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王永良:前高区域压力加重 铁矿石冲高承压波动

2019-06-12 19:24:01 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王永良

  期货:铁矿石1909周三冲高承压,收764(涨3.5),总增仓4.3万余手,成交量持平。前二十名资金流向:多头部分延续集中增仓、集中度续增,空头部分集中增仓、集中度续增。港口铁矿石持续降库且外矿供应趋紧预期加重导致期货大涨、延续强势,前期高点附近及上方资金抛压加重,多头挺价力度减弱,盘面冲高承压。短期或维持高价承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓回调洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流微涨:曹妃甸790,青岛港790,日照港790。普氏62%铁矿石指数$105.9(预计续涨)。唐山部分钢坯出厂3500(跌10),成交转弱。当前内矿上调、局地安全生产、环保限产预期增大。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或维持高价承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓回调洗盘。波段操作:平多观望,若回踩740-750区企稳可做多,若上冲770-780区承压可平多。短线:平多观望,若回踩745-755区企稳可做多,若上冲770-780区承压可平多。短期关键位:760、770。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场保持强势。高需求下供给减少、紧张预期增强,6月或维持支撑性强势大波动,三季度或延续涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:5月新增人民币贷款1.18万亿元、M2同比增长8.5%、社融增1.4万亿元。经济放缓令全球货币政策转向宽松,美联储降息呼声升高。国务院发文要求较大幅度增加专项债券规模,政策重新转向“稳增长”。华北局地有中至重度污染,环保限产预期提升。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部永良

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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