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刘志强:旺季特征依旧明显,钢材铁矿联袂冲高

2019-04-08 16:18:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日全线走弱,沪指收盘下跌0.05%,收报3244.81点;深成指下跌0.61%,收报10351.87点;创业板指大跌2.12%,收报1739.66点。两市合计成交超过一万亿元,达到10670亿元,行业板块涨少跌多,化工股逆市掀涨停潮。今日消息面:发改委:300-500万人口的I型大城市放开放宽落户条件;中办、国办发文力促中小企业健康发展 加快中小企业首发上市进度;粤港澳大湾区“保险通”落地?机构:尚未听到消息;央行旗下报纸:切忌炒作楼市小阳春;4月储蓄国债发售试点改革 随到随买不需要排队等候;南北船资产整合提速:中船重工整合中高速柴油机业务;人民币兑美元中间价较上日调降146点 降幅创2019年3月25日以来最大;仔猪价逼近千元!猪指数已飙涨84% 猪周期大反弹还有多远;券商投资路线图曝光:重仓61只个股 4家券商加仓新农开发。目前的股票市场正处于估值向业绩切换的时间窗口,投资者应更加关注业绩变化带来的结构机会。上证综指2440点以来是牛市第一阶段,上涨源于估值修复。市场仍定性为牛市第一阶段,但波动会加大。据分析,市场进入牛市第二阶段需要确认基本面见底,借鉴历史,四月是明朗期,从领先指标见底时间推断同步指标见底还需要时间。节奏上看,第一阶段估值修复继续向上需要事件驱动,投资者可跟踪消息面进展。如果基本面未成功接力,仍需警惕回撤风险,应优化结构以应对波动。不过从中期角度看,无论是从相对业绩还是政策导向来看,成长风格均相对占优。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,当前仅靠踏空资金追高推动指数的反弹空间是较为有限的。操作上,建议投资者多单落袋为安观望,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,小长假后首日,国内商品一片火红,黑链及能化领衔涨势。铁矿05合约时隔两年再次突破700关口、螺纹钢期货直击年线,涨幅双双超4%,线材及热卷亦涨逾3%。能化板块中,PTA早盘一度触及涨停价位6766元/吨,午后快速回落,终收涨2%,而PVC涨势不歇,创逾7个月高位,原油亦创5个月新高。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.02%,报152.23点,商品中短期整体维持震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。旺季特征依旧明显,钢材铁矿联袂冲高。中美双方在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识,市场情绪整体乐观,黑色链早盘全面跳空高开。虽然,4月初大量复产将导致供应继续增加,上周库存降幅也低于去年同期,但目前天气晴朗,施工消耗顺畅,钢材表观需求暂时维持高位。小长假期间现货市场成交氛围活跃,今日现货价格大面积上涨,唐山钢坯已累计上调40元/吨,至三周高位。此外,下方成本支撑有力,且新合约存基差修复需求,螺纹1910合约实现6连阳,最高升至3755元,涨幅一度逼近5%,近月合约顺势突破4000大关,并创逾5个月高位。在供应和需求“双轮驱动”下,铁矿石上涨行情仍在持续,再度刷新逾两年新高,涨幅超4%。国际油价续创新高叠加响水化工园区彻底关闭消息,提振化工期货场内氛围。PTA跳高开并迅速触及涨停,受台塑爆炸事件刺激。有消息称目前全部PX装置均处于停机状态,涉及产能172万吨。受此影响,原料PX上午纸货成交价格大幅上涨40美元/吨。此外今日PTA恒力、逸盛大化装置重启,部分缓解对近月供应偏紧预期,期价午后大幅回吐涨幅,收盘仅上涨2.08%。甲醇主力移仓过程中,远近月同步大涨,05合约重返2500元上方。内陆检修陆续兑现,高库存出现持续缓解迹象扶助期价反弹。PVC最高触及6945元,为去年9月后最高水平,仍受原料电石挺价支撑。假期国内电石高位盘整,内蒙古地区部分企业出现限电情况。

  今日我们团队主要做多了焦煤1905、豆一1905、玻璃1905、沪铅1905、菜粕1909、鸡蛋1905,逢高做空了锰硅1905、沪银1906、郑油1909,多单部分获利止盈,其中菜粕1909多单获利30%离场、鸡蛋1905多单获利80点/手,焦煤1905多单浮盈20%,当前持有豆一1905、沪铅1905、玻璃1905、焦煤1905的多单和沪银1906、郑油1909的空单。资金流向方面,文华商品共计吸纳21.12亿资金,贡献值全数来源于工业品。其中黑链吸金19.2亿元,化工板块流入资金3.28亿。具体到单个品种来看,再有8.43亿资金疯狂涌入铁矿石,焦炭及螺纹分别招揽6.47亿和2.62亿资金入场,盘中触及涨停的PTA期货沉淀资金较上一交易日增加2.59亿。IC及IF加权领衔资金流出排行榜。另外,4月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,锌、铅、螺纹钢及石油沥青的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度均分别下调1个百分点。清明节假期期间,第九轮中美经贸高级别磋商已顺利结束。本周三,欧洲央行将公布新一轮利率决议,美联储也于同日公布3月会议纪要。在超预期的制造业PMI 公布之后,中国通胀及贸易数据也将于本周重磅来袭。此外,今晚美国2月工厂订单和2月耐用品订单数据将出炉。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-04-08)返回期货首页,查看更多>>

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