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黑金期货:大商所抑制投机风险 铁矿石承压大波动

2019-05-29 17:27:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周三承压大幅下探,收748(跌8.5),总减仓9.2万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、集中度续降,空头部分集中减仓,集中度续降。短期大商所提高铁矿石手续费降温资金投机情绪,多头大幅集中减仓导致快速回落,730关键位附近减仓力度减弱,资金借势打反弹。短期或维持高价承压大波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中增减洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸765,青岛港765,日照港765。普氏62%铁矿石指数$106.1(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3590(跌10),成交一般。当前内矿维稳、局地环保限产预期增大。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或维持高价承压大波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中增减洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破743平仓,若回踩720-735区企稳可试多,若上冲755-765区承压可平多试空。详询136-7209-7663。短线:平仓观望,若回踩725-735区企稳可试多,若上冲750-765区承压可试空。短线关键位:735、750。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场保持强势。但人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少、紧张预期增加,二季度或保持支撑性涨势格局。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:山东省迎接建国70周年安全生产专项整治行动工作方案启动,直至10月底结束。邯郸29日8时至6月2日20时启动应急减排措施。临汾印发《2019年推进市区空气质量改善的重要举措》。《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》印发。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王经理

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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