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刘志强:油价再度崩盘,期市惨遭血洗

2018-11-21 16:22:34 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:隔夜美股大跌,今日早盘A股三大股指大幅低开,之后震荡回升,最终全线收涨,其中沪指上涨0.21%,收报2651.51点;深成指上涨0.37%,收报7908.47点;创业板指上涨0.57%,收报1363.03点。两市合计成交3472亿元,行业板块涨多跌少,题材股表现活跃。今日消息面:纳指千点大暴跌 美科技股熊市来了!原油比特币也崩盘;上交所否认“科创板相关人士要求某创投机构推选50家左右行业排名靠前企业”;特朗普称美联储是个“问题” 呼吁降息;国有资本投资运营公司试点扩围在即 一揽子配套政策即将出台;赵薇夫妇又出事 遭上交所“封杀”:5年内不适合担任上市公司董监高;央行主管媒体:股权质押密集解除 潜在风险逐步缓解;挤药价水分不降出局 11地31种药品或迎集中降价;部分地区房贷利率松动 北京深圳广州等下调5个点左右。A股底部已经形成,有望进入恢复向好的发展阶段。但中期看,大拐点还需等待两个信号明朗:一是盈利二次探底有多深,二是去杠杆拐点带来资金面转折。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,冲高落袋为安观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,继续大面积沦陷,工业品惨遭血洗。能化板块尸横遍野,原油和甲醇双双触及跌停,PP、PTA跌幅在4%附近,沥青也跌近3%。黑色系延续弱势,螺纹钢早间一度跌超5%,随后跌幅不断收窄至2%。有色金属整体偏弱震荡,农产品相对坚挺,收盘大面积飘红,菜粕涨达2.15%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.68%,报153.27点,商品目前维持弱势震荡盘整格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。空头减仓明显,黑色系惊现深V反弹。不过,短期来看,供强续弱逻辑仍主导市场,采暖季尚未出现大规模集中限产,且距离冬储还有一段时间,市场需求低迷,而钢厂持续维持高产量,低位库存难以独立支撑大基差运行,全国主要城市三级螺纹钢和热轧板卷价格近日频繁下调,唐山方坯较上周五已下挫280元,沙钢亦下调螺纹价格 180元/吨。

  市场有消息称,中美贸易战再度陷入僵局,美豆走势艰难,国内两粕持续反弹。近日巴西大豆升贴水持续回落,由于国内压榨利润下滑,买家采购意愿欠佳,且市场仍在等待中美贸易战是否会出现转机,重点关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平本月底将举行的会谈。指导群44547986,时隔一周,国际油价再度崩盘,同样伴随美股暴跌,击穿市场脆弱心理防线。国内化工期货无悬念遭拋售,普遍降至阶段新低。尽管在过去的近一个月内,市场对于油市超预期的供应增加和累库已作出反映。但油价崩溃式下跌仍出乎大多人预料。市场对全球经济衰退隐忧在股市上体现淋淋尽致,美股几度暴跌加重恐慌情绪。油市供需基本面弱势与宏观利空共振导致跌势难止。对此市场上有部分观点解读为是因为因供应大幅增加,尤其是美国石油供应,今年美国原油产量增加了近25%,达到1170万桶/日的纪录高位。但显然市场对于超预期的供应增加和累库已经在过去的近一个月内市场已经有一个比较充分的反映了。今夜油价的暴跌其背后是市场心态的崩溃体现。

  今日我们团队主要做多了沥青1812、白糖1905、沪镍1901、棕榈1905、PTA1905,逢高做空了鸡蛋1901、焦炭1905,多空部分获利止盈,其中白糖1905、PTA1905多单浮盈近50点/手,当前持有沪镍1901、白糖1905、棕榈1905、PTA1905的多单。资金流向方面,整体资金仍以流出为主,文华商品指数流出资金量为7.94亿。焦炭日内走势呈V字形,吸引了近6亿资金流入加持,煤炭板块共吸金7.69亿。螺纹跌幅虽然收窄,但惨遭9.65亿资金拋弃,集体深跌的化工板块失血5.14亿。隔夜美股再度重挫,全球金融市场恐慌情绪弥漫,美国总统特朗普继续施压美联储,称希望美联储降息,美国以及全球经济增长前景令市场担忧。晚间,美国十月耐用品订单和消费者信心指数等重要经济数据即将登场,或将影响美股走势。此外,美国当周EIA原油库存数据也将 出炉,或为暴跌的油价做出进一步指引。返回期货首页,查看更多>>

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