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黑金期货:铁矿石洗盘后新高 资金借势逼空  

2019-05-21 17:28:13 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周二下探后拉涨,收717(涨4.5),总减仓1.9万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分大幅集中减仓、集中度降低,空头分散减仓、集中度微降。当前资金借外矿减产预期拉涨炒作逼空,钢厂需求较强有利于期现价差修复,人民币兑美元延续快速贬值支撑矿价。短期或延续强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流持稳:曹妃甸715,青岛港715,日照港715。普氏62%铁矿石指数$100.4(预计跟涨)。唐山部分钢坯出厂3580(涨20),成交放量。当前内矿挺价,局地环保力度加大,不符合要求的矿山、选厂有关停预期。港口铁矿石总库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或延续强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破710平仓,若上冲720-735区承压可平多考虑试空,若回踩690-700区企稳可试多。短线:持多15%资金仓位,跌破713平仓,若上冲720-735区承压可平多考虑试空,若回踩695-705区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求较强,现货市场保持强势。局地环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少;人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少支撑市场保持涨势,二季度或延续支撑性涨势格局。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可考虑试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:据传山西供给侧减排限产政策有加严新变化。潘功胜称完全有基础、有信心、有能力保持人民币汇率合理稳定。央行报告:保持人民币汇率弹性,重提把好货币供给总闸门。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。VALE官方宣布关于Gongo Soco矿坑斜坡松动相关消息。

  联系方式:钢铁产业部王经理 

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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