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刘志强:工业品反弹结束,贵金属多头强势

2019-08-29 16:15:18 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日围绕昨收盘点位震荡整理,最终收跌0.1%,收报2890.92点。两市合计成交4781亿元,行业板块涨跌互现,国产软件板块领涨,猪肉概念股领跌。今日消息面:庆祝中华人民共和国成立70周年大会10月1日举行 习近平将发表重要讲话;三大国际指数提升A股权重 数千亿元资金助9月份行情;房地产开发贷即日起收紧 规模或不得超过3月底额度;科技部宣布新一批国家人工智能开放创新平台 华为等入选;质押风险再现!证监会现场核查9券商 指出五大问题;8月A股增持回购355亿元 质优公司频获自家人增持。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,今日午后市场拋售情绪再起,黑色系未能延续反弹,化工期货部分品种跳水。不过有色金属中沪镍再度领涨。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.23%,报148.12点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。午前化工期货中尿素十分强势,主力一度增仓4万手持仓升至逾10万手,期价飙升逾3%,但午后市场整体拋压渐起,期价缩减部分涨幅,报收1786元,首度升水山东地区工厂出厂价(1730-1750元)。目前尿素农业、工业需求仍无明显改观,但厂家库存压力不大。而沥青、塑料日内表现非常疲弱。一周时间,沥青完全回吐因马瑞油断供担忧带来的涨幅,今日报3040元。因近两周库存去化速度有所放缓。不过现货要坚挺的多,华东区內重交沥青参考价至3420-3520元吨。塑料则跌至纪录第二低位水平,期价从4月份开启下行通道,仅在6月下旬出现反弹,受困于供需失衡。值得注意期价下行伴随持仓不断创历史新高。宏观利空情绪有所消化后,有色板墺近期整体徧强震荡。沪镍今曰表现亮眼,1911合约获逾6亿資金追捧,增仓近6万手,期价一度涨超2%。本月月初以来,伦镍现货较3个月合约升水开始走强,目前已经升至97美元/吨,刷新十年高位,暗示近期伦镍供应持续徧紧。此外,据外媒报道,中国冶金公司旗下的巴布亚新几內亚镍厂发生泄漏,消息刺激隔夜伦镍大涨逾4%,对沪镍走势也形成提振。在印尼提前禁矿消息归于平静后,沪镍已经连续三周髙位震荡,下游不锈钢库存的髙企也一直为市场所担忧。但值得注意的是,沪镍指数持仓仍在不断增加,自8月12日新高的75万手升至目前的96万手,暗示多头资金并未大规模撤离。

  今日我们主要做多了铁矿2001、PP2001、塑料2001、PTA2001,逢高做空了菜粕2001,当前持有菜粕2001的空单。今日不足:今日商品空头展开全面反攻,高开低走,多单没有及时止盈,或尝试工业品空单交易,“低位”看空而不做空。资金流向方面,近期资金对贵金属宠爱有加,14亿资金返场流入沪金合约,同时白银继续得到7亿元加持。另个一个受重点关注品种是沪镍,今日强势领涨金属,背后存在近8亿资金支持。不过黑色商品则因资金外流失去反弹动能,铁矿、焦炭各自失血逾6亿元位居商品流出榜前两位。隔夜美国30年期公债收益率触及纪录低位,收益率曲线倒挂情况蔓延,全球经济忧虑犹存。今日晩间—大波美国数据来袭,包括美国第二季GDP修正值、周度初请失业金人数和7月成屋销售数据。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-08-29)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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