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黑金期货:供需形势依旧严峻 铁矿石大幅下探洗盘

2019-06-06 17:22:02 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周四大幅下探后反抽,收712.5(跌7),总减仓6.6万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头多分散减仓、部分增仓、集中度微增,空头部分集中减仓、集中度降低。近期原油接连大跌,宏观预期悲观炒作加重,工业品连续大跌超跌后,部分资金集中减仓,节前资金避险效应显现;铁矿石空头借势增仓打压下破后,矿焦钢超跌急速反抽,700关口及下方资金支撑较强。节后或有支撑性大震荡,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸750,青岛港750,日照港750。普氏62%铁矿石指数$99.9(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3510(跌40),成交较差。当前内矿挺价、局地环保限产预期增大。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909节后或有支撑性大震荡,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破708平仓,若回踩700关口及下方企稳可试多,若反抽720-730区承压可平多考虑试空。短线:平仓观望,若回踩690-700关口区企稳可试多,若反抽720-730区承压可考虑试空。短线关键位:700、720。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场保持相对强势;更多信息可关注金刚策微博。高需求下供给减少、紧张预期增加,6月或维持支撑性强势大波动,三季度或延续涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:端午假期休市:6日(星期四)当晚不进行夜盘交易,7-9日休市,10日(星期一)正常开市。中俄签署联合声明,决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。山东印发《钢铁工业大气污染物排放标准》。鲍威尔暗示降息可能:将采取适当措施维持经济扩张。陕西冶金焦:区域环保检查形势严峻,焦企整体限产40-50%。《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》印发。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王永良

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

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