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金山论期:夜盘及3月4日商品期货操作策略

2019-03-01 17:14:08 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】关注前期高点压力位

  国际铜业研究小组:2018年11月全球精炼铜市场供不应求52,000吨,10月为供应过剩1,000吨。2018 年前11个月,铜市供应短缺39.6万吨,上年同期为短缺28.2万吨。如果中国对铜的需求在节后增加并且印尼和秘鲁面临进一步的供应限制,铜价将获得更多支撑,按需备货。沪铜1904今日期价早盘小幅下挫,午后多方再度拉升,创四日内新高50560,夜盘或下周一如果上探前期高点50600附近并未出现延续强势上涨行情,建议短空操作,切勿序目追高。

  【沪锌】如期上涨 多单持有

  沪锌1904今日期价早盘横盘整理,午后开盘先是延续窄幅震荡整理,临近尾盘半小时强势拉升创新高,收涨2.25%,表现出较强的多头走势。之前评论已提示过,整体上攻态势不变,短暂的调整只是对之前大涨行情的良性调整,技术上看,20日线存在较强支撑,预计回调后继续震荡上行,行情走势符合我们精准分析,如期上涨,操作上,多单继续持有。

  黑金品种

  【焦炭】偏强运行 多单持有

  继第一轮提涨后,山西晋中个别焦企提涨第二轮100元/吨,下游钢厂对此目前暂无回复,江苏徐州地区冶金焦报价小幅上涨50元/吨,有进一步提振焦企看涨信心,内蒙古地区各部委对金属矿和煤矿的复产加大安监检查力度,焦煤供应偏紧,对焦炭或有一定支撑。市场传闻内蒙古开始矿山生产安全大检查,要求各地抓好重点领域专项整治,对不符合要求的坚决关停,恐将影响该区域内的煤矿复产。受近期山西临汾、长治地区连续发布重污染天气应急响应影响,当地焦化厂大面积限产,焦炭供应有所减少,利于价格走强,加之下游钢厂库存降速较快,有一定补库需求,预计近期煤焦现货价格将以稳中偏强运行为主。焦炭1905今日期价先是横盘整理,午后放量拉升,尾盘上翘,无回调迹象,收涨2.26%,今日拉高后抛压不大,且20日均线存在较强支撑,早评已提示过,短期进入调整阶段,但中长期依然看多,预计回调后继续震荡上行,行情走势符合我们精准分析,今日拉高后抛压不大,且20日均线存在较强支撑,操作上,多单持有,下方依然关注20短线支撑。

  【焦煤】20日线之上多单继续持有

  市场传闻内蒙古开始矿山生产安全大检查,要求各地抓好重点领域专项整治,对不符合要求的坚决关停,恐将影响该区域内的煤矿复产。受近期山西临汾、长治地区连续发布重污染天气应急响应影响,当地焦化厂大面积限产,焦炭供应有所减少,利于价格走强,加之下游钢厂库存降速较快,有一定补库需求,预计近期煤焦现货价格将以稳中偏强运行为主。焦煤1905今日期价微幅回调后维持小幅震荡整理,午后开盘大幅拉涨,微调后再次上行,尾盘上翘,无回调迹象,强势收涨1.62%,早评已提示过,技术上看日线,20日均线处有较强支撑,预计回调后继续偏强运行,行情走势符合我们精准分析,操作上,20日线之上多单继续持有。

  【螺纹】后市有望继续攀升 回调关注做多机会

  海关总署最新数据显示,2019年1月,我国出口钢铁板材362万吨,同比增长40%。1月,我国出口废钢1440吨,同比下降98.1%。主要城市HRB400螺纹钢继续上调均价3990元/吨,其中上海3820元/吨,天津3840元/吨,广州4180/吨。上海废钢报2330元/吨,唐山方坯3470元/吨。随着下游集中开工,成交情况将会逐步放量,考虑到目前成本端支撑,价格有望逐步持稳,后期关注库存拐点和下游开工情况。螺纹1905今日期价早盘依然维持横盘整理,午后跳空上涨,突破前期整理平台,继续保护强势震荡上扬,收涨逾2%,后市有望继续攀升,回调关注做多机会。

  能源化工

  【橡胶】有望趁着短期趋势突破前期高点原油和A股强势,沪胶中长期基本面维持弱势格局,国内高位库存背景下,沪胶持续拉涨难度较大,基本面供应过剩格局不变,沪胶短期受产胶国短期限制出口预期以及资金因素拉涨。橡胶1905今日期价开盘跳空拉涨后缓慢地震荡攀升,午后延续小幅震荡上行,盘中小幅跳水后又迅速收回,强势收逾2%,今日成效量和上涨幅度较大,有望趁着短期趋势突破前期高点,操作上,回调多单跟进。

  【PTA】单边大涨3.62% 

  日内 PTA 外盘稳定,保税一日游报盘维持860-880 美元/吨。目前下游产销不佳是制约 PTA 期价的主要利空,但终端需求正逐渐回升,且成本端走势偏强,期价下行空间有限。料维持震荡,若近期涤纶产销回暖期价仍有上行空间。下游产销不佳是制约当前 PTA 期价的主要利空,但终端需求正逐渐回升,且成本端走势偏强,期价下行空间有限。PTA1905今日期价多头加大进攻力度,持续发力连创新高,单边大涨3.62%,强劲走势结束全天交易,后期有望延续上涨行情,操作上,回调关注做多机会。

  【甲醇】暴发大涨4.35% 回调跟多

  昨日华东现货价格与昨日差别不大,稳定在2460-2580。目前甲醇市场整体呈差异化走势,内地在中下游补货支撑下维持偏强格局,且进入3月份,部分甲醇装置春检较集中,不排除供应收紧可能,故内地或短期仍以偏强格局为主,然需关注下游实际补货情况,谨防中间贸易商批量出货可能。港口近期虽有涨幅,然整体涨幅有限,多与其持续高库存有关,加之部分外盘船货等待卸货,预计短期港口高库存趋势难缓解,较难形成单边行情。尽管期价近几日表现的相对偏强但仍未摆脱前期震荡区间,只有突破才能打开上行空间但需要利好因素配合,坚持日内短线交易。甲醇1905今日期价开盘微幅冲高后震荡盘整,午后量价齐升,多头加大进攻,强劲走势结束全天交易,暴发大涨4.35%,操作上,回测2580-2600一线轻仓跟多。

  农产品 

  【棉花】日线看空趋势明显 空单持有行业基本面上,截至当前(2月26日)棉纱利润持续下滑接近持平,棉纱工厂库存在开工下降情况下高于去年同期水平,涤纶工厂从春节后至今产销仍未有起色,主要对于贸易争端不确定,持续性有待观察,但下游坯布库存比去年同期高13.3%,商业库存数据开始下滑但同比高于去年;仓单方面,27日仓单继续流入,目前仓库新花61.72 万吨超年度总产量10%,,新棉仓单加预报70.82万吨,1718年度仓单在3月将全部出库,性价比原因陈棉仓单将陆续出库转现货;棉花1905今日期价早秀微幅冲高后以震荡调整为主,午后下探回升,夜盘或下周一关注上方15400短线压力位。

  【白糖】关注下方20日短线支撑

  国内糖市期现价格震荡下滑,期价回落至5200下方运行运行,但仍为摆脱运行区间,现货方面价格略跌,但仍有补库行为陆续出现,支撑近月略强于远月,近月基本修复期现贴水,上行动力减弱,供应上压榨期内,陆续增加的库存也阻碍糖价进一步上探。随着2月结束,市场关注重心将是2月产销,从节后补库情况看,产销数据不悲观。白糖1905今日期价早盘小幅上行后震荡整理,午后震荡上行,尾盘小幅收涨,夜盘或下周一继续关注下方20日短线支撑。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

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