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黑金期货:圣诞节避险情绪爆发 钢铁产业品种承压大跌

2018-12-26 08:51:19 来源:招金期货 作者:王永良

  期货:螺纹钢1905周二承压续跌,收3368(跌53),总减仓11万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前国内外经济形势预期严峻,美股破位暴跌,全球股市延续跌势,市场避险情绪大增、黄金上涨,原油承压延续大跌。期货部分多头延续集中减仓,空头主动打压后减仓,盘面承压续跌下探支撑区。近期螺纹钢或延续承压下探支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3350(跌40),成交差;铁矿石下调,唐山等局地钢厂焦炭采购价提降100。全国主要城市螺纹钢下调,成交较差,上海3780(跌30),北京3660(跌40)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,预计本周建材钢厂库存、社会库存小幅增加。市场整体需求预期下降,多持悲观心态,高价导致贸易商冬储意愿较弱。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,下旬主导钢厂维稳为主、小幅调价,商家被动跟随市场变动调价、出货。

  简要策略:螺纹钢1905或延续承压下探支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3415平仓,若上冲3420-3460区承压可试空,若下探3300-3350区企稳可平空考虑试多。操作疑问可咨询136-7209-7663。短线:平空观望,若上冲3400-3440区承压可考虑试空,若下探3300-3350区企稳可平空考虑试多。

  策略分析:前期黑色期货在经历11月持续下跌后,跌至年度低价区附近,已反应市场看跌预期及淡季悲观预期,低价区成本支撑逐步增强,资金加速向远月移仓。12月初中美达成共识,中央经济工作会议确定强化逆周期调节,继续要求加大基础设施补短板力度;但国内外宏观经济下行压力仍较重,全球股市延续跌势,环保松绑及冬季需求下降预期会压制市场反弹高度。黑色近远月期货部分品种大幅低于现货价,修复贴水期现回归预期及支撑较强。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至关键压力区承压弱势时可考虑平多试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:美股遭遇最差圣诞前夜,道指跌近3%,标普进入熊市,油价跌超6%,日经指数创15个月新低。全天欧美市场休市。特朗普:美联储对市场没有感知,是经济唯一的问题。美财长急召五大监管方汇报,称未发现任何市场异常。2019年中央经济工作会议政策凸显了危机意识和忧患意识,尤其是要强化逆周期调节,继续要求加大基础设施补短板力度,进一步明确资本市场重要性,坚持“房住不炒”定位。住建部:要把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处。近期京津冀及周边大气污染情况易反复,需提防局地临时出台环保限产政策引发的黑色波动行情风险。​​​​

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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