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泰山论期:夜盘及11月22号主力操盘建议

2018-11-21 17:28:02 来源:和讯网 作者:

  焦煤焦炭波段空单落袋为安,夜盘再现做空好机会

  【基本面】焦炭方面,山西、山东、河北等地均对焦炭价格开启第一轮提降。近期成材需求转弱,钢材价格持续下跌拖累煤焦走势,钢厂利润缩小挤压原料利润。焦煤方面,短期焦煤供给依旧紧张,近期蒙煤进口情况恶化,日通关不足百量,短期内蒙煤进口难以改善。综合来看,近期成材价格连续下跌压制原料价格,预期未来钢厂将继续打压上游利润,需关注钢厂后期限产以及开工情况。此外,昨日吕梁孝义新建焦炉投产,且近期限产力度不强,焦炭供给稍有放松。

  【走势预测】焦煤焦炭周三开盘后价格大幅回落走低,焦炭很快即到达2200整数关口,焦煤也到达1330附近,盘中提示内部会员果断止盈空单,目前波段下跌基本上已经到位,此位置再连续下跌难度较大,笔者预计焦煤焦炭此位置将会有反复行情,午后双焦反弹拉涨,再次出现空单进场机会,操作的话建议焦煤焦炭开盘小幅整理后继续果断做空单,此位置短线将会有回落,但是笔者建议此位置做空盘中仅以短线操作思路即可,等待价格回落大跌后及时做好止盈出局,不排除将会走出触底反弹行情走势。

  空单红利如约放大,PP再跌4%

  【基本面】部分石化出厂价继续下调PP现货价格,中石化华南下调50-150元/吨不等,中油华南下调100-600元/吨不等,成本支撑持续减弱,今日“两桶油”库存略有下调,仍维持在80万上方82.5万吨,市场货源供应压力较大,商家报价继续走跌,悲观气氛延续,场内整体价格较为混乱,需求面观望,市场询盘有限。

  【走势预测】PP1901周三跳空低开跌幅逾4%创18年4月后新低,盘中上周小级别反弹,笔者明确指出了PP本周还将大跌,空单坚定持有,本周三日大跌收阴盘中如期,周三更是大幅跳空,开盘价直接跌破9000,整体来看,PP近期内止跌仍然困难,本周跟随我们做空者继续持仓。

  有色板块稳健下跌,空单持续盈利

  【基本面】 库存方面,伦敦金属交易所(LME)锌库存跌至10年低位的12.54万吨,注册仓单触及2月以来最低。上海期货交易所库存也接近10年最低水平。产量方面,10月份国内精炼锌产量为50.1万吨,较9月份的45.6万吨增加4.5万吨,环比增长9.87%。需求方面,锌市需求中占比最大的镀锌板自8月份以来产量一路下滑,锌锭消费日渐疲弱。

  【走势预测】周三有色板块继续如笔者分析出现下跌,其中沪镍再创近期回落新低,并逐步靠近9万整数关口,铜锌盘中跌幅较大,一度大跌触底小幅反弹,最终也以收阴结束周三行情,有色板块完全符合笔者波段看空的观点,近期跟上泰山团队操作思路必将斩获不少利润,目前行情看有色板块震荡下跌还未结束,夜盘以及周四继续以做空操作思路即可,沪镍有望跌破9万整数关口,如果盘中出现快速下跌破位9万后则需及时止盈出局。

  空单红利如期放大,橡胶将继续下探10000大关

  【基本面】现货方面,11月19日3号烟片11月期FOB价格在44.77泰铢附近,较上一交易日上涨0.31泰铢。20号标胶11月期FOB价格在40.34泰铢附近,较上一交易日上涨0.25泰铢。USS现货价格在37泰铢附近,较上一交易日下跌1泰铢。库存方面,截至2018年10月16日,青岛保税区橡胶库存大幅回落,总库存下降31.12%至11.20万吨。其中天然橡胶库存下降28.73%,合成橡胶库存下降34.38%,复合橡胶库存下降2.70%。

  【走势预测】橡胶1901周三早盘再跌2.4%下探新低,午盘小幅反弹日内收长下影阴线,本周伊始我们明确指出橡胶本周将持续大跌,周二跌破预期点位11000后我们强调空单继续持仓,周三早盘再跌2.4%,空单红利如期放大,午盘出现小幅反抽,预计本周孱弱走势还将延续,短期将继续下探10000关口,夜盘及周四继续做空

  螺纹铁矿巨幅震荡,大波动下大行情将继续

  【基本面】今日全国大部分主要城市螺纹钢价格走跌,少数地区螺纹钢价格持平。主要城市HRB400φ12螺纹钢均价报4655元/吨,较上个交易日下跌94元/吨;HRB400φ25螺纹钢均价报4490元/吨,较上个交易日下跌93元/吨。今日东部及中部大部分地区建材价格大跌,西北地区建材价格下跌,山西地区建材价格持平。

  【走势预测】铁矿石周三开盘于513后盘中先是小幅震荡,随后在黑色空头带领下出现一轮跳水下跌,到达500关口后未能有效突破随后出现触底反弹,日盘开盘后多头占据主导并在午后发力拉升,尾盘大幅翘尾走高最终报收带长下影线的中阳线,铁矿石全天振幅达到30点,盘中行情可谓一个惊字,螺纹也同样大幅触底反弹报收带长下影线的十字星,螺纹铁矿经过周三大幅洗盘后证明波段下跌有望终结,在此位置将会出现反复,因此夜盘以及周四建议开盘反弹冲高后择机做空单,此位置仅限短空操作。

  沥青甲醇再探新低,空单继续大胜

  【基本面】国内道路沥青市场价格走势暂时持稳,但华东、华南地区主营单位对外成交仍执行优惠200元/吨政策,且西南地区下游道路需求提升缓慢,整体市场低价资源消耗仍需时间,而山东、华北等地区部分炼厂陆续停产沥青生产。后期市场来看,由于受整体交投氛围低迷以及12月沥青期货价格低位影响,沥青现货市场价格向下承压明显,而且虽然近期外盘原油期货行情出现连续小幅拉涨势头,但国内业者对于后市看涨氛围难以建立,多数业者仍谨慎对待。

  【走势预测】沥青甲醇周三继续大跌,日内甲醇跌幅近5%跌破2600创18年新低,沥青日内跌幅近3%一度破位3000关口下探新低,我们本周一直强调跟随我们做空者需坚定保留持仓,本周三日大跌,空单红利盆满钵满,目前原油跌势难止,下游需求收紧,多重利空压制下两者近期将继续向下突破,跟随我们思路布局者继续保留空单。

  苹果如期冲击前高,建议多单保留

  【基本面】库存果农货80#以上一二级片红对外报价在4.00元/斤左右,库存客商货一二级报价在4.80-5.00元/斤。沂源产区张家坡等个别乡镇还有地面货源,但收货困难,冷库询价拿货客商稍有增多,但果农挺价,并不急于出售,客商也感觉库存货价格较高,导致库存货交易量不大。目前库存中上货源成交价格3.00元/斤左右,差货价格在2.40-2.50元/斤,70#果价格在1.70-1.80元/斤。山东栖霞目前交易以外贸客商为主,果农以及客商观望态度蕉农,购销清淡;陕西洛川有大型超市开始采购库存红富士,要货量尚可。现货市场目前呈现购销不旺的状态,好货价格略有上浮,整体价格持稳。

  【走势预测】苹果1901周三低开高走涨幅1.4%收中阳线,盘中本周伊始小幅整理,连续两日收阴后笔者明确指出苹果还将冲击前高,周三日内一波流畅反弹,多头放量冲高,目前盘中月线附近支撑坚挺,短期有望继续走强,今日多单跟随者可继续保留持仓。

  pta如期跌破前低,空单继续保留

  【基本面】 供给方面,近日检修装置陆续重启,TA行业开工率低位趋升;装置情况,海南200万吨PTA装置临时短停、目前重启中,恒力大连220万吨周末已重启、其于2日附近开始检修,汉邦70万吨停车装置近日逐步重启,福建约225万吨装置于15日附近停车、检修时间延迟至月底、原计划检修7-10天,亚东石化75万吨PTA装置13日附近停车、检修约11-12天,大连225万吨装置推迟大修时间至月底、原计划下旬附近开始;后期关注已停车装置重启进度和新增装置检修执行时间,重启主要涉及BP110及亚东75万吨,另外新增检修主要涉及逸盛225万吨装置。需求方面,11月19日聚酯整体开工率持稳为主;装置变动情况,近期聚酯长丝大厂集中降负减产、另外部分瓶片装置恢复提升负荷、检修规模总量有所上升;11月19日聚酯产销处于偏低水平、约7成附近,聚酯库存长丝整体高位波动为主、短纤及切片库存不高;加弹织造负荷低位波动,目前该环节原料很低、多在几天水平,而产品布库存处于高位,短期主要关注聚酯产销及利润变化情况。

  【走势预测】pta1901周三日内跌幅4%收大阴线如期下探新低,pta本周反弹至目标点位后重新回挫,冲高回探走势符合预期,目前pta库存累积且上游原油弱势,周三如期再创新低,近期跌势难止,本周跟随做空者建议空单继续保留。

  原油神预测,大行情持续上演

  【基本面】俄罗斯油长表示俄罗斯计划与 OPEC 签署减产协议,但目前 OPEC 各方仍未达成一致。虽然美国已经着手对伊朗实施制裁,但是伊朗仍希望欧盟能够挽救此前伊核协议,同时由于获得豁免,韩国、日本计划恢复自伊朗的原油进口。而由于伊朗制裁力度不及预期,市场普遍预计为制止油价继续下行,OPEC+将达成一份新的减产协议。

  【走势预测】原油周三大跌至跌停,完全印证了笔者提示的做空操作观点,笔者昨日明确提出原油反弹结束将会有大跌的观点,周三开盘直接跌停是对笔者神一般预测的又一次有力佐证,原油目前空头趋势明显,在美原油重压之下内盘原油也还将有下跌空间,建议夜盘以及周四耐心等待反弹冲高机会,盘中出现拉升后继续果断做空单。

  豆粕稳重偏强,3180上方可跟多

  【基本面】近期国内豆粕市场利空氛围浓厚,价格延续跌势,当前已跌破3100元/吨,各地现货价格跟盘下跌。监测显示,上周三辽宁大连43%普通蛋白豆粕价格为3300元/吨,天津3250元/吨,山东日照3210元/吨,江苏张家港3320元/吨,广东东莞3280元/吨,均较前一日下跌20~40元/吨。基差报价基本持稳。

  上周国内大豆压榨量下降,豆粕产出量减少,但由于豆粕价格震荡下跌,饲料养殖企业及贸易商提货积极性不高,豆粕需求偏弱,库存小幅上升。截至11月13日,国内主要油厂豆粕库存为100万吨,较前一周同期略增1万吨,较上月同期增加8万吨,较去年同期增加40万吨,较过去3年均值增加43万吨。

  10月份我国进口大豆到港量692万吨,高于市场预期,11月预计仍有600万吨左右大豆到港,加之当前国内大豆库存仍处高位,短期国内大豆供应仍然充足,油厂开机率维持较高水平,未来两周大豆压榨量将回升至180万吨左右。

  近期非洲猪瘟疫情仍在发生,四季度气温下降,水产养殖转入淡季,随着豆粕和其他杂粕价差的拉开以及国家倡导低蛋白日粮,部分饲料企业调整饲料配方,后期豆粕需求减少,短期国内豆粕库存仍将上升。

  【操作建议】豆粕周三大幅冲高,形态上有意站稳3180,整体表现稳重偏强,当前节奏多头抢占优势, 3180一线站稳后有望出现大幅拉涨,盘中我们提示大家空单尽快做了结,3180上方规避做空思路,思路保持不变,无单者操作上可布局多单,稳健者夜盘及周四可等待回落择机进多单。

  豆油跳涨拉升,夜盘及周四多单跟进

  【基本面】近两周国内油厂放慢大豆采购步伐,主要原因是国内大豆压榨利润不佳。近期美豆价格保持震荡,巴西大豆出口升贴水继续回落,大豆进口成本下降。监测显示,美湾大豆1月船期CNF报价380美元/吨,升贴水报价对CBOT1月合约升水155美分/蒲式耳,合到港完税价3800元/吨(28%进口关税)、3%进口关税为3070元/吨;巴西大豆1月船期CNF报价403美元/吨,升贴水报价对CBOT1月合约升水205美分/蒲式耳,合到港完税价3270元/吨(3%进口关税),较上周同期下降70元/吨。

  由于国内豆粕价格下跌幅度更大,大豆盘面压榨利润下降。监测显示,美湾大豆1月船期对大商所5月合约压榨利润为-665元/吨(28%进口关税,包含加工费用130元/吨);巴西大豆1月船期对大商所5月合约压榨利润为-180元/吨,较上周同期下降20元/吨,较上月同期下降280元/吨,较上年同期下降200元/吨。

  【操作建议】豆油周三一改颓势跳涨拉升,空头最后奋力一搏成绩差强人意,当前位置空单兑现完毕,接下来走势较为关键,整体看大盘回暖节奏带动油脂板块,如今油脂板块回暖,豆油当前出现明确的进多信号,机会就在眼前,建议夜盘及周四跟进多单。

  鸡蛋突破新高后大幅回落,周四做多为主

  【基本面】上海120-119稳江苏市场盐城海安等地4.25-4.1左右江苏市场稳定为主,山东莱阳4.1稳德州120稳菏泽曹县120-119稳日照大车4.1稳玉金4.1稳正旭190落,今日山东周边等中部地区继续平稳为主个别地区小幅回调。

  北京回龙观185石门185稳大洋路到车8台走货一般180-185左右。朝阳赤峰上车178-179稳,京津塘周边整体稳定为主秦岛175稳唐山176稳沧州廊坊158-160稳。粉蛋今日稳定为主衡水175左右馆陶178-177左右湖北溪水189左右湖南200-198左右。其他地区红蛋运城3.8-3.9左右驻马店4.05左右商丘122左右。

  提示今日全国行情主流基本平稳为主。主销区北上广继续平稳为主。今日产区中部山东周边市场继续基本平稳为主,京津唐周边市场继续平稳为主市场走货一般,东北纸箱散框今日各地基本平稳为主,全国形式目前依然不乐观各地上涨动力不足回调受阻艰难维稳,猪瘟事件继续扩展对鸡蛋行情有支撑作用,依然建议大家正常出货保证质量才能保证鸡蛋行情继续维持高位。淘汰鸡昨晚各地稳定为主,淘汰鸡淘汰速度继续一般。

  【操作建议】鸡蛋周三早盘强势冲高,走势上突破创新高4410,午后回吐涨幅,盘面看,毫无疑问4410可以堪称里程碑式的突破,我们近期提示鸡蛋做多机会,成本优势绝佳,我们认为鸡蛋行情远不止于此,当前趋势非常明朗,回落可继续参与多单,预计近期多头大军将再次集中轰炸,接下来多头力量将进一步释放。

  燃料油整体趋弱,密切关注盘中进场机会

  【基本面】周三(11月21日)美国EIA原油库存数据仍可能较上周增加251.4万桶。上周EIA原油库存大增1027万桶,刷新21个月以来最大周增幅,这一数字是交易商预期的三倍,市场仍在押注会否出现超预期的表现。

  另外,因为感恩节的因素,美国11月23日当周的钻井数据将被提前到11月22日凌晨公布,预计仍会有不俗的表现,市场遵循买预期、卖事实的操作规律,上一次美国石油活跃钻井数增加2座至888座,较上年同期增加150座,创出2015年3月以来新高。

  美国钻井数量过去六周内有五周录得增长,11月以来累计增加13座。目前美国原油产量已达到1170万桶/日,超过俄罗斯和沙特,考虑到在明年上半年过后, 二叠纪管道运输问题可能被顺利解决,这可能使得油价进一步承压。

  从EIA数据来看,上周五(11月16日)EIA原油库存大增1027万桶,刷新21个月以来最大周增幅,这一数字是交易商预期的三倍。德国商业银行分析师Eugen?Weinberg表示,美国原油库存仍大幅增加的事实表明,油市已经处于供应过剩的状态。

  【操作建议】燃油周三低迷运行,能化板块整体下挫,目前看走势跌破支撑,形态看燃油走势上动力不足,化工系全线失守,将限制燃料油上行动力,整体形势不乐观,3150将是多空分水岭,操作上建议继续关注此线附近进场机会,能站上3150可继续做多,否则选择观望。返回期货首页,查看更多>>

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