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独孤金圣:铁矿继续带队,黑色系一弱到底何时是尽头?

2019-05-30 17:28:07 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  市场概况:

  周四国内期市收盘多数飘绿,农产品低迷,棉纱、郑棉、豆一、菜粕、鸡蛋跌超1%。沥青涨超1.32%领涨期市,沪铅、苹果、焦煤均涨逾1%。资金流入前三:焦炭5.59亿,焦煤2.71亿,郑醇2.20亿;资金流出前三:豆粕4.72亿,橡胶2.76亿,菜粕2.02亿。黑色系只失宠两天,今日重新获得关注,11.71亿资金涌入,焦炭、螺纹钢分别获得6.01亿和3.17亿资金流入。油脂油料期货相反,10.51亿资金争相离场,豆粕痛失5.93亿资金。

  消息面汇总:

  今日要闻

  ①阿根廷大豆出口商协会:今年阿根廷大豆压榨量将会下降多达15%。因为受到国际局势紧张的影响,美国国内大豆压榨量提高使得豆粕和豆油出口增加。(对冲研投)

  ②Mysteel小纸条钢材库存数据显示,螺社库-17.36,螺纹厂库+6.74,热卷社库+2.73。总库存环比下滑13.93万吨。

  ③5月30日方大特钢已对厂内2号高炉进行停产检修,该高炉容积为1050立方米,影响铁水产量3500吨/日,粗钢产量4200吨/日左右,具体复产时间待定。(Mysteel)

  ④新疆气温将回升:中央气象台预报,未来七天新疆天气基本以晴为主,气温有所升高,农业气象专家也提示棉农,从29日开始到本月底,全疆大部地区的气温将明显上升。在高温高湿条件下容易造成棉苗快速生长形成旺苗。

  ⑤部分焦企对第四轮提涨暂持谨慎态度,认为若较快提涨第四轮,容易使钢ㄏ较快打压焦炭价格,使焦炭高价无法维持较长周期。

  前瞻预警

  ①今日16:30 ESG新加坡周度燃料油报告

  ②今晚20:30 美国一季度PCE修正值、GDP修正值

  ③今晚22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存

  ④今晚23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存

  ⑤明日09:00 中国5月官方制造业PMI

  独家分析:

  

螺纹1910合约增仓下行,最高报3835,最低报3773,收盘3777,较上一交易日跌1.25%,今日主力合约前20名净持仓为净空11104手,主流持仓空单增幅大于多单,净空增加19878手,目前市场整体成交不佳,贸易商出货节奏变缓,市场忧虑更多是因钢厂产量维持高位,而梅雨季节临近,若市场需求出现减弱,供应将面临压力,暂时偏弱交易,下方支撑3730,上方阻力3825.

  
焦炭1909冲高回落,最高报2249.0,最低报2199.5,收盘2205.0,较上一交易日-0.65%,焦炭当日主力合约前20名多头持仓量108100手,空头持仓量117160手,净空持仓量9060手,维持净空持仓,净空持仓量继续增加。技术面来看震荡下行,下方支撑2175附近,上方阻力2250,高抛低吸操作。

  
沥青1912减仓增量,期价收涨。当日期价收于3212,较上一交易日+1.32%,前二十名多头持仓160390,-5286;空头持仓157877,-1423,多空同减,净多减少近期开工率有所增加但仍低于近年同期水平,而国内沥青综合库存小幅下降,但仍高于近年同期水平,主要因下游需求尚未明显恢复。从技术上看,bu1912合约短期建议在3150-3300区间交易

  苹果1910合约量能俱增,期价报收类十字星;最高9836,最低报9530,收盘9721,较上一交易日+1.30%,当日主力合约前20名多头持仓67785手,+1673;空头持仓68551,+2647;主流多空持仓处于博弈中近期山东各地果农蔬基本结束,前期虽有坐果偏好的较多,但各地产量在套袋后将逐步确定。操作上建议短期暂且在9500-9950区间高抛低吸。

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