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大海看期:11月12日操盘建议

2018-11-12 08:57:56 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘加速下跌,周一还将继续下跌

  【基本面】据国家统计局11月9日消息,2018年10月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.3%,环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比上涨4.0%,环比上涨0.7%。1-10月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.9%,工业生产者购进价格上涨4.5%。工业生产者价格同比变动情况方面,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨4.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约3.18个百分点。其中,采掘工业价格上涨12.4%,原材料工业价格上涨6.7%,加工工业价格上涨2.5%。生活资料价格同比上涨0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.16个百分点。其中,食品价格上涨0.9%,衣着价格上涨1.2%,一般日用品价格上涨1.0%,耐用消费品价格下降0.1%。工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨9.6%,燃料动力类价格上涨9.4%,黑色金属材料类价格上涨5.6%;有色金属材料及电线类价格下降1.7%。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘近期接连暴跌之后开启反弹修复,近期行情整体一路上涨,冲高不断,不过连日反弹之后上方临近压力,上周伊始盘面承压走弱,IH、IF更是回落明显,我们强调行情整体反弹已经到位,明确判断将开始走弱下跌,随后行情应声结束反弹,连日如期下跌,上周五更是加速下跌,大海预计周一股指和大盘还将继续下跌。

  玉米、玉米淀粉如期冲高,周一继续上涨

  【基本面】北京11月2日消息:中国国家粮食交易中心周四发布的信息显示,周四中国通过拍卖会售出7,000吨国储进口小麦,相当于计划拍卖量834,477吨的0.83%。成交均价为每吨2,210元。这批进口小麦为2013年产的美国2号软红冬小麦。近期四中国通过拍卖会售出7,215吨国储进口小麦,相当于计划拍卖量588,826吨的1.22%。成交均价为每吨2,160元。外媒11月9日消息:今年中国黑龙江省大幅削减玉米种植补贴,同时将大豆补贴翻倍。黑龙江省将2018年玉米种植补贴定在每亩25元,约合3.61美元。大豆补贴为每亩320元。中国近几年采取了多种措施削减庞大的玉米库存,其中包括鼓励农户将玉米耕地改种大豆等其他农作物。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉上周五如大海所期完美冲高大涨,多单继续获利,盘中震荡,尾盘再次发力,整体继续均线之上运行,依旧在支撑之上维持震荡上行,上周一行情再次如期冲高,多单完美获利,行情还继续受到支撑,多单获利,大海预计周一将继续走高,多单检修参与。

  棉花如期反弹,周一还将继续上涨

  【基本面】目前疆内采购棉花比较困难,今年北疆棉花品质提升,轧花厂更愿意将双29、双30的棉花点价交易给贸易商,而这些高品质的棉花现货报价高到让纺织厂难以接受,以前普遍是一口价采购,现在轧花厂的心态出现了变化,以前从不关注期货价格的,现在开始用期货价格再根据该厂棉花的指标计算升贴水,向纺织厂报价,12月份以前到轧花厂采购并不容易,纺织厂也考虑从贸易商看货,但是指标不符合要求,由于该纺织厂对生产棉纱品质要求高,所以除了要看棉花质量指标之外还要考虑含杂等内在品质。据了解,今年该纺织厂计划棉花用量比去年增幅20%左右,虽然也考虑采购进口棉,但是目前国内外棉价倒挂,核算下来成本过高,如果价差恢复正常,会适当采购美棉或者澳棉,但是目前是以新疆棉为主,虽然后市走向不明确,但是预计财务费用高的轧花厂可能会降价,如果期货价格达到15500元/吨左右,大部分高品质棉花都基本点价交易给贸易商,剩下的棉花可能会降价销售,后续现货价格下跌可能性大,毕竟能够做点价交易的棉花量是有限的。

  【走势预测】棉花上周五精准反弹节奏精准,底部震荡,维持底部运行,行情预测精准兑现,棉花行情单边下行,跌势不止,近期棉花行情底部震荡,跌势放缓,完全如大海所言,上周大海提示行情将超跌反弹,上周伊始行情完美底部震荡反弹,继续精准把握,大海预计周一行情还将底部反弹,可参与多单。

  鸡蛋多头强势,周一将冲高回落

  【基本面】周四全国行情弱势略有好转。主销区北京广东稳定为主上海继续回调。周四产区中部河南,山东周边市场回落趋势减弱,京津唐周边市场整体企稳,东北纸箱企稳为主散框走货依然不快,全国回落地区有所减少,短期各地趋势总体稳中小幅震荡为主,猪瘟事件继续扩展对鸡蛋行情有支撑作用,依然建议大家正常出货保证质量才能保证鸡蛋行情继续维持高位。

  【走势预测】鸡蛋行情上周五继续上涨触及前高,回调后再次冲高,触及前高强势上行,上周一行情大跌诱空随后一路上涨,思路及时转变多单获利,上周五冲高多头继续表此案强势,易涨难跌,触及前高将会受压,大海预计周一还将将冲高回落,操作上继续以回调多单为主。 

  白糖周一将下探支撑

  【基本面】今天下午白糖主力合约继续在5100点附近争夺。主产区现货报价保持稳定,总体成交一般偏好,具体情况如下:广西:南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5430元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5320元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5380元/吨;仓库报价5340-5380元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5370-5390元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库暂无报价。钦州中间商仓库报价5200元/吨,报价不变,成交一般。贵港中间商仓库报价5480元/吨,报价不变,成交一般。

  【走势预测】白糖上周五窄幅运营,盘中继续下跌,近期农产品受贸易战新动态影响,前期行情以震荡下跌为主,上周连续下跌回调,白糖行情盘中表现受压,近日行情如大海所言下压下跌,再次回归弱势运行,行情再次偏弱,上周初期反弹,受压继续下跌,上周五再次反弹受压,大海预计白糖行情还将再次下跌,周一将下探支撑,需求突破。

  油脂两粕弱势下探,周一将有反弹修复

  【基本面】根据国家粮油信息中心11月9日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格690美元/吨,与上个交易日相比下跌5美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)701美元/吨,与上个交易日相比下跌5美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(12月船期)C&F价格788美元/吨,与上个交易日相比下跌5美元/吨;进口菜油(2月船期)794美元/吨,与上个交易日相比下跌3美元/吨。根据国家粮油信息中心11月9日监测显示;美湾大豆(12月船期) C&F价格379美元/吨,与上个交易日相比持平;美西大豆(12月船期)C&F价格363美元/吨,与上个交易日相比下跌1美元/吨。巴西大豆(12月船期)429美元/吨,与上个交易日相比下跌4美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(12月船期)153美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(12月船期)110美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;巴西港口(12月船期)288分/蒲式耳,与上个交易日相比下跌12美分/蒲式耳。

  【走势预测】油脂两粕近期连续下行之后我们分析现在行情超跌风险加剧,调整可期,明确判断将有回升反弹,上周伊始行情如期调整修复,尤其两粕更是连日反弹,不过周四行情再度同步走弱大跌,周五油脂继续弱势大跌,两粕探底之后明显回升,如此下跌难以持续,大海预计周一油脂两粕将整体反弹修复。

  橡胶如期震荡,周一还将维持震荡

  【基本面】11月9日,沪胶持续小幅震荡,现货市场整体小幅下调。青岛地区天然橡胶报价:17年宝岛全乳报价10250-10300元/吨左右,中化全乳报价10300元/吨左右,金凤报价10400元/吨左右,16年宝岛报价10100元/吨左右;3L报价10200-10250元/吨左右,泰国3号烟片报价11500-11550元/吨。11月9日,沪胶持续小幅震荡,现货市场整体小幅变动。上海地区天然橡胶报价:17年全乳胶报价10300-10400元/吨左右,18年烟片胶报价11650-11700元/吨左右,越南3L报价10300-10600元/吨左右。

  【走势预测】橡胶近期弱势明显,下行不断,近期伊始加速大跌之后多头抵抗加剧,行情筑底回升,小幅反弹,上周伊始橡胶再度走弱大跌,不过我们分析行情已至如此低位,超跌风险加剧,强调大跌或为故意诱空动作,明确判断将反弹走高,之后行情完美配合,不过周三行情两度冲高,然后承压回落,盘面来回反复,近两日更是上刺下探,加剧震荡,大海预计周一橡胶还将维持震荡。

  pp、L、沥青、pta和甲醇全面大跌尽如如期,周一还将继续下跌  

  【基本面】8月底PX加工费接近700美元/吨,石脑油生产PX的加工利润创出近年新高。尽管近期原油及下游市场价格纷纷走低,但PX价格却相对坚挺,当前的加工费较年内高峰只回落100美元/吨,PX生产利润仍有25%左右。近期,国内外多套装置计划检修,韩国乐天及新加坡裕廊芳烃PX装置累计150吨将在11月进行检修;国内镇海炼化已处于检修状态,福建联合PX也将在11月初检修,目前国内PX开工率较10月底下降4%,短期内PX供应依然偏紧。不过,11月腾龙芳烃存在重启预期,恒力石化和浙江石化累计850万吨的PX项目预计都将在2019年年初投产,PX未来供应趋于宽松,高利润会收窄。

  【走势预测】化工类近期弱势尽显,各品种虽有分化调整但整体下行不断,上周伊始行情背离加剧,甲醇、pta弱势领跌,连创新低,pp、L结束反弹,不断走弱下探,沥青则是超跌修复,连日回升反弹,不过我们强调现在原油一路下行,化工类也将是弱势难改,昨评更是明确指出上周五将再度整体下跌,上周五行情完美配合,化工类各品种全线走弱,领跌全场,大海预计周一化工类还将继续下跌。

  螺纹热卷铁矿洗盘结束,周一将继续下跌

  【基本面】新干线讯:11月9日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:高线:价格下跌60元,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4930元/吨,马鞍山地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4910元/吨;螺纹:价格下跌30元,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4780元/吨,马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4760元/吨;盘螺:价格下跌60元,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4970元/吨,马鞍山地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4950元/吨。以上调整均为含税,2018年11月9日起执行。新干线讯 据海关总署公布的数据,前10个月,我国进口原油3.77亿吨,增加8.1%;煤2.52亿吨,增加11.5%;大豆7693万吨,减少0.5%;天然气7206万吨,增加33.1%;钢材出口5841万吨,减少9.3%,10月份出口钢材524.5万吨,环比减少70.5万吨。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿近期我们节奏精准把握,近期空单参与收获满满,之后行情如期反弹调整,周一我们再度强调行情弱势已成,反弹调整之后下跌方能更有空间,空单二次入场,快速暴利再度到手,大跌之后周四盘面先弱后强,午后直接逆转拉升,我们分析此为故意洗盘动作,明确判断上周五将有所冲高后继续回落下跌,一日行情尽如预期,螺纹热卷更是回落暴跌,大海预计周一螺纹热卷铁矿还将继续下跌。

  铜锌镍震荡下行,周一还将继续下跌

  【基本面】Planalto是一个位于巴西北部Carajás省的项目,占地面积4,726公顷。该项目靠近淡水河谷Sossego铜矿和Oz Minerals的Antas铜矿。该勘探许可证覆盖变质火山岩沉积层序和伴有铁氧化物铜金矿床型成矿的早期元古代侵入带。为了挣得该项目49%的权益,总部位于温哥华的Capstone必须在协议签署第三周年时投资500万美元。然后该公司可选择通过向Lara支付400,000美元另外再获得2%的权益,到协议签署第五周年支付进行可行性研究的资金,可使所持权益比例升至61%。为了获得最终70%的权益,Capstone必须出资建设并运营这座铜矿的采矿运营。上海现货铜报价在49380-49470元/吨,跌185元/吨,对1811合约,升20元/吨-升70元/吨。市场成交较少,下游的接货欲望并不高,低价货物相对成交较好。但总体价格处于高位,贸易商挺价。好铜早盘报70+临近中午略有下滑至60+左右,市场处于紧平衡状态。

  【走势预测】铜锌镍近期连续下跌之后我们分析行情面临调整修复,明确判断将有反弹上涨,近期五行情如期强势反弹,一路大涨,上周行情宽幅震荡,尤其锌镍更是强弱轮替,涨跌来回反复,不过整体渐行渐弱,重心不断下移,震荡下行之态明显,上周五锌表现偏强,有所回升反弹,铜镍低开高走,然后再度回落下跌,整体趋弱下行不改,大海预计周一铜锌镍还将继续下跌。

  黄金白银周一将下探回升

  【基本面】现货黄金周四(11月8日)在美联储发布政策声明后保持跌势,美市盘中最低下探至1219.59美元/盎司,金价一度受到短暂支撑,短线跳涨2美元,但很快再度转跌,仍运行在1230关口下方。美元指数在声明发布后短暂下挫10余点后反弹,保持此前的涨势,美元指数已运行在96关口上方。 美联储FOMC声明称,美联储决定维持利率不变,委员们一致同意此次维持利率不变的决定。美联储决定符合市场预期。声明称,经济、工作增长强劲,劳动力市场表现强劲。美联储维持利率不变,预计“进一步渐进加息”。失业率下降,家庭支出增长强劲。长期通胀预期基本未变。重申近期经济风险“大致均衡”。总体通胀与核心通胀维持在2%附近。重申联邦基金利率将进一步逐渐上升,符合经济持续扩展、就业市场强劲以及通胀目标。

  【走势预测】黄金白银上周五继续下跌,回吐周四反弹涨幅,高位震荡受压,黄金上周震荡为主,行情在均线之上震荡运行,高位震荡运行,前期黄金新高不断,如大海所言精准兑现,多单连续获利,目前行情再次受到支撑,大海认为支撑依旧有效,大海预计周一继续下探回升,不可追空。

  动力煤周一受压将冲高回落

  【基本面】近期沿海六大电厂煤炭库存持续攀升,截至11月6日,沿海六大电厂煤炭库存超过1700万吨,接近2013年历史高点。与此同时,电厂煤炭日耗持续低迷,10月电厂煤炭日耗同比偏低接近20%,11月初,电厂煤炭日耗均值49.03万吨,同比依然偏低6.5%。在低日耗与高库存背景下,电厂煤炭库存可用天数超过35天。即便11月下旬,各地陆续进入冬季供暖期,民用电需求增强,电厂煤炭日耗攀升,但按照2017年11月60万吨左右的日耗均值计算,目前的库存水平也基本可以满足需求,电厂的补库压力并不大。 不过,需要注意的是,进入12月,气温持续下降,煤炭日耗增幅将进一步扩大,根据历史数据计算,近年12月六大电厂煤炭日耗均值67万吨左右,2017年12月日耗均值71万吨左右,整体煤炭日耗将振荡攀升。

  【走势预测】动力煤上周五反弹上涨,但在此受压,大海上周提示继续在均线下运行,压力依旧存在,上周初期行情反弹回落,空单连续获利,前期行情继续大涨创出新高,随后连续下跌,高位开始受压,节奏大海精准把握,上周五盘中大涨,但压力依旧,还将下跌大海预计周一将大概率冲高回落,冲高再做空单。

  玻璃上周五再次大跌,空间打开,周一还将回落

  【基本面】玻璃需求端仍然低迷。据汤冰华介绍,传统旺季过后,北方已有深加工企业提前停工情况,由于房地产竣工增速维持低位运行,使玻璃需求同比降幅较大,中下游对原片采购均较为谨慎,生产企业为加速出库不得不多次降价。当前,主要地区厂家库存虽较国庆节前明显回落,但随着区域价差的收窄,外销压力增加后,预计出库将再次放缓。“纯碱及天然气价格持续上涨,也使得生产企业成本不断提升,在原片价格下跌的情况下,玻璃生产利润大幅压缩,但在需求回落的情况下,成本转移难度较大,行业利润收窄已是必然。同时,由于玻璃产业属于重资产行业,近年来,复产成本因环保大幅增加,生产线主动停产意愿不高,因此,短时间的利润回落或亏损很难引发供给端明显回落。”汤冰华表示。

  【走势预测】玻璃上周五继续大跌,跌幅可观,上周大海提示走势疲软,压力不易突破,底部弱势运行,市场近期回转下跌,空单如期大胜,玻璃前期空单连续下跌,大海完美把握,周四大跌打开下方空间,易跌难涨,上周五行情继续下跌获利,大海认为周一还将走弱,反弹空单继续参与。

  焦煤焦炭如期下跌,周一还将继续下跌

  【基本面】十三五规划中,焦化行业去产能5000万吨,2016年去产能1200万吨,2017年去产能860万吨,2018年预计去产能1400万吨左右,还有1500余万吨或30%的任务要完成,这决定了焦炭价格长期高位运行势态不变,去产能带来的供需格局改善,为焦炭行业带来长期红利。而随着环保限产政策的逐步展开,虽然执行差异化限产,限产力度边际弱化,但环保限产涉及区域较去年有所扩大,产能释放仍然受限,同时基建补短板将对需求有带动作用。总体上,上述因素将长期给焦炭价格带来支撑作用。 从6月《打赢蓝天保卫战三年行动计划》到采暖季《津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,无不体现着国内环控持续加压的状态。这在7月到8月,曾催生焦炭期货趋势上涨超过30%,期现价格改写金融危机以来的最高水平。10月初,山西省印发《山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》,提出要严格控制焦化建成产能,力争全省焦炭年总产量较上年度只减不增,到2020年,全省炭化室高度5.5米以上焦炉产能占比达到50%以上,提高新建焦化项目准入标准等。上述具体政策,使得焦炭本季供应仍趋偏紧,未来产能预期保持稳中有降。

  【走势预测】焦炭焦煤近期整体表现弱势,震荡下跌,近期五行情延续弱势下跌之后走强回升,焦炭更是拉涨收红,反弹开启,上周伊始行情延续反弹上涨,不过周二黑色系卷螺矿大幅走弱下跌,双焦受此带动冲高回落,然后不断走弱下探,盘中虽有洗盘反复,深幅探底回升,但我们强调行情下行之态仍在,明确判断还将继续下跌,上周五盘面冲高洗盘之后如期走弱大跌,下行回归,大海预计周一焦煤焦炭还将继续下跌,空单重点关注。

  苹果维持强势冲高,周一还将继续上涨

  【基本面】中国苹果网11月09日消息,除辽宁地区库外产新富士仍有成规模交易外,包括甘肃、山东、陕西等省份目前正处于库内及库外交易的空档期,库外交易零星扫尾,质量差,而质量稍好的库内货有零星报价出库,但不成规模。预计真正成规模的库内交易还需等待一段时间。栖霞产区库外交易基本收尾,仅一些交易市场还有少量货源,果农仍有正在入库的情况,冷库未见实质交易出现,目前正处库内库外交易的空档期。库外纸袋富士80#以上一二级价格在3.00-4.00元/斤,统货价格在2.50-2.80元/斤,以质论价。沂源产区库外剩余货源不多,交易零星,成交以质论价。当地果农入库基本结束,但库存货仍没有询价问货情况,冷库交易仍需等待。库外优质好货纸袋富士75#以上报价3.00元/斤左右,统货75#以上价格在2.20-2.30元/斤。

  【走势预测】苹果近期延续筑底反弹,整体维持震荡,上周开盘行情快速跳水下跌,之后连续横盘震荡,继续下破无力,周二更是直接突破大涨,强势上冲,再度选择多头方向,大涨之后周三行情正常小幅回调,我们强调反弹上行之态不改,明确判断还将继续冲高上涨,连日行情尽如预期,维持强势,大海预计周一苹果还将继续上涨。返回期货首页,查看更多>>

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