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猎鹰解期:是什么决定了你的期货之路?

2019-05-30 08:11:01 来源:中金在线特约 作者:猎鹰解期 专栏

  

猎鹰解期:是什么决定了你的期货之路?

  期货是个大舞台,惊心动魄都想来。赔钱的想捞本,赚钱还想发大财。短短几句话,把期货交易者的心态描绘地非常到位。我曾思考过:期货交易真的是通过交易赚钱的吗?我相信绝大多数交易者都没有思考过这个问题,他们只是频繁地在交易,然后交易了多年,没有任何进步。我想说的是,期货交易并不完全是靠交易赚钱的,而是思考致富。

  其实,在做期货交易的这些年里,我发现自己越来越懒得交易了,为什么?因为随着我对交易的理解不断深入,我的交易方法也在不断完善,越来越简单。其实,我只关心商品从甲到乙这段过程的确定性,而不关心甲是步行、骑车还是坐车到乙地,换言之,我只关心商品方向的确定性,而不在乎其间波动的不确定性。至于方向的确定性,我需要通过自己的知识与经验进行判断,我只参与确定性的方向,同时包容期间不确定性的价格波动。

  我发现,绝大多数交易者往往是不注重从甲到乙的确定性,反而对如何从甲到乙这期间随机的价格波动非常感兴趣,频繁交易、追涨杀跌,在程序化率相对较高的期货市场,玩短线,人是无法战胜计算机的。所以,我一直都是通过自己的文章希望把误入歧途的交易者往适合他们的方向上引导,去做确定性的行情,而不是做那些不确定性的价格波动。当你确定了行情之后,你只需要做一个市场的旁观者,而当你决定参与市场价格的波动时,你就会变成一个市场参与者。市场交易者企图通过交易来赚钱,市场旁观者只是通过观察来赚钱。

  聪明的交易者在做交易决策时,总是会寻找那些有利于自己开仓的安全边际。安全边际不是一个具象的东西,而是一种抽象的思维。从库存消费比的不合理性,我们判断出未来商品可能存在大趋势,价格处于历史的高位或者低位,可以算作是一种安全边际。从基差的不合理性,我们判断出未来会发生基差修复行情,那么贴水做多和升水做空时,基差的升贴水就是你的安全边际。当我们做交易的时候,尽量找到自己的安全边际,这样做交易你的底气也更足一些。

  为什么很多交易者交易很多年,却依然没有任何进步?我认为,首先是他的思路出了问题,他企图通过成为市场的交易者来赚钱,他参与的是不确定性的价格波动,而不是确定性的方向。其次是他的方法出了问题,他过分看重了技术分析的作用,同样的指标可能带来不同的结果,这样交易很多年,你也无法积累到经验,你无法解释为什么相同的信号会有不同的结果。技术分析中的价格包含一切我是不认可的,如果价格包含一切,那么价格永远都是正确的,而在我看来价格经常是错误的。

  回归我自己的交易之路,我认为,一个交易者首先要有自己的思路,然后根据自己的思路去寻找方法,而这些方法通常是基于你的知识与经验。所以,如果思路是正确的话,我会尝试不同的方法,在这个过程中你的知识和经验会不断积累,你交易的时间越久,知识和经验就会越丰富,就会对你的思路形成新的反馈,然后会进一步完善你的方法,这是单纯依靠技术分析无法做到的。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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