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黑金期货:钢价大跌市场抛压加重 焦炭或承压跟跌

2019-02-15 17:24:09 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:焦炭1905周五承压震荡下跌,收2042.5(跌46),总减仓百余手,成交量持平。前二十名资金流向:多头多分散减仓,持仓量减少,集中度降低;空头分散增减仓,持仓量微增,集中度微调;更多信息可关注微博金刚策。当前现货价格压力区压力较重,山东多地焦企提涨、山西部分焦企跟涨,但钢价承压连续大跌,部分多头集中离场,空头抛压加重,盘面承压跟跌。短期焦炭或延续承压震荡调整,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:节后焦企均有不同程度库存积累,多出货为主,部分焦企有提涨行为,主流市场仍以稳定为主。多数钢厂正常降库、少数降库至偏低,有补库需求。港口部分贸易商看涨后市,准一报2150元/吨左右,高价成交极少。焦煤因进口澳煤通关受阻以及蒙煤通关偏低,且山西地区矿井下生产恢复缓慢,主焦煤供应仍相对偏紧。唐山部分钢坯出厂3390(跌50),成交较差。山东多地焦企提涨100元/吨至2140元/吨,部分山西焦企跟涨。当前钢厂利润收缩,焦炭供应未有缩量,焦钢供需博弈加大。近期钢材库存及需求预期和矿价波动将联动影响焦炭市场。

  简要策略:焦炭1905或延续承压震荡调整,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持空10%资金仓位,突破2052平仓,若上冲2060-2100区承压可试空,若回踩2000关口及下方企稳可平空试多。详询136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破2050平仓,若上冲2060-2090区承压可试空,若回踩2000关口区企稳可平空试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美谈判预期顺利、华北等部分地区环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作降温,钢铁焦化板块冲高承压回落。建材库存同比仍偏低,但库存增速加快;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口焦炭整体库存处于高位区,期价冲高至现货价格区及附近后,盘面压力将增大;近期期货承压回调后将步入宽震荡阶段。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后可做多,冲高至现货价格压力区及附近承压弱势时可做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:证监会:禁止任何个人或单位不正当规避期货持仓限制。中美经贸高级别磋商于14-15日在京举行。1月CPI连续两个月处于“1时代”,PPI续创两年半新低。1月新增人民币贷款3.2万亿,社融增量4.6万亿,双双创历史新高!25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%。美国12月零售销售远逊预期,创逾九年来最大跌幅。华北局地雾霾导致环保限产加大。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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