时害怕诱多,害怕假突破,做空时害怕诱空,从而导致机会从眼前白白消失。具有这种投资心理的投资人,做单前,原本制订了计划,考虑好了投资策略,但当受到他人的"羊群心理"的影响,一有风吹草动,就不能实施自己的投资方案。

  期货操作不是娱乐,不是寻求刺激,而是一项严肃的工作!成功的投机者必须保持应市时心境平静,并懂得控制自己情绪的波动。成功的期货交易者必须要全神贯注,集中精神观察市场的变化,并且市场变化愈大,我们愈要保持冷静、专心面对。

  事实上,市场并不总是充满机会,我们也完全没有必要每时每刻都做交易。在期货交易中,我们一定要制定详细周密的能应对各种情况的操盘计划,设定切实可行的盈利目标和止损价位。计划制定好后要严格执行,我们要耐心等待我们所能把握的最完美的机会图形出现,做最精彩的临战实盘出击!在这个最需要耐心的市场中,投资者如果不能克服急躁冒进的致命弱点,其蒙受损失是绝对的必然!

  看过狮子是怎样捕猎的吗?它耐心地等待猎物,只有在时机最恰当的时候,它才从草丛中跳出来。成功的炒手具有同样的特点,他决不为操作而操作,他耐心等待合适的时机,然后采取行动。在正确的时间和环境做正确的事才有可能得到预想的效果。不幸的是,对业余交易者而言,往往是由于缺乏足够的耐心和控制,而和成功失之交臂,摖肩而过了。

  老子曰:"洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。"这是告诉我们,不能贪,要舍得放弃。能舍反而得到,有时是小舍小得,大舍大得;想贪反而失去。学会放弃也是一种智慧。成功的投资者和其它交易者最大的区别在于,当市场行为不当时,他们具有不进场交易的能力,而不是在危险的市场上频繁地交易。这需要很大程度上的自制能力,对于成功的交易者来说,这是财富的关键。

  要想成为赢家,必须有严格的自律。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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