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瑞达期货:沪镍冲高震荡 镍矿供应扰动

2019-08-05 16:31:22 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货金属小组

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  内外走势:周一LME镍冲高震荡,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14765美元/吨,日涨1.93%。沪镍主力1910合约亦冲高震荡,日内最高119360元/吨,最低113740元/吨,收盘价118010元/吨,较上一交易日收盘价涨1.84%;成交量154.66万手,日增10.4万手;持仓43.90万手,日增47322手。基差缩小至-1210元/吨;沪镍1909-1910月价差扩大至-80元/吨。

  市场焦点:(1)中国7月财新服务业PMI录得51.6,较6月回落0.4个百分点,为5个月以来最低。7月服务业新订单总量增速虽然保持强劲,但出现放缓迹象。(2)美国7月非农就业人口变动16.4万,就业增长缓慢。(3)近日有消息称,印尼镍矿协会昨日通知旗下所有成员,印尼能源部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令。不过随后有机构证实该消息不实。

  现货分析:8月5日SMM现货1#电解镍报价115600-118000元/吨,均价116800元/吨,较上一交易日涨2150元/吨。SMM报道,上午时段,镍价自11.4万不断拉涨,直至历史新高11.9万元附近。现货成交基本归于平静,下游多在观望,绝对畏高。虽有询价者,但交投较淡。虽俄镍货源不缺,需求惨淡,但持货商挺价意愿较强,金川镍因近期检修,货源受到一定影响,升水同样坚挺。

  仓单库存:周一沪镍仓单合计26872吨,与上一交易日持平;8月2日,LME镍库存为143658吨,日减12吨。截止8月2日当周,上海期货交易所镍库存为28412吨,周增1255吨。

  主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓151547手,日增12875手,空头持仓135240手,日增6419手,净多持仓16307手,日增6456手,多空均增,净多增加。

  行情研判:8月5日沪镍主力1910冲高震荡。全球贸易局势不确定性剧增,市场悲观情绪升温,叠加中游电解镍的库存趋增,以及下游需求疲弱未改,对镍价形成压力,不过受印尼计划禁止镍矿出口影响,引发市场对镍矿供应的担忧,对镍价形成支撑。现货方面,镍价不断拉升,下游多在观望,绝对畏高。虽有询价者,但交投较淡,金川镍因近期检修,货源受到一定影响,升水同样坚挺。技术上,沪镍主力1910合约关注上方119500位置压力,预计短线高位回调。操作上,建议沪镍1910合约在118500元/吨附近逢高空,止损位119500元/吨。

  瑞达期货金属小组

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