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独孤金圣:红枣涨停,棉花跌停,黑色系是单边下跌还是分化走势?

2019-05-13 17:28:13 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  

市场概况:

  周一国内期市收盘涨跌互现,红枣期货上市以来首度涨停,苹果涨超3%,原油涨超2%,燃油、铁矿石等涨超1%;郑棉、棉纱封跌停,乙二醇跌超3%,PTA、塑料、线材跌超2%;油脂油料、有色金属窄幅震荡。资金流入前三:螺纹2.72亿,苹果2.56亿,沪金2.39亿;资金流出前三:焦炭4.21亿,郑棉1.45亿,沪镍1.03亿。 

  消息面汇总:

  今日要闻

  ①焦炭第二轮提涨落地后,市场对第三轮价格提涨预期有所增强。

  ②钢银数据:截5月13日,钢铁总库存量:778.53万吨,较上周环比减少48.94万吨(-5.91%)。

  ③苹果期货主力合约今日大涨3.58%,机构称从坐果调研来看,今年产量预期正常或偏低。

  ④对冲研投:秦皇岛昌黎县开展应对污染天气专项行动,钢铁企业烧结机除完成超低排放改造的,其它全部停产,竖炉停产50%。

  ⑤轮出日报:5月13日储备棉成交率100%,平均成交价格下跌412至13977元/吨。

  ⑥中汽协最新数据显示,中国1-4月汽车销量同比减少12.1%,去年同期为同比增加4.8%。

  ⑦红枣期货今日涨停,机构称其估值尚未确定,价格波动较大,目前市场积极炒作成本支撑因素。

  ⑧化工品期货跳水,分析称由于PTA始终不让利下游,聚酯厂压力较大,市场频出欲减产消息。

  前瞻预警

  ①5月下旬红枣进入开花季节,关注天气的变化

  ②5月份江南开始进入梅雨季节,对螺纹需求有影响

  ③关注焦炭的第三轮提价

  ④第十六届上海衍生品市场论坛将于5月27-29日举行

  独家分析:

  
螺纹1910合约增仓下行,最高报3760,最低报3690,收盘3691,较上一交易日跌1.47%,今日主力合约前20名净持仓为净多15797手,主流持仓空单增幅大于多单,净多减少9520手,目前市场资源供给持续增加、需求则相对平稳,再加上宏观面偏空,整体趋弱,建议3730逢高做空为主,下方关注3650支撑。

  
焦炭1909减仓下行,最高报2171.0,最低报2125.5,收盘2126.5,较上一交易日-1.48%,当日主力合约前20名多头持仓量100661手,空头持仓量98632手,净多持仓量2029手,维持净多持仓,净多持仓量呈现减少。焦炭现货市场偏强运行,第二轮上调基本落地。受山西环保限产预期增强、唐山钢厂限产不及预期影响,整体市场情绪转强,多看好焦炭后市,建议还是2120附近做多为主

  。

  
沥青1912减仓缩量,期价小幅收涨。当日期价收于3528,较上一交易日+0.51%,前二十名多头持仓125442,-3399;空头持仓120269,+1736,减多增空,净空增加,近期国内沥青综合库存小幅上升,高于近年同期水平,主要因下游需求尚未明显恢复。不过开工率有所下降且仍低于近年同期水平。随着天气转好,下游道路施工陆续恢复,或带动沥青消费的增长,3470附近多单可以带保本损继续持有看涨。

  
苹果1910量能俱增,期价大幅上涨;最高8862,最低报8561,收盘8862,较上一交易日+3.58%;当日主力合约前20名多头持仓67844手,+7200;空头持仓68583,+6725;净空持仓略占优势。目前苹果存储量低,市场需求尚可,高价时令水果推高水果市场行情。预计近期苹果价格稳定为主,若客商采购量增加,价格继续维持坚挺状态,目前上方阻力位是8950附近,多单关注这里的阻力。

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