国贸期货早报:贵金属延续偏弱震荡 PTA走势总体承压
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-02-26 08:22:48
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【基本面】
1.泰国农业部长称,政府将动用60亿泰铢(1.8422亿美元)缓冲资金,在市场上开始第二轮的橡胶采购。
2.橡胶生产国马来西亚 、泰国和印尼三国将在26日会面,商谈提高橡胶价格的相关措施。根据彭博社消息,国际橡胶联盟表示,三大橡胶生产国将在印尼会面,探讨如何解决价格持续下跌的问题。该联盟指出,越南 、柬埔寨 、老挝和缅甸也同意加入橡胶生产与销售的行列。该联盟也不认为市场会出现供应过剩,因种植者开始减产;而且种植者应减少大批出售,以支撑价格。
3.周三,耶伦出席美国众议院银行业委员会听证会,就半年度货币政策报告作证词。耶伦今日证词与周二参议院听证会上证词一致。耶伦表示,修改前瞻指引,表明FOMC委员会认为美国经济条件已充分改善,加息接近合适时机,美联储在任何会议上都可能加息。然而,这并不是说美联储会马上加息。耶伦重申“耐心”措辞意味未来几次会议上不太会加息。
4.周三,美国商务部公布的数据显示,1月新屋销售总数年化48.1万户,高于预期的47万户,12月为48.2万户。1月新屋销售环比跌0.2%,预期为跌2.3%,12月为环比大增8.1%。
5.国务院总理李克强2月25日主持召开国务院常务会议,部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长。会议认为,应对当前经济下行压力,保持经济运行在合理区间,积极的财政政策必须加力增效。
6.韩国贸易工业和能源部声明称,韩国和中国签署了初步的双边自由贸易协定(FTA)。 韩联社稍早报道称,英文版的协定已出炉,官方签署协定以前将翻译为中韩两国文字。初步签署自贸协定意味着离正式实施更近一步。韩国官员将此协定视为国内最重大的贸易协议。
7.今日公布的2月汇丰中国制造业PMI初值出乎市场预期反弹,继前两个月均低于荣枯线50后首次回升至50上方,创四个月新高。分析人士认为,中国制造业活动春节期间略有好转,但不宜过度解读,仍需增加宽松措施促进增长。据数据供应商Markit和汇丰联合公布,2月汇丰中国制造业PMI初值为50.1,预期49.5,1月终值为49.7。
8.石油输出国组织(OPEC)成员国厄瓜多尔的总统Rafael Correa昨日表示,同意OPEC召开紧急会议,称当前国际油价“没有必要”这么低。一天前OPEC轮值主席国尼日利亚的石油部长称,若油价持续回落,OPEC可能召开紧急会议。油价下挫持续八个多月,OPEC产油国坚决不为推升油价而减产的立场可能越来越动摇。
【市场行情】
沪胶合约走势 开盘 最高价 最低价 收盘 涨跌 成交量 成交
变化 持仓量 持仓
变化
RU1505 13775 14035 13755 13880 45 196478 -135212 139156 6994
RU1509 13010 13235 13010 13135 -15 84522 -21230 140484 -15
RU1601 13850 13855 13705 13770 -100 1214 13058 3232 8
沪胶合约价差 价差 价差均值 价差均值偏离 均值偏离/
标准偏差
RU1509-RU1505 -720 -302.54 -417.46 -3.02
RU1601-RU1505 -25.00 274.41 -299.41 -0.78
RU1601-RU1509 695.00 576.59 118.41 0.27
外盘合约 TOCOM JRU1502 TOCOM JRU1506 SICOM RT1503 SICOM RT1506 SICOM TF1503 SICOM TF1506
合约价格 217.7 217 181.7 185.5 142.4 143.5
美元换算价
(美元/吨) 1830.6 1824.8 1817 1855 1424 1435
成交量 269 453 93 1 730 766
持仓量 1313 5816 2063 889 2103 5769
外盘合约价差 TOCOM JRU1506-JRU1502 SICOM RT1506-RT1503 SICOM TF1506-TF1503
价差 -0.7 38 11
价差均值 10.82 26.24 5.30
价差偏离值 -11.52 11.76 5.70
价差标准偏离 5.40 27.30 22.10
偏离值/标准偏离 -2.13 0.43 0.26
跨市场合约
价差 RU1505-JRU1506 RU1509-JRU1506 RU1505-RT1503 RU1505-TF1503
价差 398.96 281.54 406.71 799.71
价差均值 365.41 328.95 429.66 621.15
价差偏离值 33.54 -47.41 -22.95 178.56
价差标准偏离 47.48 52.95 57.56 103.06
偏离值/标准偏离 0.71 -0.90 -0.40 1.73
国内现货市场 泰国3#烟片胶 海南国营全乳 越南3L胶
价格 13800 12700 12700
与沪胶主力价差 -120 -1220 -1220
价差均值 379.70 -1159.70 -1074.39
价差偏离值 -499.70 -60.30 -145.61
价差标准偏离 366.59 274.20 340.33
偏离值/标准偏离 -1.36 -0.22 -0.43
合艾地区原料 烟片 生胶片 胶水 杯胶
价格(泰铢/公斤) 63.15 58.55 47.5 39
涨跌幅 0 0 2 -1
美元换算价
(美元/吨) 1938.90 1797.67 1458.40 1323.80
外盘现货 越南
3L胶 印尼
20#标胶 泰国
3#烟片胶 泰国
20#标胶 马来西亚
20#标胶
价格
(美元/吨) 1455 1445 1830 1465 1455
到岸成本
(元/吨) 12761.37 12688.13 15507.86 12834.61 12761.37
沪胶主力 13185 13185 13185 13185 13185
沪胶主力价差 -423.63 -496.87 2322.86 -350.39 -423.63
价差均值 -79.85 -77.56 1334.67 55.38 28.87
价差偏离值 -343.78 -419.31 988.18 -405.77 -452.50
价差标准偏离 603.56 662.62 338.98 665.17 678.70
偏离值/
标准偏离 -0.57 -0.63 2.92 -0.61 -0.67
青岛保税区
现货 越南
3L胶 印尼
20#标胶 泰国
3#烟片胶 泰国
20#标胶 马来西亚
20#标胶
价格
(美元/吨) 1490 1370 1680 1390 1390
到岸成本
(元/吨) 12783.06 12138.83 14409.26 12285.31 12285.313
与沪胶主力
价差 -401.94 -1046.17 1224.26 -899.69 -899.687
价差均值 -264.23 -272.85 986.30 -190.92 -122.609
价差偏离值 -137.70 -773.32 237.96 -708.76 -777.079
价差标准偏离 668.68 815.76 359.82 800.25 871.492
偏离值/
标准偏离 -0.21 -0.95 0.66 -0.89 -0.892
原料/成品比价 生胶片 SICOM TSR20 胶种间价差 SICOM RSS3 SICOM TSR20 天胶-合成胶价差 天胶 顺丁 丁苯
价格
(美元/吨) 1797.67 1817 价格 1817 1424 13920 8800 9900
比价 0.99 价差 393 天胶-顺丁价差 5120
比价
均值 0.97 价差
均值 -196.74 天胶-丁苯价差 4020
【操作建议】
春节长假结束之后的第一个交易日,沪胶在小幅低开之后,盘中快速拉涨,尾盘则继续回落。夜盘则延续早盘的震荡格局,十字星小幅收涨。目前虽然春节长假已经结束,然而除却少数的大型工厂之外,大多数的上下游企业仍旧处于休假状态,现货方面仅有零星报盘。目前天胶期货合约价位仍旧位于此前报告的预计的上升趋势中,但短期内的震荡行情仍旧有可能延续。泰国的新一轮收储已经启动,20万吨的收储量相比于目前的市场交易量来看数量显著,预计仍将会对当前的胶价起到一定的支撑作用。建议前期多单持有。
国贸期货研究员:陈赟
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