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黑金期货:多地专项检查整治行动 螺纹钢市场震荡蓄势

2019-03-22 17:04:02 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:螺纹钢1905周五下探调整,收3768(跌4),总减仓5千余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头多分散减仓,持仓量减少,集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;更多信息可关注微博金刚策。近期市场成交放量、旺季需求增加,库存降低,期现货市场有一定支撑;但高产量压制,3800关口上方套保抛压较重,且淡水河谷铁矿石复产信息导致矿石期货暴跌,市场联动盘面高价承压回调。近期螺纹钢或延续承压大幅震荡洗盘,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓。

  现货:唐山部分钢坯出厂3450(降10),成交偏弱。港口铁矿石主流微调;多地焦化厂执行第二次降价100。全国主要城市螺纹钢下调,成交减弱,上海3880(跌20),北京3850(跌30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量处于高位且延续增加,高产量压力增大;建材钢厂库存、社会库存延续降库,短期库存压力有所降低;部分贸易商赚取税差需求增加,终端需求正常放量;更多信息可关注金刚策微博。局地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂下旬报价以维稳挺价为主(沙钢螺纹上调50),部分钢厂随市调价。

  简要策略:螺纹钢1905近期或延续承压大幅震荡洗盘,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓;波段操作:持空10%资金仓位,突破3785平仓,若上探3800-3850区承压可考虑试空,若下探3700-3740区企稳可平空考虑试多。详询136-7209-7663。短线:减空至15%资金仓位,突破3780平仓,若上探3800-3850区承压可考虑试空,若下探3700-3750区企稳可平空试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、金融改革预期增强、局地环保限产、旺季钢材需求增加,钢铁板块低价区有强支撑;更多信息可关注金刚策微博。近期建材库存降速加快,库存压力有所减弱;但宏观经济下行压力仍较重,地产新开工数据断崖成为拐点可能性增强。后期高产量、低需求预期增加,期货形成近月强远月弱高基差格局,近月在现货价格区附近、贴水缩小后,盘面压力将增大;远月高价资金增仓压盘,宏观预期抛压加重。操作上考虑:现货价格压力区附近承压弱势时可考虑试空,回踩低价重要支撑区企稳后可做多,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动;远月找准市场宏观预期变化节奏。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:江苏全面深入开展重点行业领域专项整治,涉及三类高风险煤矿、钢铁企业、重点粉尘涉爆企业、油气管道建设项目和重点车辆。山西省将从2019年3月中旬至9月底开展焦化行业专项检查整治行动。山东发文:全省采深超千米冲击地压矿井核定生产能力压减20.14%。财政部公布2019年立法工作安排,未提及房地产税。局地延续空气污染,相应地区环保限产将升级、延长时间。淡水河谷:恢复拉腊恩吉拉斯尾矿坝和布鲁库矿场的运营;预防性地停止巴西米纳斯吉拉斯州东南部大型铁矿Alegria的运营,其潜在影响为1000万吨。

  联系方式:钢铁产业部王经理

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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