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黑金策略:资金集中减仓 螺纹钢承压回踩支撑区

2019-06-12 19:22:01 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王永良

  期货:螺纹钢1910周三承压回调,收3776(跌57),总减仓10万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、集中度大降,空头部分集中增减换仓、集中度微调。当前中美贸易问题隐患担忧重重,国内政策转向“稳增长”,政策支撑利好预期增强;港口铁矿石持续降库且外矿供应趋紧预期加重导致矿石大涨,带动螺纹钢冲高,部分多头借势大幅集中减仓,盘面承压回调。短期或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山部分钢坯出厂3500(降10),成交转弱。港口铁矿石微涨、焦炭主流回调,多地焦企焦炭提价、局地钢厂采购降价,焦钢博弈加剧。全国主要城市螺纹钢主流回调,成交一般;上海3900(跌20),北京3830(跌20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,供给压力较大;近期建材钢厂和社会库存降库仍偏弱,低价投机性需求显现。局地环保限产政策对区域钢厂有影响,6月中旬主导钢厂报价下调(沙钢螺纹下调180至4070),其他钢厂多随市调价。贸易商心态随期货波动,终端按需补库。

  简要策略:螺纹钢1910或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:平多观望,若回踩3700-3750区企稳可做多,若上冲3800-3840区承压可平多。短线:平多观望,若回踩3730-3760区企稳可做多,若上冲3800-3830区承压可平多。短期关键位3750、3800。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济,局地环保限产,近期建材需求显现季节性走弱,现货价格承压回调。当前经济下行压力较大,中美经贸问题隐患担忧重重,宏观预期较差,政策宽松预期增强。6月建材供给高位(环保影响待定)但持续降库,需求有季节性减弱预期,预计期货有低价区支撑性宽幅大震荡,三季度旺季预期支撑恢复涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而超涨至高价压力区承压后可短期做空对冲多单风险;注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:5月新增人民币贷款1.18万亿元、M2同比增长8.5%、社融增1.4万亿元。经济放缓令全球货币政策转向宽松,美联储降息呼声升高。国务院发文要求较大幅度增加专项债券规模,政策重新转向“稳增长”。华北局地有中至重度污染,环保限产预期提升。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序,6月17日举行听证会。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王永良

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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