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刘志强:铁矿石暴力涨停,苹果午后大跳水

2019-05-27 16:31:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日全线走强,沪指收盘上涨1.38%,收报2892.38点,逼近2900点整数关口;深成指大涨2.31%,收报8979.83点;创业板指飙升3.34%,收报1491.95点。市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有4527亿元,行业板块全线上扬,券商股发威。今日消息面:富时与MSCI共振 A股有望迎千亿活水;国家统计局:4月规模以上工业企业利润同比下降3.7%;央行、银保监会:将关注中小银行流动性状况 保持银行体系流动性合理充裕;“造车狂人”庞青年屡败屡造 “水氢车”政府投了40亿?南阳官方都说没有;苏州房地产长效调控机制方案已上报 今年房价涨幅目标5%。本轮调整主因是估值修复后基本面没接力,历史上牛市第一波上涨后市场回吐前期上涨幅度的六成多、耗时1-2个月,调整时空本来就不够,外部因素反复让调整更艰难。调整结束需要市场面、基本面、政策面共振,跟踪外部因素进展,保持耐心。A股指数处于反复“磨底”阶段,市场防御情绪依旧较重。短期来看,海外金融市场的不确定性,可能会引入波动率的上升,这意味着需要配置一些对冲风险的工具,如黄金、衍生品。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,当前仅靠踏空资金追高推动指数的反弹空间是较为有限的。操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,大面积飘红,不过部分品种尾盘转跌。黑色及有色金属集体上涨,铁矿石今曰触及涨停创五年新高,连续 九曰攀升引人瞩目,沪镍延续上周五突然爆发的涨势,飙升逾3%。油脂油料动力十足,两粕带头大涨逾2%。化工、煤炭表现偏弱大多下跌,苹果尾盘跳 水,大量资金撤离市场。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.39%,报153.52点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。休息3日之后,两粕重新踏上上涨征程,带动油脂油料集体大涨。豆粕破位上涨2.21%, 1909合约创下逾7个月新高2846元/吨,菜粕收高2.24%。1909合约刷新9个月高位触及2493元/吨,豆二豆一分别涨逾2%及1%。进口成本攀升依然是推动豆粕上涨的直接原因,近日南美大豆升贴水报价上涨50-60美分/蒲式耳,人民币贬值也为大豆进口成本提高添砖加瓦。近日国内油厂维持超高开机率,部分油厂豆油胀库停机,导致压榨被迫放缓,原本不高的 豆粕库存可能进一步降低。铁矿石期货合约再度大面积触及涨停价位,近月1906合约最高触及856.5元,距离涨停仅一步之遥。铁矿主力1909合约强势突破前高,盘中触及涨停价位771元/吨,创逾5年高位,终收涨4.6%于761元/吨。成交量暴増75%至395.9万手,持仓量续增至175.8万手,达近一年最高值,日内共计近11亿资金 流入铁矿石期货。虽然长流程钢厂利润有所回落,但高炉开工率仍出现回升,钢厂在近期上涨过程中有补库动作,目前库存绝对量仍然略低于去年同期。供应端方面,澳洲、巴西发货量走势分化,巴西发货量下降已经开始体现到国内到港量,国内铁矿石港口库存已经降至1.3亿吨以下,且仍将保持小幅去化走势。铁矿石供需情况依然偏紧,加之资金重新回归参与,推动期价再创阶段新高。

  今日我们团队主要做多了EG1909、PVC1909、硅铁1909、棕榈1909、豆油1909、橡胶1909,逢高做空了焦炭1909、硅铁1909、苹果1910,多空部分获利止盈,其中焦炭1909多空通吃,大幅获利超50%,苹果1910高位空单浮盈400点每手,当前持有EG1909、棕榈1909、豆油1909的多单和焦炭1909、苹果1910空单。资金流向方面,市场目光继续聚焦黑链指数,铁矿石狂热走势吸引10.98亿资金入场,油脂油料再次聚集动能飙升,油脂链因此吸金2.83亿。不过,化工板块整体偏弱,丟失4.67亿资金,其中甲醇、沥青分别有2.52亿及1.62亿资金离场。国家统计局今日公布数据,4月规模以上工业企业利润同比下降3.7%。不过,由于4月1日起实施增值税税率下调,导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放,加之同期基数较高,4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%,与3月份相比波动较大。从平均增速看,3、4两月利润平均增长5.0%。此外,周一英美适逢节假日金融市场休市,有一些报告推迟发布。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-05-27)返回期货首页,查看更多>>

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