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瑞达期货:沪铜震荡偏强,逢高做空

2018-11-05 15:48:03 来源:中金在线特约 作者:陈华



    瑞达期货:沪铜震荡偏强,逢高做空

    行情回顾:今日基本金属涨跌互现,其中沪铜震荡偏强,cu1901合约交投区间为49730-50300元/吨,尾盘收于49770元/吨,日上涨0.95%。外盘方面,截止北京时间15:24,3个月伦铜报6260美元/吨,日下跌0.71%,其下方支撑位关注6200美元/吨。

    持仓分析:今日有色板块资金,持仓量报236.70万手,日增加53458手,其中沪铜指数增加14360手。沪铜主力合约cu1901持仓增加9932手,显示铜价震荡,多空交投频繁;伦铜持仓方面,截止11月2日,伦铜电3持仓量为30.63万手,日减少181手。

品种 有色板块 沪镍指数 沪铝指数 沪锌指数 沪铅指数 沪铜指数
持仓日增减(手) +53458 +31232 +12092 -2030 -2370 +14360
    数据来源:瑞达期货文华财经

    现货分析:上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水30元/吨,平水铜成交价格49860元/吨-49960元/吨,升水铜成交价格49880元/吨-50000元/吨。沪期铜反弹重回5万元附近,但日内承压整数关口震荡,隔月价差扩至70-80元/吨,早市持货商报价平水-升水30元/吨报价,好铜一度试图更高报价,但市场总体表现谨慎,买兴不足,供需双方略显拉锯,很快持货商为求成交,好铜报价调降至升水10-20元/吨附近成交才有起色,平水铜报价贴水20-贴水10元/吨。进入第二节交易时段,部分低端平水铜报价仍有压价余地,好铜维持升水10元/吨报价,但成交热度受抑,铜价回升接近5万元,隔月价差有所扩大,对升水上抬形成压制,但下方贴水也同时形成一定的保护,下游表现驻足,湿法铜维持报价贴水140-贴水120元/吨。贸易商虽有买现抛期的意愿,但难有压价空间也约束了贸易投机的氛围,供需双方短期将继续呈现拉锯特征。

    市场热点关注:亚市美元指数宽幅震荡,现交投于96.429附近,因美国公布的10月非农就业数人口数据超预期,将支撑美联储12月再度加息,使美元指数存在进一步走强的可能。铜市行业资讯方面,美国商务部公布的数据显示,美国9月阴极铜进口为61,945,139千克,高于8月的48,052,089千克。商务部同时公布,美国9月阴极铜出口为42,148,909千克,高于8月的18,987,062千克。美国9月阴极铜进出口量环比都出现较大增长,其净出口量有所回升。

    行情研判:今日沪铜震荡偏强,近期由于宏观层面信息利好,铜价有所回升,但LME铜库存大幅增加,抑制了伦铜反弹空间,沪铜随之震荡。现货市场上总体表现谨慎,买兴不足,供需双方略显拉锯。技术面上,沪铜尾盘收长上影阴线,表明短期上方抛空压力较大,期价反弹乏力。操作上建议cu1901合约可以考虑在50200元/吨附近空单介入,止损参考50500元/吨。

    瑞达期货研究院:陈华

    免责声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改返回期货首页,查看更多>>

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