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    大海看期:9月11日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-11 08:44:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦如期大涨,多单再出红利

      【基本面】  目前来看独立焦化库存绝对值在8月底后开始小幅度的回升,而从钢厂库存来看,钢厂焦炭库存的回升减弱了钢厂继续高价采购的意愿,在买兴减弱的情况下,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  现货价格的第六轮涨价恐怕不会顺畅,甚至部分钢厂有降低采购的诉求。现阶段,焦化企业本身的库存处于历史较低的水平,基本没有库存压力。因此,在国家大力推行环保限产政策的背景下,焦炭社会库存加上企业库存整体处于较低的水平,且焦化企业开工率有所下降,市场对未来焦炭供应量偏紧的预期增加,对焦炭期价有一定的支撑。

      【走势预测】焦炭焦煤周一冲高收阳,焦煤表现较强,涨幅接近3%,盘中看双焦上周五冲高后受挫回调,大海重点强调了双焦继续做多,周一冲高拉涨,走势完美配合下多单大幅利出,目前双焦依然处于反弹节奏当中,整体支撑有效,短期还将酝酿冲高,40日线上方保持偏多节奏,预测周二探底回升,操作上开盘回落后果断做多

      PP周一如期反弹走强,操作上继续跟多

      【基本面】供给方面,9月6日PE开工率81.40%,LL比例33.10%。存量装置方面,本周或近期新增检修:暂无;本周或近期新增复产:大庆石化全密度、神华新疆、上海金菲低压等预计9月初复产。今日开工总体或较上周末小降,但全密度回转LL比例较上周持平。实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 回料方面,自2017年7月18日中国知会世贸组织2017年底起限制接受废旧塑料和废纸等污可能对环境造成严重污染的洋垃圾之后,2018年中国PE回料进口呈现断崖式下滑。本周公布了2018年第19批批文乙烯回料核定量为0吨,1~19批文总计乙烯回料核定量仅19675吨。需求端,农膜逐步进入季节性旺季,需求逐步回升。

      【走势预测】PP1901周一高开大涨收阳,PP上周延续横盘窄幅整理,本周伊始大幅冲高,大海上周提示的冲高走势周一完美兑现,盘中看前期分析过的9600一线关键支撑目前有效,近期频繁下探但未能跌破,本周伊始依托支撑大幅冲高,目前上方还有空间,多单可继续保留,周二操作上逢回落继续做多

      两粕整体承压,预测还将回落

      【基本面】  进入9月,非洲猪瘟疫情更是频繁发生,猪瘟情绪再次发酵,引起买粕卖油套利解锁。美豆今年丰产在望,叠加中美贸易摩擦,美豆价格下跌,导致进口大豆成本近期下滑,沿海油厂压榨利润良好,未来不排除有贸易商铤而走险进口美豆,豆粕库存高企,抑制豆粕上涨空间,拖累菜粕。上周沿海油厂菜籽压榨开机率继续回升,处于超高水平,菜粕库存回升。但目前仍有诸多因素利好菜粕,豆菜粕价差继续扩大,利好菜粕需求,大量饲企修改配方增加杂粕替代豆粕,部分水产料中菜粕添比从之前的25%上升至35%,而鸭料从之前的不添加变为8%,此外目前处于水产养殖旺季,并且双节临近禽类消费增加。中美贸易分歧较大,短期内恐难达成一致,如果贸易摩擦不能有效解决,后期菜粕仍有望上涨。

      【走势预测】豆粕菜粕周一高开上行收阳,两粕近期低位整理,菜粕持续震荡筑底,反击较为乏力,豆粕表现相对较强,近期连续底部反弹,周一大幅冲高尝试低位摆脱,大海分析两粕目前整体承压,豆粕连续反弹后上探区间上沿,随后受挫回调,建议操作上不宜追多,周二操作上豆粕3200,菜粕2450下方反弹做空思路

      pta高位承压震荡,预测还将冲高

      【基本面】目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10900-11150元/吨,有光切片商谈参考10900-11150元/吨;高低端成交均有听闻。华东PTA期货市场横盘整理,现货主流报盘和09合约基差在平水附近,9月中下旬报盘9250元/吨,递盘在9180-9200元/吨,成交主要以供应商买盘为主。市场参考商谈价格在9250-9300元/吨。上午听闻9300元/吨多单自提成交。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘执行1180美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘执行1160-1180美元/吨,未有成交听闻。美国油价收涨,因墨西哥海湾发生风暴炼油厂被迫关闭。亚洲PX价格收跌至1334.33-1354美元/吨,按加工费500元折算PTA完税成本约在7554-7656元/吨。国内PTA现货价格基本持平,亚洲PX价格继续下挫,聚酯报价基本持稳;装置方面。逸盛石化220万吨/年停车检修,供应面临减少,支撑油价;而成本端价格继续下挫。

      【走势预测】pta1901周一高开震荡小幅收涨, 盘中看pta近期高位承压震荡,整体来看目前强势格局不改,短线受前高压制酝酿调整,目前多头尚未到强弩之末,空单尽量规避,预测短线酝酿冲高,周二操作上逢回落大胆做多

      沥青甲醇顶部酝酿后如期冲高

      【基本面】上半年,由于沥青炼厂产量下滑以及进口量减少,国内供应处于低位。数据显示,1—7月国内沥青产量累计为1401万吨,同比下降3%;近两个月国内沥青单月产量均大幅低于去年同期水平,其中“三桶油”沥青产量下滑明显,而地方炼厂产量稳定增长。炼厂开工率下滑是沥青产量下降的主要原因。今年以来,由于成本不断上涨,国内沥青炼厂亏损严重,开工水平持续走低,且低于往年同期水平。从进口来看,有机构预计1—7月国内沥青进口量累计为287万吨,同比增长3%,而2017年全年进口量同比增幅达到13%。上半年由于进口货源紧张以及进口价格持续高于国产价格,进口商进口意愿较弱,而近两个月,人民币持续贬值推升进口成本,加之国内下游需求尚未启动,进口商接货意愿仍然不强。

      【走势预测】沥青甲醇周一大幅拉涨,大海近期一直强调沥青甲醇不存在下行空间,操作上以低多思路为主,周一甲醇涨幅逾2%,沥青涨幅接近6%封涨停,连续三个交易日大幅拉涨,此波顶部酝酿后的冲高走势大海早有分析,前期保留的多单目前盆满钵盈,目前沥青甲醇多头强势,空单规避,周二操作上前期多单适度减仓,逢回落继续跟多

      螺纹热卷铁矿下方空间有限,预测将反弹走强

      【基本面】港口到货量环比增加12%,澳洲矿山发货减少,巴西发货量有所增加。唐山高炉开工率持续上升,日均疏港量微增。港口库存在连续四周下降后本周小幅上涨,钢厂进口矿平均可用天数微降。海运费持续下降,人民币汇率企稳。唐山采暖季限产提前限产预期落空,钢厂高炉开工率回升,港口疏港量及铁矿石日耗均小幅增加,环保限产对铁矿石需求影响有所减小;港口库存总量持续下降,澳洲矿库存降幅明显,力拓9月铁路检修,预计PB粉库存难以提升,铁矿石供需情况有所好转,存在阶段性走强机会。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周一走势分化,螺纹热卷表现较强,本周伊始延续反弹走势,铁矿承压小幅回挫,整体来看螺纹热卷和铁矿上周触底后连续反弹,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  大海前期预测黑色探底反弹走势完美兑现,周一螺纹热卷继续反弹,大海看多思路继续得到印证,目前螺纹热卷和铁矿整体不存在较大回调空间,短期盘面有望依托支撑继续走强,周二操作上逢回落继续大胆跟多

      有色低位整理,逢反弹果断做空

      【基本面】供应端上,上周进口盈利空间并未打开,保税区库存流入减少,但前期流入较多需要一定时间消耗国内库存,后续镍铁产能逐步增加,供应端整体维持中性偏弱;而需求端,整体9月对镍需求平稳向好,钢厂镍铁采购加速,但不锈钢库存的累计会产生一定负面影响。

      【走势预测】铜锌镍铝周一走势分化,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  铜铝镍延续底部震荡,锌低开后震荡上行收涨,盘中看大海近期一直强调的有色重新探底上周走势兑现,目前多根均线空头并列,锌二次反弹后再度重返压力密集区,目前整体偏弱,不看好继续突破,预测还将回落,目前大海认为有色反弹时机远远未到,本周仍是空头主导行情,本周有望延续低位震荡走势,短期不排除再度大跌的可能,周二操作上逢反弹果断空单跟进

      贵金属如期回调,本周有望探底

      【基本面】 上周五的黄金策略是等待上周五非农数据的公布,非农数据公布后,国际黄金短线下挫3.16美元;报告显示,美国8月季调后非农就业人口增加20.1万人,刷新两个月的高位,高于预期的增加19.1万人,前值修正为14.7万人。美国8月失业率录得3.9%,预期为3.8%,前值为3.9%。美国8月平均每小时工资年率录得2.9%,刷新2018年1月以来高位。华尔街日报评论称,美国8月非农数据表现良好,美国工人薪资回升,失业率也维持低位,这表明美国劳动力市场持续强劲。8月份美国工厂活动以超过14年来最强劲的速度增长,美国企业在第二季度蓬勃发展。

      【走势预测】黄金白银周一低开回落收阴,贵金属前期反弹至低位区间上沿后上行节奏逐渐减缓,上周承压回落后弱势反弹,大海重点强调了贵金属弱势区间多单规避,本周伊始回落,空单符合预期,预测本周有望重新探底,周二操作上等待反弹后重点做空

      原油1812如期反弹,逢回落继续做多

      【基本面】国际原油期价呈现冲高回落,亚洲盘继续下跌,布伦特原油11月期价报至77.6美元/桶一线,WTI原油10月期价回落至69.1美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于8.5美元/桶左右,上海原油1812合约期价小幅下跌,较布伦特原油呈贴水1.2美元/桶,较4日阿曼原油现货呈贴水约0.9美元/桶。路透调查显示8月OPEC原油产量增至3279万桶/日,创出年内高点;美国、沙特、俄罗斯等国原油产量增至高位对油价有所压制;热带风暴戈登对美国墨西哥湾石油生产所造成的冲击不及预期,外盘原油期价冲高回落,库欣原油库存增加预期及贸易争端忧虑也对市场有所拖累,市场关注周四API库存报告及中美贸易局势变化。

      【走势预测】原油1812周一低开回落后反弹走强,原油近期底部反弹,上周未能突破前高行情回调蓄势,大海上周即提示原油短线有望回踩支撑后反弹走强,周一回落后多单果断介入,随后行情震荡走高,符合预期,目前空单规避,短线关注前高540一线的突破情况,预测周二探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果顶部酝酿冲高,逢回落低多思路

      【基本面】 中国苹果网的统计数据表明,全国苹果减产幅度为35.6%,加上错果率为42%。 其中, 主产区减产幅度比较大的是山西和陕西,减产幅度均在50%以上,河南和辽宁地区受到的影响较小。卓创资讯调研显示,山西和江苏受灾较为严重,减产幅度在40%以上,全国加权减产幅度约为26.02%。综上虽然样本选取可能导致数据准确性存在偏差,但2018年新果减产已是事实。

      【走势预测】苹果1901周一高开上行收涨,受前高压制苹果上周回探考验支撑,随后连续反弹,前期重点提示点位11400一线支撑有效,近期频繁回探但未能跌破,本周伊始小幅收涨,大海分析短期盘面有望高位调整后继续冲高,周二操作上逢回落果断做多

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