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金山论期:夜盘及11月14日商品期货操作策略

2018-11-13 17:32:03 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属     

  【沪铜】短期仍以区间震荡为主 暂时观望为宜 

  智利2018年前九个月铜产量为425万吨,较去年同期增长7.3%。Cochilco称,智利国营铜公司(Codelco)前九个月产量为129.6万吨,较去年同期下滑 2%。赞比亚财:三季度铜产量同比增加 9%,因矿山生产复苏和电力供应稳定助力今年铜产量增加。国内经济整体仍然处于下行态势,中美贸易摩擦仍在继续,市场预期悲观;但年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈限制铜价跌幅。沪铜1901合约今日期价开盘踏空下跳,小幅调整后震荡回升,午后延续反弹,尾盘小幅收涨,预计短期仍以区间震荡为主,操作上,建议暂时观望为宜,激进者逢高轻仓试空。   

  【沪锌】短期上方关注20日短线压力位  

  宏观不确定因素较多,国内环保治理,矿业整顿,影响部分矿山与炼厂产量,锌精矿 TC 大幅提高,11月国内精锌产量仍预期增加;基建表现一般,汽车表现不佳;中美贸易战影响商品订单,进入冬季消费淡季,供需双弱或降持续,锌价承压,沪锌1901合约今日期价早盘震荡下行,盘中小幅跳水,午后止跌反弹,尾盘小幅收涨,操作上,空单减仓暂时持有,短期上方关注20日短线压力位。  

  黑金品种     

  【焦炭】震荡调整 关注5日短线压力位   

  焦企开工稳定运行,采暖季限产临近部分小型焦企开始限产,开工率小幅下降, 未来限产力度更加依赖空气质量,且目前焦企利润处于高位,开工积极性提高,预计随着采暖季来临, 焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。对于下游需求端,目前钢厂需求仍旧旺盛,但是库存去 化速度有所放缓,下游赶工对钢材需求仍保持旺盛,随着采暖季限产来临,高炉开工率有小幅下降, 预计未来铁水产量呈现小幅下滑态势,对于焦炭的需求或将有所收缩。焦炭1901合约今日期价早盘踏空震荡下行,午后小幅反弹后震荡回落,尾盘小幅收跌,操作上,空单暂时持有,上方关注5日短线压力位。   

  【焦煤】短期转入区间振荡格局   

  山西地区严查超采情况仍将存在且有趋严态势,临近冬季全国煤矿安全检查力度逐步趋严,山东地区焦煤供应有所宽松,澳煤由于价格处于高位,进口订单减少,蒙煤通关量不稳定,但是向上空间不大,整体上焦煤供应端难以出现大幅放量的现象。需求端上,下游目前仍有部分用户不限采购量,采购态度仍旧较为积极,但是大部分下游用户已经有20天以上的库存,再次超预期采购焦煤的可能性不大,并且采暖季限产正式开始后,将对焦煤的需求端产生一定压力。焦煤1901合约今日期价早盘踏空下探,遇支撑微幅反弹,午后反弹乏力承压延续震荡下行,尾盘收跌1.37%,操作上,空单减仓暂时持有,下方关注60日短线支撑,上方关注29日短线压力位。   

  【螺纹】日均线维持空头趋势 空单减仓持有   

  浙江省近日发布钢铁行业产能置换实施细则,针对钢铁企业内部退出转炉建设电炉项目的产能置换,可实行等量置换,除此之外的钢铁项目产能置换实施退出产能与建设产能之比不低于1.25:1的减量置换,自2018年12月1日起施行。11月初至2019年4月30日,河北省启动“利剑斩污(2018-2019)”专项行动,将保持执法高压态势,按照统一部署,掀起打击环境污染违法犯罪的新高潮。螺纹1901合约今日期价早盘小幅下探后震荡反弹,最高触及3895承压小幅回落调整,午后仍然是小幅的盘整形态,微幅收跌,技术上看日均线维持空头趋势,暗示下行压力依然较大,短期依然阶段性偏空,操作上,空单减仓持有。   

  化工品    

  【橡胶】探底反弹 上方关注20日线压制   

  由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今日期价开盘踏空下跳,最低跌至11035遇支撑开启极为流畅的反弹行情,尾盘小幅收涨,上行空间较为有限,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,上方依然关注20日线压制。   

  【PTA】空单逐步止盈 谨防技术性反弹   

  沙特能源部长称产油国需要把产量较10月份水平降低100万桶/日,原油价格随即反弹。特朗普发推特抨击沙特的石油减产计划,称希望沙特和OPEC不要减产,按供应油价应该低很多。原油价格由涨转跌,创9个月新低,连跌11日,续创历史最长连跌纪录。虽然福化工贸及亚东石化PTA装置计划检修,但恒力石化装置重启或对冲部分供应端利好。下游涤丝产销持续低位水平,库存进一步累积。PTA1901合约今日期价开盘踏空下跳,遇支撑后展开窄幅震荡盘整行情,尾盘小幅收涨,中长期继续偏空,但是短期需谨防技术性反弹,空单建议逐步止盈,反弹关注加仓机会,操作上,目前保护该策略不变。   

  农产品    

  【白糖】承压下行 逢高偏空操作   

  巴西中南部糖厂因降雨导致加工进程缓慢,甘蔗压榨将持续至今年稍晚,较此前预期延长。并且当前产乙醇的效益优于产糖,进一步削弱糖产量前景,现货市场,总体成交一般,制糖集团报价以下调为主,广西南宁和云南昆明均下调 20 元,加工糖价维持稳定。临近开榨,不确定因素增多,供应压力加大会对盘面形成压力,但因成本因素或对糖厂开榨积极性带来不利影响,郑糖1901合约今日期价开盘大幅跳水,有效跌破5000关口,最低下探至4976又震荡收回,午后小幅盘整,收跌逾1%,技术上,日线看空趋势明显,操作上,空单减仓持有。   

  【棉花】短期或仍将维持弱势  

  消息面上,需要谨慎关注目前市场开始发酵的新疆产量可能低于预期的调研报告,目前消息称新疆南疆可能比之前预估产量低 20 万吨左右。现货方面,北疆机采棉花价格近期有所反弹,基差方面,现货维稳情况下昨日早盘期货大幅下跌,基差快速拉到极值;南疆棉花价格维持偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需关注仓单流出速度,新棉仓单开始陆续入库,郑棉1901合约今日期价开盘小幅下跌后震荡收回,午后微幅上行,短期或仍将维持弱势,空单继续持有。   

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】  返回期货首页,查看更多>>

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