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凌晨早评:3月11日期货早盘提示

2019-03-11 06:46:01 来源:中金在线特约 作者:凌晨早评 专栏

  上周工业品在中长期高点附近遇阻回落,周内展开一轮流畅杀跌,对于工业品回落逻辑:一月份市场资金相对宽松,成为支撑工业品强势上涨主因,资金推动一波之后,市场焦点转向供需面,正常时间节点来看,目前逐步进入旺季,不过工业品呈现旺季不旺迹象,二月份信贷、社融增幅大幅放缓,CPI、PPI涨幅不及预期,对应宽松预期明显降温。近期反复强调高空参与思路,预计周内工业品应有进一步杀跌实现,可以回落阶段之前空单逐步减持止盈,控制参与节奏。农产品板块,菜籽进口被限制,菜油、菜粕还将维持强势,其他相关油粕维持洗盘震荡思路,白糖很难有流畅行情,延续洗盘观点。

  股指期货

  IF1903:上周IF冲高测试3900一带,后续大部分时间依托3800震荡整理,周五长阴线跳空杀跌,期价回落至3700下方。从IF走势来看,经过一波中期强势拉升,上周盘面由单边上涨转为高位剧烈洗盘,受短期利空消息打压,周五大幅杀跌之后,市场看涨人气转向谨慎,短期有望延续回落走势。预计盘中期价还将进一步杀跌,可以重点观察下方3600一带,该线对应前期跳空缺口位置。

  建议:IF上周反复提示依托3850一线空单跟进,周五在3700附近建议空单减持。目前期指杀跌节奏尚未缓和,还有进一步下探空间,可以重点观察3580-3620一带,回踩测试该区域,剩余空单可以择机止盈离场,后续或有跌势缓和,不急于反手多单进场,适当观望为宜。

  有色金属

  沪铜1905:上周沪铜连续阴线震荡低走,周线长阴线报收。从沪铜走势来看,对于去年十月份高点50800一带,上周测试该线承压回落,周内低点触及48800一带,实现近两千点跌幅,走势符合预期。参考周五下探回升表现,预计短期有望依托50000关口展开横向洗盘,参考48800-50300一带运行区域。

  建议:上周沪铜顺利在提示压制50500-50800一带冲高回落,周内惯性跌破50000关口,实现一波流畅杀跌走势,走势与提示一致。空单依托48800一带减持之后,盘中回升测试50300可以新仓空单择机接回,预计反弹修复之后还应延续疲态,震荡偏弱预期。

  沪镍1905:上周沪镍最高触及106780,周线长阴线报收。从沪镍走势来看,对于101500-102000一带,该区域是前一周下探回升起点位置,目前重新回落至该区域附近,短期盘面进入弱势。价位上,103000一带形成短期压制位置,该线之下运行,还应有进一步杀跌实现,留意101000一带测试表现。

  建议:上周沪镍顺利在提示卖点106000-107000一带冲高回落,周五顺利给出提示的102000之下空单止盈机会。预计沪镍还将维持震荡低走格局,短期压制参考103000一带,可以背靠该线空单择机跟进,周内看能否进一步击穿101000一线。

  黑色板块

  螺纹1905:上周螺纹最高触及3850一线,周线小阴线报收。对比近几年螺纹库存来看,目前库存量仅次于去年峰值,日均产量仍处于高位,而且电炉产量与价格呈现正相关走势,供给端限制冲高涨幅,所以市场重心在于需求端,上周公布的库存数据被市场理解为库存拐点,不过黑色原料疲弱叠加房产税推出预期,打压期价重心回落至3700一带。对于后续行情推演,重点观察市场情绪转换,目前市场情绪逐步谨慎,如悲观氛围延续,很容易形成惯性杀跌走势,低点重新回落至3600亦有机会。

  建议:上周螺纹顺利在3850一带冲高回落,周五回踩反复提示下探低点3700一带,空单依托该线减持止盈。预计周内大部分时间还是反复震荡,重点观察3750一线,参考短线压制位置,持续回升承压,周内有望进入洗盘下探走势,下一目标参考3600一带。

  铁矿1905:上周铁矿在640一带冲高回落,不过大部分时间运行在610-630区域之内,周五晚间跌破610一线,期价顺利回落至反复提示下探目标600一带。预计盘中铁矿持续反弹回升力度有限,重点观察依托600横向整理运行表现,目前盘面已经转入回落杀跌节奏,可以观察进一步杀跌表现。

  建议:上周铁矿反复提示依托625一带空单沽空跟进,周五晚间顺利回踩至600一带,空单依托该线减持之后,剩余可以持有观察能否实现进一步杀跌,惯性杀跌至580-590一带亦有机会,回落延续预期。

  焦炭1905:上周焦炭在前期高点2180一带冲高回落,周内连续击穿两档整数关口,期价回落至1990附近。相较于黑色板块其他品种,近期反复强调焦炭基本面最弱,毕竟高库存、下游限产预期,压制该品种领跌黑色板块。目前2100、2000两档整数关口回落击穿,盘面进入恐慌下跌阶段,下一步可以观察1950一带回踩表现。

  建议:之前焦炭一直重点提示中期洗盘观点,反复建议背靠前高高空跟进,目前进入洗盘转弱阶段,下半周依托2080一带入场空单可以等回落杀跌至1950附近择机止盈离场,后续可以适当观望,反弹或者洗盘阶段寻找新仓介入机会,延续疲弱领跌预期。

  化工板块

  原油1904:上周原油冲高承压445一线,周五晚间再次触及430之下价位,延续中期横向洗盘走势。近期原油进入试探性下探阶段,关键支撑对应430一线,不过多次未能击穿该线,此时参与还不宜过于激进。周内可以先行维持横向洗盘观点,遇到430一线击穿,可以看洗盘转弱走势实现。

  建议:原油周五晚间顺利给出430之下空单减持机会,预计短期回升幅度应有限,留意435-440一带,参考新仓空单继续跟进位置,周内应有拐头下行延续,遇到430回落下破,下一目标仍看420一线。

  沪胶1905:上周沪胶在12960一带冲高回落,低点触及12035,长阴线报收。从沪胶走势来看,惯性冲高阶段触及中期压制12800一线之上价位,后续不断回吐涨幅,期价重新回落至12000附近,延续中长期反复洗盘格局。对于周内走势,可以重点观察12000关口,2月19日向上冲破该线之后,时隔一个月重新回落至该线附近,对应该线之上涨幅回吐完毕,借助惯性带动,应有进一步杀跌实现,重新回落至11000-12000前期洗盘区域。

  建议:沪胶近期反复提示中期洗盘观点,同时顺利在提示卖点12800一线冲高回落,空单随着回落逐步止盈之后,短期可以观察12200-12300一带压制,回升测试阶段,可以空单择机继续跟进,维持回落延续预期。

  塑料1905:上周塑料在中长期压制8800一带再次遇阻回落,周线带脚小阳线报收。对于近期塑料整体表现,横向8800一带压制明确,持续承压难破,盘面会进入洗盘下探,短期关键支撑对应60日均线。预计日内塑料还应有震荡低走实现,惯性回落杀跌阶段重点留意8550-8600一带测试。

  建议:塑料周五顺利回踩测试8600-8650一带,空单依托该区域减持之后,剩余可以持有观察60日均线测试表现,可以惯性下破该线空单择机止盈离场,参考8550-8600一带价位,后续可以适当观察一线,再考虑能否接回。

  甲醇1905:上周甲醇在2700一带冲高回落,周五回落至2600下方。从甲醇走势来看,之前连续三次冲高未能突破2600一线,维持中期反复洗盘,第四次冲破该线之后,实现百余点涨幅,上周冲高回落失守2600一线,对应重新回归之前洗盘区间,短时2600一带成为压制位置。预计周内或有反复测试2600走势实现,承压明确阶段,有望实现震荡走低,可以观察2500一带重新回踩表现。

  建议:惯性拉升仅仅支撑期价冲击2700一带,上周也反复提示2680一带沽空跟进位置,目前回归中期洗盘区域,短期重点观察2600一带压制,持续承压难破,有望重新回落至2500附近,延续沽空跟进思路。

  农产品

  豆粕1905:上周豆粕未能刷新前低,周五晚间回升测试提示的2540一带压制,进入短线回升走势。对比而言,菜粕向上冲破2200关口,进入强势领涨阶段。预计周内粕类还将延续分化走势,豆粕重点注意2540-2560压制,菜粕留意2200一带支撑。

  建议:豆粕回升测试2540-2560一带,可以考虑新仓空单择机跟进,同时菜粕回踩2200一带,可以考虑短多跟进,适合多菜粕、空豆粕套利操作。

  菜油1905:上周菜油单周暴涨400余点,期价回升至7200一带。加拿大油菜籽进口被限制,成为推升菜油上涨主要动力,借助消息炒作,目前已经回升至去年5月份高点位置,对比来看,豆油涨幅次之,棕油仍徘徊中长期低位,板块内部分化明显。对于强势菜油,短期消息炒作尚未结束,可以观察依托7200一带运行表现。

  建议:菜油大幅拉升逐步消化利多消息,短期还将运行高位,目前重点观察豆油、棕油跟涨表现,这两个品种对应油脂基本面疲弱,但也不排除补涨实现,以此支撑菜油进一步上扬,所以没有很好介入机会出现之前,建议观望为宜。

  白糖1905:上周白糖在5200一带冲高回落,相对低点触及4950一带,延续中期反复洗盘走势。从白糖走势来看,上周五惯性杀跌之后,晚间出现一定幅度反弹回升,可以重点观察反弹回升力度,整体来看,5020一带对应短期强压位置,承压该线阶段,还将维持疲态。

  建议:白糖上周顺利实现一轮洗盘杀跌,盘面依托5000关口进入短时横向洗盘,可以重点观察5020一带,预计该线配合上方5050一线有望成为强压位置,遇阻回落阶段,可以继续观察4950一线重新下探表现,洗盘偏弱预期。

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