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黑金期货:铁矿石冲高承压防洗盘 矿焦钢相互影响

2019-02-19 09:09:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1905周一夜盘震荡上涨,收635.5(涨7.5),总增仓1.2万余手,成交量降低。昨日前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微调;空头多分散增仓,持仓量增加,集中度微增;更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿供给减少预期较强,中美在京贸易谈判进展顺利,粤港澳大湾区规划印发,多头借势支撑挺价,华北等地限产预期压制盘面。近期铁矿石或冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:昨日港口PB粉(湿吨)主流持稳:曹妃甸650,青岛港648,日照港648。5月新加坡掉期$82.3(微涨)、普氏62%铁矿石指数$88.8(涨1.66%)。唐山部分钢坯出厂3400(降30),成交差。当前内矿维稳,港口外矿总库存仍处于相对高位;近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量降幅明显,低于上月周度发货均值水平,但与去年同期数据趋势相近;六大主港到港量将从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响,后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  宏观及外盘因素:中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,到2035年全面建成国际一流湾区。连续七个月负增长:中国1月乘用车销量同比降17.7%,创七年最大降幅。美国进口汽车关税报告正式递交特朗普,欧盟威胁用大豆和液化天然气报复。布油涨至年内新高,沙特据称将削减更多原油产量。外盘:美股周一休市,美元指数承压调整,原油续涨,黄金、伦铜上涨,本周钢铁产业品种或企稳强势。

  简要策略:铁矿石1905近期或冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:观望,若上冲640-655区承压可试空,若下探600-620区企稳可试多。详询136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破632平仓,若上冲640-650区承压可平多考虑试空,若下探610-620区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美贸易磋商预期顺利、华北等地加强环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产预期较强,钢铁板块低价区有强支撑。建材库存同比仍偏低,但库存增速加快;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口高低品整体库存仍处于高位区,期价快速拉涨后,盘面压力将增大;近期期货步入震荡洗盘阶段。操作上考虑:近月回踩低价重要支撑区企稳后做多,远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:人民日报:落实中美元首共识,合作解决经贸问题。中美经贸磋商本周在华盛顿继续进行。楼继伟:改革应多运用市场化、法治化手段。2月17日到28日,河北将迎来持续时间较长污染天气过程。华北局地雾霾导致环保限产加大。

  联系方式:钢铁产业部王经理 

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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