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铁矿石期货策略:铁矿石或保持强势 防范资金洗盘

2019-07-09 17:18:06 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周二冲高回调,收880.5(涨19.5),总减仓5.5万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头部分集中减仓、集中度降低,空头多分散减仓、集中度降低。当前港口库存持续下降,外矿发运量大降,延续供需紧张严峻形势,资金借势集中增仓拉涨冲击900关口后承压回调,部分资金集中减仓。近期或延续支撑性强波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸900,青岛港900,日照港900。普氏62%铁矿石指数$117.75(预计续涨)。唐山部分钢坯出厂3650(涨30),成交一般。当前内矿受安全生产及限产等影响涨价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909或延续支撑性强波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破875减仓,若回踩850-870区企稳可做多,若上冲900关口区及上方承压可减多、平多。短线:持多15%资金仓位,跌破875平仓,若回踩860-870区企稳可做多,若上冲890-900区及上方承压可平多。短期关键位:870、900。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,7月或维持涨势,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:河北省打响大气污染集中整治夏季会战,将实施10大重点任务,力争7至9月空气同比好转。邯郸、武安发布钢铁三季度环保差别化管控方案。7月份唐山市大气污染防治强化管控方案根据绩效评价划分限产量。山西实施环保百日清零专项行动。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。生态环保部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:有问题可搜索钢铁产业部王永良联系

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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