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金山论期:夜盘及11月13日商品期货操作策略

2018-11-12 17:08:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属     

  【沪铜】逢高轻仓试空 需控制风险   

  智利铜业委员会:智利2018年前九个月铜产量为425万吨,较去年同期增长7.3%。海关总署:中国10月进口未锻轧铜和铜材42万吨,较9月的52万吨下降18.7%,1-10月累计进口未锻轧铜和铜材441.万吨,上年同期为376.4万吨。国内经济整体仍然处于下行态势,中美贸易摩擦仍在继续,市场预期悲观;但年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈限制铜价跌幅。沪铜1901合约今日期价早盘震荡反弹,午后反弹乏力震荡回落,尾盘下跳,微弱收跌,区间震荡有望结束,操作上,激进者逢高轻仓试空,但需控制风险。   

  【沪锌】关注反弹高度 逢高加仓空单  

  国外矿端供应持续宽松;国产及进口锌精矿加工费稳定4850元/金属吨、130美元/干吨,炼厂分享利润相对满足,或持续刺激增产。宏观多利空。国内环保治理,矿业整顿,影响部分矿山与炼厂产量,锌精矿TC大幅提高,10月国内精锌产量环比微增,11月仍预期部分增加;基建表现一般,汽车表现不佳;中美贸易战影响商品订单,进入冬季消费淡季,供需双弱或降持续,锌价承压。沪锌1901合约今日期价早盘微幅向下调整后震荡反弹,午后震荡回落,微幅收涨,操作上,空单减仓暂时持有,短期关注反弹高度,逢高加仓空单。  

  黑金品种     

  【焦炭】日线看空趋势明显 逢高轻仓试空  

  焦企开工稳定运行,采暖季限产临近部分小型焦企开始限产,开工率小幅下降, 未来限产力度更加依赖空气质量,且目前焦企利润处于高位,开工积极性提高,预计随着采暖季来临, 焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。对于下游需求端,目前钢厂需求仍旧旺盛,但是库存去 化速度有所放缓,下游赶工对钢材需求仍保持旺盛,随着采暖季限产来临,高炉开工率有小幅下降, 预计未来铁水产量呈现小幅下滑态势,对于焦炭的需求或将有所收缩。焦炭1901合约今日期价早盘震荡反弹,午后回调盘整,尾盘收跌2.72%,技术上日线看空趋势明显,操作上,逢高轻仓试空。   

  【焦煤】短期转入区间振荡格局  

  山东地区煤企已经陆续通过安全检查陆续复产,对当地焦煤紧缺情况有所缓解,山西地区目前受环保因素影响与超 采现象整治,未来供应上仍有一定缩量。进口方面由于澳煤价格优势不明显,订单减少,蒙煤的通关 量断崖式下滑使得进口煤也出现缩量,今日恢复至正常水平。整体看短期内焦煤仍旧维持紧张态势。焦煤1901合约今日期价早盘震荡反弹,午后小幅冲高后震荡回调,尾盘小幅收涨,短期转入区间振荡格局,操作上,空单减仓持有,下方关注60日短线支撑,上方关注29日短线压力位。   

  【螺纹】日均线维持空头趋势 空单减仓持有  

  浙江省近日发布钢铁行业产能置换实施细则,针对钢铁企业内部退出转炉建设电炉项目的产能置换,可实行等量置换,除此之外的钢铁项目产能置换实施退出产能与建设产能之比不低于1.25:1的减量置换,自2018年12月1日起施行。11月初至2019年4月30日,河北省启动“利剑斩污(2018-2019)”专项行动,将保持执法高压态势,按照统一部署,掀起打击环境污染违法犯罪的新高潮。螺纹1901合约今日期价早盘弱势下探至3818遇支撑微弱反弹,午后维持低部窄幅震荡整理,收跌3%,早评已提示过技术上看日均线维持空头趋势,暗示下行压力依然较大,短期依然阶段性偏空,下方关注3820附近支撑,行情走势符合我们精准分析,操作上,空单减仓持有。   

  化工品    

  【橡胶】弱势反弹 上方关注20日线压制   

  由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今日期价早盘开盘震荡下滑,创新低最低下探至10975遇支撑震荡盘整,午后小幅收回,尾盘收跌逾1%,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,上方关注20日线压制。   

  【PTA】空单逐步止盈 谨防技术性反弹   

  虽然福化工贸及亚东石化PTA装置计划检修,但恒力石化装置重启或对冲部分供应端利好。下游涤丝产销持续低位水平,库存进一步累积。PTA1901合约今日期价开盘小幅冲高向下调整后遇支撑震荡反弹,午后开盘小幅拉起延续震荡反弹,尾盘收涨1.45%,早评已提示过中长期继续偏空,但是短期需谨防技术性反弹,空单建议逐步止盈,反弹关注加仓机会,行情走势符合我们精准分析,操作上,目前保护该策略不变。   

  农产品    

  【白糖】震荡整理 暂时观望或短线交易为宜   

  原糖期价受美元指数走强打压,受糖价上涨刺激,2019/20榨季巴西糖厂将投入更多甘蔗用于榨糖,这将导致糖产量增加300万吨。另外,受干旱和虫灾影响,印度糖厂协会上月将全国糖产量预估下调至3200万吨,而全国合作糖厂联合会预测的产量则为3240万吨。国内,一方面受压于即将开榨带来的现货压力,另一方面成本因素或影响厂开榨积极性,期价继续震荡概率偏高,本周关注广西甘蔗定价对盘面的影响。郑糖1901合约今日期价开盘小幅反弹后震荡下行,午后小幅下探后微弱收回,收跌近1%,操作上建议暂时观望或短线交易为宜。   

  【棉花】短期或仍将维持弱势  

  消息面上,需要谨慎关注目前市场开始发酵的新疆产量可能低于预期的调研报告,目前初步公布的棉花商业库存大幅增加(去年绝对数增加108,今年131万吨)。现货方面,北疆机采棉花价格持稳,部分轧花厂在资金压力下价格有所松动;基差方面,现货和1月基差在统计极值附近快速修复,对价格支撑减弱;南疆棉花价格维持偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需关注仓单流出速度,新棉仓单开始陆续入库.郑棉1901合约今日期价开盘大幅深跌后又迅速收回,盘整后微弱震荡上行,尾盘小幅收涨,短期或仍将维持弱势,空单继续持有。   

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】  返回期货首页,查看更多>>

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