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刘志强:利多难以为继,两大品种跌停

2019-07-09 17:02:07 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日收盘涨跌互现,其中沪指下跌0.17%,收报2928.23点;深成指上涨0.14%,收报9198.79点;创业板指上涨0.74%,收报1517.79点。市场成交量大幅萎缩,两市合计成交仅有3517亿元,行业板块涨跌互现。经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限,在此期间,需关注市场的分化特征。本周,市场将迎来22只新股申购,除宏和科技外,其余21只均为科创板股票,计划募资总额达到307.42亿元,虽然流动性仍处于较为充沛的状态,但依旧会对二级市场情绪产生影响。同时,监管重拳来袭,银保监会启动银行保险专项整治,严查股权违规、关联交易利益输送问题,亦令市场承压。此外,6月非农大超预期打压了市场的降息预期,在此背景下,前期围绕宽松预期和利率下行逻辑的主要资产价格表现都出现了一些松动。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,走势分化,大面积下跌,乙二醇午后跌势加速,最终跌停收盘,期价刷新上市新低。纸浆、沪胶跌幅紧随其后,沪胶大跌4.62%创 近8个月新低。郑棉午后封于跌停,棉纱同样大幅跟跌。期市各大板块中唯有黑色系相对偏强,铁矿石强势反弹涨逾4%,带动螺纹钢、热卷携手走高。鸡蛋、苹果同样 逆势大涨,鸡蛋期货刷新逾4年半高位4705元/吨。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.64%,报152.66点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。上周连矿高位跳水,但市场供需偏紧格局短期未有改变,且港口库存连续下滑,现货价格依旧相对坚挺,基差一度扩大至135.7元,创年内新高。因此,铁矿石期 货迅速展开修复性反弹,连矿1909合约日内逼近900元/吨,最大涨幅达6.32%,另有7个远月合约盘中触及涨停价位。但上方压制力明显,连矿主力终收涨超4%于 880.5元/吨。最新运量统计显示,上周澳洲巴西铁矿发运总量1976.4万吨,环比减少22.11%或561.0万吨。但是,同期全国26港到港总量为1764.7万吨,环比增加109.6万吨。6月澳矿财年冲量的运力及非主流矿将逐步兑现在到港量中,国内供应紧张或有缓和,对矿价影响偏空。

  今日化工期货三品种重挫,沪胶跌至一年周期内最低水平,乙二醇刷新上市新低,封跌停报收4242元。甲醇午后加速跟跌,收盘跌3%,亦处于阶段底部。近期三者供需面均较为疲弱,其中沪胶导火索来自20号胶上市在即,资金全力挤出沪胶09交割以及01新胶对标胶的溢价。自6月12日沪胶开启跌势后,主力对混合标胶现货升 水转贴水,而跨月1-9价差则创数年新低。乙二醇压力来自垒库预期,尽管周初华东库存数据进一步下滑至今年2月初水平,但本周船货计划到港逾20万吨,且今日主港发货量较少。甲醇亦面临去库动力不足问题,国内开工偏高,而MTO需求暂未提供实际边际增量。多重因素施压,郑棉午后封于跌停。今日棉花期货空头发力,除临近交割的1907合约外,其余合约午后全数封于跌停,其中1909合约期价刷新近一个月最低纪录。棉纱期货受到拖累,主力2001合约挫至21300整数关口下方。隔夜,由于美国棉花主产区的作物生长状况较好叠加全球经济增长优虑,ICE期棉下行近2%,给郑棉 带来一定消极影响。下游消费进入淡季,厂家陆续开始限产或放假,棉花实质需求仍不乐观。此外,郑棉注册仓单位于历史相对高水平,流出量速度缓慢,实盘压力较大。

  今日我们团队主要做多了豆油1909、棕榈1909、焦煤1909、郑棉1909、橡胶1909,逢高做空了沪锡1909、焦炭1909,多空部分获利止盈,其中沪锡1909空单获利超1000点每手,焦煤1909多单获利15%,当前持有焦煤1909、豆粕1909的多单和沪锡1909、焦炭1909的空单。资金流向方面,商品市场资金呈现两极分化局面,工业品受资金关注,农产品惨遭拋弃。黑链指数获得6.76亿资金支持,其中铁矿石独得3.73亿。软商品及油脂板 块合计痛失近6亿资金,化工板块今日大跌,沪胶流失3.92亿资金。市场等待美联储主席鲍威尔周三开始在美国国会就美国经济发表的半年度证词陈述,投资者从中寻找有关货币政策短期前景的线索。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-09)返回期货首页,查看更多>>

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