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简一交易:12.04商品期货交易策略

2018-12-03 17:09:02 来源:中金在线特约 作者:简一交易 专栏

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日国内大宗商品期货涨跌分化,早盘因G20消息影响开盘出现短线的集体上冲,6个品种触及涨停,但午后出现回落。截止收盘:焦炭涨5.49%,原油涨3.95%,沪锌涨3.82%,焦煤涨3.79%,锰硅涨3.48%,铁矿涨3.44%,PP涨3.12%。甲醇跌3.83%,纸浆跌3.68%,淀粉跌2.73%,玉米跌2.10%。

  二、明星品种推荐

  玉米1905:

  


  甲醇1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  沪镍1901:沪镍今日冲高回落收涨0.97%,沪镍中线回调,短期跌破10万支撑整体形态震荡偏弱,目前底部暂时止跌盘整,早盘受贸易战消息影响冲高回落,高位空单逢低做好止盈,无仓暂时观望等反弹承压转弱,下方支撑90000附近。

  沪锌1901:沪锌今日冲高回落收涨3.82%,沪锌高位无序震荡,近期走势反复整体趋势连续性差,有仓做好追踪,新进者22000之下反弹逢高试空参与,下方短期支撑20500,近期消息面主导走势行情不流畅,不过分追单。

  沪铜1901:沪铜今日冲高回落收涨1.33%,沪铜高位无序震荡,板块近期受消息面及外盘影响走势反复,整体形态偏弱,有单先做好止盈,无仓这个位置多观望下,等行情进一步稳定顺势参与。

  铁矿1901:铁矿今日冲高回落收涨3.44%,铁矿冲高回落连续两日大幅跳水,短期底部超跌反弹4连阳,近期走势反复无序震荡,前期仓位注意做好止盈,无仓暂时观望等消息面消化再顺势参与。

  焦炭1901:焦炭日内宽冲高回落,收涨5.49%。焦炭日线还是弱势形态,早盘消息面刺激高开触及涨停后回落,价格站上2200一线短线偏多,暂时弱势反弹对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者注意上方2270附近压力,突破前短线回落不破2200一线低多参与。

  螺纹1905:螺纹今日冲高回落,收涨1.96%。螺纹中线反弹,短期调整,近期日线回落跌破3800一线重回弱势。今日白盘受G20会议影响短线拉升,午后再度回落,短期看震荡。高空做好追踪,新进者3200-3360区间震荡对待,整理行情。

  热卷1905:热卷今日冲高回落,收涨1.57%。热卷日线处在下跌通道,近期连续下挫,今日白盘受G20会议影响短线拉升,午后再度回落,短期看震荡。高空做好追踪,上方3280承压,之下3200一线支撑,新进者区间震荡对待,整理行情。

  PVC1901:PVC今日震荡反弹,收涨1.54%。PVC中线偏弱,日线在6200一线止跌反弹,白盘受G20会议影响短线拉升,日线站上60日均线。操作上高位空单做好分批止盈,新进者关注60日均线6550一线有效性,确认站短多关注。

  豆粕1901:豆粕日内探底回升,收跌1.44%。豆粕当前日线空头形态,日内探底回升,整体5日均线压制之下还是偏空走势,支撑2980-70附近,能跌破顺势空单参与,或者背靠5日均线3040一线高空参与。

  鸡蛋1901:鸡蛋日内冲高回落,收涨1.76%。鸡蛋日线震荡回调,短期在4050附近获得支撑回升,日内冲高在4200一线承压回落,支撑4120 4100附近,短期暂时震荡思路对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者稳健先观望。

  五、基本面信息

  【宏观】

  美国白宫:中美两国元首会晤达成协议。贸易方面,特朗普同意直至2019年1月1日,对自中国进口的2000亿美元商品的关税维持在10%,不会上调至25%;中国同意自美国购买大量(但数量未定)农产品、能源、工业和其他产品,以减少两国间贸易不平衡;中国同意立即自美国购买农产品。双方同意立即就强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒和网络盗窃进行谈判。双方同意将与朝鲜共同努力,实现朝鲜半岛无核化。

  【环保】

  经中国环境监测总站会商相关省级环境监测中心,受静风、高湿及强逆温等不利因素影响,预计2018年11月30日至12月3日期间,京津冀及周边地区将出现区域性重污染天气过程。根据生态环境部启动重污染天气区域应急联动的要求,经市政府批准,现发布重污染天气黄色预警。

  【黑色】

  徐州地区焦企因空气质量不佳限产再次升级,多数焦化厂已经进入限产70%或保温阶段,结焦时间延长60-70小时。目前徐州市整体焦化日产总量在1万吨左右,焦炭市场供应量进一步减少。随着环保管控的严格执行,预计后面焦化生产负荷还将继续降低。

  【钢铁】

  据中钢协统计数据显示,11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨,旬环比增加3.51万吨,增长1.83%

  【油脂】

  COPA:月度油籽压榨报告显示,加拿大10月油菜籽压榨量为78.7万吨,较前月增12.7%,10月菜籽油产量为33.9万吨,菜籽粕产量为43.9万吨。 

  【大豆】

  IMEA:预计巴西马特格罗索州2019/20年度大豆种植成本较2018/19年度增10.19%,其中种植投入品的采购成本较本年度增11.96%,受汇率及运费影响,营养剂和杀虫剂采购成本预计分别增29%和31.5%。 

  加拿大谷物局:10月,加拿大出口大豆92.2万吨,高于去同的78.7万吨和前月15.1万吨,其中90.6万吨大豆为出口至中国,去同47.2万吨;当月,加拿大出口菜籽117.2万吨,去同119.4万吨,前月66.9万吨;当月,加拿大出口小麦167.1万吨,去同123.4万吨,前月155.9万吨。 

  USDA:截至11月22日当周,美豆周度净销62.88万吨,符合市场预估的40~90万吨,前周68.44万吨。2018/19年度旧作累计销售2326万吨同比-32.2%,进度45%较去年同期低15个点。当周,对中国周销净减6.3万吨,2018/19年度累计销售59万吨,去年同期1936万吨;对未知目的地周销净减19.36万吨,为连续第八周大幅取消至未知目的地订单,2018/19年度累计销售504万吨,低于去同558万吨和三年均的598万吨。

  【养殖】

  农业农村部:11月30日18时,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊, 江西省九江市柴桑区一养殖场排查出非洲猪瘟疫情。截至目前,该养殖场存栏生猪159头,发病16头,死亡4头。 

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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