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原油周评:特朗普推特引发惨案 EIA救场但油价仍濒临险境

2019-03-03 10:05:02 来源:汇通网 作者:佚名

  本周国际油价呈现高位震荡下跌走势,在特朗普推特称世界经济脆弱,令油价一度录得年内最大单日跌幅,尽管OPEC+称会继续减产,EIA原油库存意外大减,但美国原油产量再创历史记录新高,多个国家经济数据欠佳,进一步打压需求预期,本周油价累计下跌2.31%,收报55.75,技术面出现短线见顶信号,近两个月的反弹走势面临终结风险。

  特朗普推特呼吁OPEC放轻松

  周一(2月25日)美国总统唐纳德·特朗普再次抨击石油输出国组织(OPEC),称世界太脆弱,无法承受价格上涨,并敦促该组织“放轻松”。

  特朗普去年与OPEC的口水战造成油价大幅度动荡,当时他向该集团施压,要求保持原油充足供应,以帮助消费者。其最新表态也不例外,导致原油价格抹去涨幅,当天美原油下跌2.87%至每桶55.43美元,为12月24日以来的最大单日跌幅。

  FX678提醒,由于石油输出国组织及其盟国减产,打消了人们对华盛顿对委内瑞拉石油出口制裁的担忧,2019年油价上涨了大约23%;但现在来自特朗普的压力再次使沙特阿拉伯和OPEC其他国家陷入困境。

  Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在致客户的报告中称,特朗普似乎试图对原油进行微观管理。。。维持足够强劲的产量,保持全球供应过剩,但就沙特而言,特朗普的推文可能促使他们更加努力限产。

  Again Capital Management合伙人John Kilduff谈到特朗普的推文时指出,如果你仔细阅读(特朗普的评论),我认为有人猜测,事实上,将会有另一轮给予购买伊朗石油的国家和公司的豁免,这也是市场出现负面反应的原因。

  纳斯达克公司分析师Tamar Essner表示,这条推特“基本上刺破了上周推动价格上涨的气球。”

  OPEC嘴硬+EIA助攻,油价一度再创逾三个月新高

  尽管油价在特朗普的推特后下跌,但本周EIA原油库存意外大减,录得半年来最大单周降幅,且结束了此前五周的增长态势,美国原油进口录得近20年最低,仍帮助油价提供上涨动能,在亚洲股市大涨、OPEC维持减产的喊话下,美原油周五小幅冲高,一度再次刷新2018年11月19日以来高点至57.88;但很快因为获利了结的需求和一些经济数据的影响,空头迅猛反扑,令本周油价收跌告终。

  OPEC方面:

  消息人士称,OPEC+将继续维持减产协议以平衡市场,直至“他们看到库存从当前水准下滑”至五年均值。

  “毫无疑问我们将继续照计划执行减产,我们将如以往所决定的,努力实现最高的减产执行率。”该OPEC消息人士称。

  据CNBC报道,当被要求对特朗普的推文发表评论时,沙特油长法力赫在利雅得说,“25个国家正在采取非常缓慢和慎重的做法。”“正如去年下半年的情况所证明的那样,我们最关注的是市场稳定。”法力赫表示,OPEC及其盟友可能需要将其减产协议延长至2019年底。

  一份周五(3月1日)公布的调查显示,因主要出口国沙特和其海湾盟国超额履行减产协议,且委内瑞拉的产量进一步非自愿下降,由14个成员国组成的OPEC 2月原油产量较1月下降30万桶/日,共计达3,068万桶/日,为2015年来最低水平。

  调查还显示,沙特及其海湾盟国超额履行限产协议,2月受新减产协议约束的11个OPEC成员国的减产执行率为101%。在获得豁免参与减产的产油国中,委内瑞拉的原油供应下降,而同样受到美国制裁的伊朗则设法增加了出口。

  EIA数据方面:

  EIA数据显示,上周美国原油库存骤降860万桶,市场预期为增加280万桶,这终止了此前连续五周库存增加的势头。在石油输出国组织(OPEC)减产和美国制裁委内瑞拉的情况下,净进口降至纪录低位260万桶/日。

  据汇通网观察,无论是OPEC的表态还是EIA原油库存数据,在本周都一度给油价提供了一些支撑,但是,上周美国原油产量升至纪录高位1210万桶/日,连续第二周刷新纪录;俄罗斯减产力度较小,多个国家经济数据令市场担忧未来的原油需求,油价后市仍有进一步下行风险。

  俄罗斯减产力度较小

  俄罗斯能源部长诺瓦克周五在一份声明中称,该国2月石油产量较2018年10月减少9.7万桶/日,低于全球石油减产协议中设定的22.8万桶/日的减产目标。

  去年10月产量被用作石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国签署的减产协议的产量基准,该协议将于6月底到期。OPEC和非OPEC产油国将于4月中旬在维也纳对协议的执行情况进行评估。诺瓦克对记者表示,现在说协议最初设定的今年前六个月的执行期限是否会延长还为时过早。

  多个国家经济数据疲软,需求前景疲软

  本周表现较差的数据有:

  ①欧元区2月工业景气指数环比下降0.4%,为2016年12月以来最差;

  ②中国2月官方制造业PMI仅录得49.2,为仅三年最差表现;

  ③欧元区2月Markit制造业PMI终值录得49.3,为仅五年半较低水平;

  ④加拿大12月季调后GDP同比增长1.1%,为2016年8月份以来最差,也差于预期和前值,前值为增长1.7%,预期为增长1.4%;

  ⑤美国ISM制造业PMI录得54.2,为2016年11月来最低,也差于市场预期和前值,前值为56.6,预期为53.7。

  糟糕的经济数据使得市场对原油需求的前景预期比较悲观,本周路透调查显示,分析师对今年油价大幅上涨的前景愈发悲观,在经济全面放缓的情况下,今年全球燃料消耗料将下滑。

  ION Energy的顾问Kyle Cooper还指出,油价自去年12月底以来上涨超过30%,许多投资者已经想着获利回吐(这也对油价产生拖累)。

  技术分析:

  从日线图来看,油价持续承压于2018年11月16日高点58.16附近阻力,MACD相对高位出现顶背离信号,KDJ相对高位死叉运行,K线形态初步形成M顶,后市短线偏向震荡下行,关注布林线中轨54.71附近支撑,若失守该位置,则增加短线看空信号;较强的支撑在2月11日多单51.23附近,一旦进一步下破,则增加中线看空信号。

  上方继续关注58.16附近阻力,若意外顶破该位置,则增加中线看涨信号,后市有望涨向63.71附近,该位置是76.90-42.36跌势的61.8%回撤位。

  后市前瞻

  投资者仍需留意美国总统特朗普推特的中线利空影响发酵,据汇通网观察,特朗普2018年11月份与OPEC的口水战造成油价大幅下跌;当时他向该集团施压,要求保持原油充足供应,以帮助消费者。彼时美原油价格正处于近四年高位水平,布伦特原油更是位于86美元/桶附近,在特朗普抨击OPEC之后,美原油开启了下跌模式,在不到两个月的时机内下跌了超过40%,直接由牛市转为熊市;历史总是惊人的相识,投资者需要予以警惕。返回期货首页,查看更多>>

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