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黑金期货:外矿减产预期再次发酵 铁矿石或维持强势

2019-05-16 17:25:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周四突破大涨,收680.5(涨20.5),总增仓3.3万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓、集中度增加,空头多分散增仓、集中度增加。当前外矿减产相关问题进一步发酵,资金借机集中增仓突破大涨。钢厂需求较强致使期现市场修复贴水预期增加,人民币兑美元快速贬值支撑矿价。短期或维持强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流上调:曹妃甸695,青岛港695,日照港695。普氏62%铁矿石指数$94.95(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3550(涨20),成交回升。当前内矿挺价,局地环保力度加大,不符合要求的矿山及选厂将关停整顿。港口铁矿石总库存下降,日均疏港总量增加;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或维持强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破675平仓,若回踩660-670区企稳可试多,若上冲685-700区承压可平多考虑试空。详询136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破675平仓,若回踩665-675区企稳可试多,若上冲685-700区承压可平多考虑试空。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求较强,短期现货市场维持强势。巴西发货减少,局地环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少;。当前经济结构性矛盾比较突出,下行压力犹存;人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少支撑市场保持涨势,二季度或延续支撑性涨势格局。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可考虑试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:统计局:4月份国民经济运行总体平稳,宏观政策空间仍然较大,要适时适度实施逆周期调节,不断加大‘六稳’政策落实力度。李克强:把稳定和扩大就业放在更突出位置,促进经济增长和就业增加良性循环。央行:货币政策完全有能力应对内外部不确定性。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王经理 

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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