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独孤金圣：铁矿继续带队，黑色系一弱到底何时是尽头？

2019-05-30 17:28:07 来源：中金在线特约作者：独孤金圣专栏

　　市场概况：

　　周四国内期市收盘多数飘绿，农产品低迷，棉纱、郑棉、豆一、菜粕、鸡蛋跌超1%。沥青涨超1.32%领涨期市，沪铅、苹果、焦煤均涨逾1%。资金流入前三：焦炭5.59亿，焦煤2.71亿，郑醇2.20亿；资金流出前三：豆粕4.72亿，橡胶2.76亿，菜粕2.02亿。黑色系只失宠两天，今日重新获得关注，11.71亿资金涌入，焦炭、螺纹钢分别获得6.01亿和3.17亿资金流入。油脂油料期货相反，10.51亿资金争相离场，豆粕痛失5.93亿资金。

　　消息面汇总：

　　今日要闻

　　①阿根廷大豆出口商协会：今年阿根廷大豆压榨量将会下降多达15％。因为受到国际局势紧张的影响，美国国内大豆压榨量提高使得豆粕和豆油出口增加。(对冲研投)

　　②Mysteel小纸条钢材库存数据显示，螺社库-17.36，螺纹厂库+6.74，热卷社库+2.73。总库存环比下滑13.93万吨。

　　③5月30日方大特钢已对厂内2号高炉进行停产检修，该高炉容积为1050立方米，影响铁水产量3500吨/日，粗钢产量4200吨/日左右，具体复产时间待定。(Mysteel)

　　④新疆气温将回升：中央气象台预报，未来七天新疆天气基本以晴为主，气温有所升高，农业气象专家也提示棉农，从29日开始到本月底，全疆大部地区的气温将明显上升。在高温高湿条件下容易造成棉苗快速生长形成旺苗。

　　⑤部分焦企对第四轮提涨暂持谨慎态度，认为若较快提涨第四轮，容易使钢ㄏ较快打压焦炭价格，使焦炭高价无法维持较长周期。

　　前瞻预警

　　①今日16:30 ESG新加坡周度燃料油报告

　　②今晚20:30 美国一季度PCE修正值、GDP修正值

　　③今晚22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存

　　④今晚23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存

　　⑤明日09:00 中国5月官方制造业PMI

　　独家分析：

　　

螺纹1910合约增仓下行，最高报3835，最低报3773，收盘3777，较上一交易日跌1.25%，今日主力合约前20名净持仓为净空11104手，主流持仓空单增幅大于多单，净空增加19878手，目前市场整体成交不佳，贸易商出货节奏变缓，市场忧虑更多是因钢厂产量维持高位，而梅雨季节临近，若市场需求出现减弱，供应将面临压力，暂时偏弱交易，下方支撑3730，上方阻力3825.

　　

焦炭1909冲高回落，最高报2249.0，最低报2199.5，收盘2205.0，较上一交易日-0.65%，焦炭当日主力合约前20名多头持仓量108100手，空头持仓量117160手，净空持仓量9060手，维持净空持仓，净空持仓量继续增加。技术面来看震荡下行，下方支撑2175附近，上方阻力2250，高抛低吸操作。

　　

沥青1912减仓增量，期价收涨。当日期价收于3212，较上一交易日+1.32%，前二十名多头持仓160390，-5286；空头持仓157877，-1423，多空同减，净多减少近期开工率有所增加但仍低于近年同期水平，而国内沥青综合库存小幅下降，但仍高于近年同期水平，主要因下游需求尚未明显恢复。从技术上看，bu1912合约短期建议在3150-3300区间交易

　　苹果1910合约量能俱增，期价报收类十字星；最高9836，最低报9530，收盘9721，较上一交易日+1.30%，当日主力合约前20名多头持仓67785手，+1673；空头持仓68551，+2647；主流多空持仓处于博弈中近期山东各地果农蔬基本结束，前期虽有坐果偏好的较多，但各地产量在套袋后将逐步确定。操作上建议短期暂且在9500-9950区间高抛低吸。

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