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广发期货:股指早报--市场热度回落低位--20190710

2019-07-11 09:59:13 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周二,沪深两市缩量盘整。上证综指下跌0.17%报2928.23点;深证成指上涨0.14%报9198.79点;创业板指上涨0.74%报1517.79点;两市缩量成交3518亿元。截至周一,A股两融余额为9175.76亿元,较前一交易日减少9.75亿元。外资方面,昨日陆股通净流出资金约26亿元。

  [行情分析]

  昨日两市震荡,三大期指小幅下跌。市场热度继续回落,两市成交金额3516亿创6月18日以来新低。今日可能公布物价以及金融数据,但预计基本面数据难以为股市提供着力点。社融方面,上周银保监会公布数据显示,上半年新增人民币贷款9万多亿元。今年一季度人民币贷款累计5万8千亿,即二季度人民币贷款仅有三万多亿,规模远小于一季度,也低于去年同期。物价方面,6月PMI出厂价格和PMI主要原材料购进价格双双大幅下行,分别下滑3.6%和2.8%,据此推断6月PPI同比会有较大幅的下滑,甚至有转负的风险。从技术面看,上证综指已经回探到5月至6月中旬的中枢,股市重新进入震荡的可能性比较大。

  流动性方面,央行周二公开市场未开展逆回购操作,无逆回购到期,当日实现零净投放。昨日资金利率全线上行,R007上行4.9个BP,隔夜Shibor利率上行32.8个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-10,000 手,较前一交易日增加了102手;IH合约前20席位净持仓为-7,045 手,较前一交易日增加了314手;IC合约前20席位净持仓为-11,311 手,较前一交易日增加了916手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了1332手。

  [操作建议]

  周二,市场热度继续回落,两市成交额萎缩严重。市场逻辑回归基本面,但基本面难以提供着力点,近期股指或重回震荡格局。今日关注金融数据及物价数据的公布,操作上建议暂时观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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