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大海看期:11月13日操盘建议

2018-11-13 08:44:41 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘回升反弹,周二还将继续下跌

  【基本面】截至11月12日收盘,上证指数报2630.52点,上涨31.65点,上涨1.22%,成交额1423.51亿;深证成指报7832.29点,上涨183.74点,上涨2.4%,成交额1968.66亿,两市合计成交额3392.17亿;创业板指报1368.79点,上涨45.96点,上涨3.47%,成交额617.42亿。盘面上看,行业板块普遍飘红,其中计算机等板块涨幅居前,食品饮料板块表现颓靡。概念板块全线飘红,其中网红直播等板块涨幅居前。两市个股涨多跌少,共计3384只个股上涨,107只个股下跌,162只个股涨停。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘上周伊始承压走弱,我们强调行情整体反弹已经到位,明确判断将开始走弱下跌,随后行情应声结束反弹,连日如期下跌,上周五更是加速下跌,本周伊始行情再度回升反弹,诱多洗盘,现在下行逆转仍需反复,大海预计周二股指和大盘还将继续下跌。

  玉米、玉米淀粉大涨冲高回落,周二调整还将继续走高

  【基本面】华盛顿11月9日消息:周五,美国玉米现货价格下跌。 在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳4.1175美元,合每吨162.1美元,比上一交易日下跌4.25美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的12月玉米期价高出41到43美分。在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲3.5575美元,比上一交易日下跌4.25美分。基差报价是比CBOT的12月玉米期价低28美分到持平不等。周五,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌。12月玉米期约收报369.75美分/蒲,比上一交易日下跌3.75美分;3月玉米收报381.25美分/蒲,比上一交易日下跌4美分。因本年度东北、华北基层农户惜售心理强烈且持久,底层粮点及贸易商收购难度较大,新粮上市以来多地出现供应偏紧现象,加上最后几期临储拍卖中,陈粮成交价格反弹,同时推高陈粮出库成本,造成供应市场的粮价持续高位运行。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉周一大涨冲高,创新高回落,多单继续获利,盘中波动,尾盘回落调整,整体强势运行,依旧在支撑之上强势走高,重心上移,周一行情再次如期冲高,多单完美获利,大海预计周二将继续强势运行,多单继续参与。

  棉花再创新低,周二将反弹后再回落

  【基本面】中国棉花网11月12日讯:2018年11月2-8日,美国国内七大市场标准级现货平均价74.83美分/磅,较前周上涨0.70美分/磅,去年同期上涨7.89美分/磅。当周,美国国内七大现货市场成交11691包,本年度累计成交50861包。当周,美国国内现货价格上涨,得州地区国外询价清淡,孟加拉国、韩国和土耳其的需求最好,西部沙漠地区国外询价清淡,圣约金地区棉商报价和工厂询价都很少,皮马棉价格稳定,国外询价清淡,陈棉需求最好,中国和印度有采购。美国国内纺织厂对明年1-2季度装运的4级棉新花需求清淡,多数工厂的库存可维持到年底,纱线需求稳定。美棉出口一般,远东地区对特价品种的需求最好。截至11月8日,美国2018/19年度陆地棉分级检验量累计达到126.7万吨,平均色级为41,叶屑级为3级,平均长度29.15毫米,马值4.58,强力29.86克/特克斯,一致性81.38,含杂0.44。皮马棉检验完成3.2万吨,平均色级为1级,叶屑级均为2级,平均长度48.6,马值4.22,平均强力44.09克/特克斯,一致性86.35,含杂0.30。从检验结果看,美棉新花色级仍不理想,马值、强力、一致性和含杂较一周前略有下降。

  【走势预测】棉花周一下探回升,底部震荡再创新低,依旧维持弱势,近期行情预测精准兑现,棉花行情单边下行,跌势不止,上周棉花行情底部震荡,跌势放缓,完全如大海所言,本周伊始行情再次下穿新低,依旧弱势受压,大海预计周二行情还将底部反弹,操作上可反弹短空进行。

  鸡蛋大跌诱空,周二反弹

  【基本面】(11月9日)鸡蛋价格延续周末开启的偏弱趋势,北京现货价格4.04-4.15元/斤,稳定为主,上海销区出现明显下跌,蛋价来到4.26元/斤,较昨日下跌0.1元/斤左右;产区方面,山东潍坊地区回落0.05元/斤,其余地区以稳为主,曹县价格4.00-4.03元/斤,泗水4.06元/斤,河南地区同样稳定在4元以上。短期来看,现货市场仍处于淡季,库存和存栏量缓慢增长形成一定供应压力,但整体走货情况尚可。

  【走势预测】鸡蛋行情再次回落,走势再次重复上周,开局大跌,上周以上大跌随后一路上涨,触及前高强势上行,思路及时转变多单获利,本周一行情再次大跌,不排除再次诱空,行情或将再次震荡反弹,周一调整压力结束,大海预计周二还将冲高反弹,操作上轻仓多单。 

  白糖还将继续受压下跌

  【基本面】从相关部门获悉,2018/19榨季内蒙古以佰惠生商都糖厂9月20日率先开机,拉开了新生产期的序幕,截至敕勒川糖业10月20日开机,内蒙古全部14家糖厂11家开机。预计收购甜菜600万吨,产糖68万吨。截至10月底内蒙古累计入榨甜菜123.5万吨,产糖14万吨,平均出糖率11.34%。同期累计销糖6.2万吨,产销率44.29%,工业库存7.8万吨。中国棉花网11月12日讯:2018年11月2-8日,美国国内七大市场标准级现货平均价74.83美分/磅,较前周上涨0.70美分/磅,去年同期上涨7.89美分/磅。当周,美国国内七大现货市场成交11691包,本年度累计成交50861包。当周,美国国内现货价格上涨,得州地区国外询价清淡,孟加拉国、韩国和土耳其的需求最好,西部沙漠地区国外询价清淡,圣约金地区棉商报价和工厂询价都很少,皮马棉价格稳定,国外询价清淡,陈棉需求最好,中国和印度有采购。美国国内纺织厂对明年1-2季度装运的4级棉新花需求清淡,多数工厂的库存可维持到年底,纱线需求稳定。美棉出口一般,远东地区对特价品种的需求最好。

  【走势预测】白糖周一继续下跌,弱势运行,盘中继续下跌,前期农产品受贸易战新动态影响大跌,前期行情以震荡下跌为主,上周连续下跌回调,白糖行情盘中表现受压,近日行情如大海所言下压下跌,再次回归弱势运行,行情再次偏弱,本周初期如期下跌,底部震荡,大海预计行情还将继续受压下跌,操作继续以空单为主。

  油脂两粕下探不断,周二还将弱势下跌

  【基本面】根据国家粮油信息中心11月12日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格697美元/吨,与上个交易日相比下跌3美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)695美元/吨,与上个交易日相比下跌6美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(12月船期)C&F价格777美元/吨,与上个交易日相比下跌11美元/吨;进口菜油(2月船期)790美元/吨,与上个交易日相比下跌4美元/吨。根据国家粮油信息中心11月12日监测显示;美湾大豆(12月船期) C&F价格382美元/吨,与上个交易日相比上涨3美元/吨;美西大豆(12月船期)C&F价格368美元/吨,与上个交易日相比上涨5美元/吨。巴西大豆(12月船期)433美元/吨,与上个交易日相比上涨4美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(12月船期)153美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(12月船期)115美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨5美分/蒲式耳;巴西港口(12月船期)288分/蒲式耳,与上个交易日相比持平。

  【走势预测】油脂两粕上周伊始行情如期调整修复,尤其两粕更是连日反弹,不过上周四行情再度同步走弱大跌,之后油脂继续弱势大跌,两粕探底回升,本周伊始行情继续向下探底,尤其油脂更是低点不断,下探之后虽有回升但现在行情整体弱势难改,大海预计周二油脂两粕将整体下跌。

  橡胶新低再现,周二将继续下跌

  【基本面】根据ANRPC报告,2018年1-9月全球天胶产量同比增长1.5%至977.9万吨。在今年胶价持续低迷的情况下,天胶生产的积极性受到一定打压。前期受诸如强降雨、洪水和台风等不利天气影响致使割胶天数减少,一定程度上抑制了天胶产量的大幅增长。从另一个角度来看,在割胶积极性降低和不利天气影响下,今年前9个月的天胶产量尚能取得小幅增长,可见目前天胶的潜在产能依然较为充裕。11月9日,沪胶持续小幅震荡,现货市场整体小幅下调。青岛地区天然橡胶报价:17年宝岛全乳报价10250-10300元/吨左右,中化全乳报价10300元/吨左右,金凤报价10400元/吨左右,16年宝岛报价10100元/吨左右;3L报价10200-10250元/吨左右,泰国3号烟片报价11500-11550元/吨。11月9日,沪胶持续小幅震荡,现货市场整体小幅变动。上海地区天然橡胶报价:17年全乳胶报价10300-10400元/吨左右,18年烟片胶报价11650-11700元/吨左右,越南3L报价10300-10600元/吨左右。

  【走势预测】橡胶上周伊始走弱大跌,不过我们分析行情已至如此低位,超跌风险加剧,明确判断将有反弹走高,之后行情完美配合,如期回升反弹之后行情上刺下探,加剧震荡,本周伊始再度走弱大跌,更是创下新低,大海预计周二橡胶还将继续下跌。

  pp、L、沥青、pta和甲醇强弱背离,周二将整体下跌  

  【基本面】山东兖矿集团甲醇零售价下调120元/吨,其中,国宏2760元/吨,据悉,国宏装置正常,鲁南装置停车中。河北甲醇市场重心下移,石家庄及周边企业主流出货价在2700-2800元/吨左右;文安地区暂无报盘,执行合同;唐山地区参考2850元/吨。河南地区甲醇偏弱震荡,新乡附近部分甲醇企业出货价在2730-2750元/吨左右。另悉,洛阳贸易商报价在2730元/吨左右。中东地区,包括伊朗、沙特都是中国甲醇需求的主要来源。其中,来自伊朗的进口量月均20万—25万吨,沙特则在7万吨左右。受中美贸易摩擦影响,今年美国对中国输出量有限。南美洲装置方面,虽前期特立尼达和多巴哥等装置已恢复,但委内瑞拉及智利长期装置重启情况有待关注,具体数据需要进一步跟踪。

  【走势预测】化工类近期弱势尽显,各品种虽有分化调整但整体下行不断,我们强调现在原油一路下行,化工类也将是弱势难改,行情整体如期下跌,上周五化工类各品种更是全线走弱,领跌全场,本周伊始盘面强弱背离,pta回升反弹,沥青深幅探底回升,其余继续大跌,现在行情整体下行已成,大海预计周二化工类还将继续下跌。

  螺纹热卷铁矿如期大跌,周二将冲高回落

  【基本面】中证网11月12日讯:在刚刚过去的周末,钢价遭遇连续两天大跌。数据显示,上周末钢价遭遇大幅下跌,周六(11月10日)单日跌幅达到100元/吨,部分钢材品种跌幅接近200元/吨。唐山钢坯上周五(11月9日)价格为3800元/吨,昨日结算价为3660元/吨。从期货盘面来看,周一(12日,下同),螺纹钢期货承压下调,主力1901合约盘中一度跌至3818元/吨,创下7月25日以来新低,跌幅一度扩大逾3%。新干线讯:11月11日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:高线:价格不变,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4870元/吨,马鞍山地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4850元/吨;螺纹:价格不变,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4740元/吨,马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4720元/吨;盘螺:价格不变,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4910元/吨,马鞍山地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4890元/吨。以上调整均为含税,2018年11月11日起执行

  【走势预测】螺纹热卷铁矿近期我们节奏精准把握,坚定空头思路,滚动做空获利不断,接连大跌之后上周四盘面先弱后强,午后直接逆转拉升,我们分析此为故意洗盘动作,明确判断洗盘之后还将继续弱势下跌,之后行情尽如预期,本周伊始更是如期继续大跌,空单盈利飞奔,不过大跌之后行情再度面临调整反复,大海预计周二螺纹热卷铁矿将有所冲高回落。

  铜锌镍整体延续下行,周二还将继续下跌

  【基本面】根据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》(环土壤〔2018〕22号)工作部署,浙江省生态环境厅结合排污许可制度的实施,充分利用土壤污染状况详查有关重点污染源信息,组织全省对重有色金属矿(含伴生矿)采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等)、重有色金属(含再生有色金属)冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等)、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业(皮革鞣制加工等)、化学原料及化学制品制造业(电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业)、电镀行业(包括专业电镀企业和设置电镀生产车间企业)等六大重点行业全面排查,建立全口径涉重金属重点行业企业清单。上海现货铜报价在49030-49180元/吨,跌320元/吨,对1811合约,升30元/吨-升80元/吨。周一市场成交继续维持清淡,临近交割市场的升贴水波动减小,但总的来看下游接货的欲望较差。低价湿法成交较好,上午偶有贴100的湿法但很快被消化,升水铜和平水铜销售则较为缓慢。

  【走势预测】铜锌镍上周伊始宽幅震荡,整体渐行渐弱,重心不断下移,上周五锌表现偏强,有所回升反弹,铜镍低开高走,然后再度回落下跌,我们强调行情整体趋弱下行不改,明确判断还将继续下跌,本周伊始铜镍如期弱势大跌,锌相对抗跌,但一枝独秀也是难以维持,整体依旧处于下行,大海预计周二铜锌镍还将继续下跌。

  黄金白银周二将反弹

  【基本面】现货黄金周五(11月9日)大幅下挫,美市盘中最低下探至1206.72美元/盎司,触及四周低位,金价日内连破1220及1210关口,录得本周最大的日跌幅。美元则继续上涨,美元指数盘中升穿97关口,延续了强势。日内公布的美国10月份PPI指标为0.6%,远超市场预期的0.3%,创2012年9月来最大升幅。数据公布后金银扩大跌幅,触及日内低位,数据落入美联储的鹰派阵营,为加息提供了证据。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为98.3,略好于预期的98,但弱于10月终值98.6以及2018年的均值98.5。

  【走势预测】黄金白银周一受压大跌,报收大阴线,高位震荡受压,黄金上周震荡为主,行情在均线之间偏空运行,周一大跌下方均线有所支撑,前期黄金新高不断,如大海所言精准兑现,多单连续获利,目前行情大跌受到支撑,大海认为支撑有效,将有反弹大海预计周二将反弹,不可追空。

  动力煤周二还将继续下跌回落,反弹继续做空

  【基本面】当前动力煤中下游的高库存引发市场关注,高库存并不可直接作为看空后市的理由,基于库存管理新规、贸易商及电厂的库存前置、环保新常态下隐性库存的显性化,当下的高库存具有一定合理性和必然性,走访企业心态亦普遍较好,对四季度行情谨慎乐观,尚不存在甩货心态。尽管如此,我们了解到江内港口约40%的存煤暂未确定下游流向,亦不可忽视煤价下行周期中的踩踏出货风险。9月以来动力煤市场总体平稳、波动幅度有限,各区域市场价格缺乏共振性走势,产地与港口市场分化明显,江内港口表现亦较环渤海港口坚挺。10月下旬,蒙煤发运成本持续在650元/吨一线,部分市场参与者认为港口价格具有较强的成本支撑。目前来看,受集运站高库存、产地到港口利润空间依然有限的压制,鄂尔多斯动力沫煤价格、汽运成本均有所松动,港口煤价或面临成本坍塌。基于对需求的负面判断和产地复产预期,最新的供需平衡表显示11-12月或无有效的去库存窗口。

  【走势预测】动力煤周一如期大跌,一路下行,上周提示高位在此受压,大海提示继续在均线下运行,压力依旧存在,上周初期初期行情反弹回落,空单连续获利,节奏大海精准把握,周一盘中再如预期大跌,压力依旧,大海认为周二还将反弹后继续回落,反弹空单继续参与。

  玻璃空间打开,周二行情还将下跌

  【基本面】11月12日中国玻璃综合指数1146.51点,环比上涨-0.91点;中国玻璃价格指数1174.59点,环比上涨-0.96点;中国玻璃信心指数1034.21点,环比上涨-0.68点。周末以来玻璃现货市场总体走势一般,生产企业出库速度维持前期的水平,部分区域报价略有松动。从区域看,北方地区玻璃价格偏低,销售情况较好;南方地区厂家出库一般,现货价格压力偏大,主要是外埠玻璃进入量维持较高的水平。

  【走势预测】玻璃周一继续大跌创出新低,跌幅扩大,空间打开,上周大海提示走势疲软,压力不易突破,底部弱势运行,市场上周回转下跌,空单如期大胜,玻璃前期空单连续下跌,大海完美把握,上周五大跌打开下方空间,易跌难涨,周一行情继续下跌获利,大海认为周二还将走弱,反弹空单继续参与。

  焦煤焦炭强弱背离,周二将整体继续下跌

  【基本面】近期受矿难、环保等因素影响,焦煤供给整体呈现紧平衡态势。数据统计显示,目前国内焦煤总库存为2068万吨,近两周整体下降33.3万吨,从成本端为焦炭提供支撑。焦炭方面,今年秋冬季环保限产区域增加,同时淘汰落后产能、以钢定焦或导致阶段性供需错配,在环保、淘汰落后产能等因素影响下,焦炭下方支撑较强。 数据显示,目前全国100家独立焦企样本焦炭库存为21.1万吨,较前一周下降3.7万吨,焦企出货情况良好,库存处于相对低位;从钢厂库存来看,目前全国110家钢厂样本焦炭库存426.9万吨,较前一周下降12.7万吨,平均可用天数下降0.3天至13.6天,钢厂库存有所下降,但也从侧面反映出部分钢厂在采暖季临近前刻意放缓采购节奏;从港口库存来看,目前北方四港库存为246.2万吨,较前一周小幅上涨2.6万吨,处于近几月相对低位;整体来看,焦炭库存总体偏低,利多焦炭价格。

  【走势预测】焦炭焦煤上周伊始延续反弹上涨,不过周二黑色系卷螺矿大幅走弱下跌,双焦受此带动冲高回落,然后不断走弱下探,盘中虽有洗盘反复,深幅探底回升,但我们强调行情下行之态仍在,明确判断还将继续下跌,上周五盘面冲高洗盘之后如期走弱大跌,下行回归,周一焦炭继续弱势大跌,焦煤表现偏强但下行趋势不改,大海预计周二焦煤焦炭还将继续下跌,空单重点关注。

  苹果低开低走,周二将回落下跌

  【基本面】中国苹果网11月12日消息,库外交易方面,山东栖霞产区交易量不多,果农入库仍在进行中,库存量稳定增加。辽宁瓦房店产区地面货减少,质量变差,客商陆续撤离,成交价格偏弱运行。库内方面,山东沂源以及陕西洛川冷库零星出货,但果农惜售挺价的心理比较严重,零星成交价格明显高于去年。

  栖霞产区地面仍有果农货源,货源质量参差不齐,成交价格混乱,以质论价。目前以市场客商采购发市场及果农自行入库为主,栖霞当地入库量仍在增加中。库外纸袋富士80#以上一二级价格在3.00-4.00元/斤,统货价格在2.50-2.80元/斤。沂源产区库外仍有零星货源,质量较差,部分客商开始寻求冷库货源,前来冷库询价问货客商明显增多,零星成交价格较高,果农攀比挺价心理增强。零星库存货源成交价格70#起步果农货在3.20-3.30元/斤,均是质量一般的货源。

  【走势预测】苹果上周开盘行情快速跳水下跌,之后连续横盘震荡,继续下破无力,之后更是直接突破大涨,强势上冲,再度选择多头方向,我们强调还将继续冲高上涨,连日行情尽如预期,维持强势,不过本周伊始盘面低开低走,转弱明显,大海预计周二苹果将回落下跌。返回期货首页,查看更多>>

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