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黑金期货:市场抛压持续加重 螺纹钢大跌回踩支撑区

2019-02-15 16:53:39 来源:中金在线特约 作者:金刚策

  期货:螺纹钢1905周五破位大跌,收3599(跌85),总增仓7.8万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头多分散增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;更多信息可关注微博金刚策。当前建材大幅增库、增速加快,库存压力加重预期蔓延,空头延续主动大幅集中增仓压盘,多头支撑较弱,盘面承压破位续跌。近期螺纹钢或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:昨日唐山部分钢坯出厂3440(涨10),成交一般。港口铁矿石主流维稳,焦炭持稳为主、多地焦企提涨100。全国主要城市螺纹钢下跌为主,商家陆续开市,上海3840(跌20),北京3800(跌20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,节后建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体库存同比仍偏低。铁矿减产炒作降温及库存增速加快打击市场预期,贸易商跟随变动调价。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂中旬报价以维稳挺价为主,部分钢厂随市调价。

  简要策略:螺纹钢1905或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3615平仓,若下探3530-3580区企稳可平空试多,若上冲3650-3700区承压可试空。详询136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3615平仓,若下探3550-3580区企稳可平空试多,若上冲3630-3680区承压可试空。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美谈判预期顺利、华北等部分地区环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作降温,钢铁板块冲高承压回落。建材库存同比仍偏低,但库存增速加快;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,期价冲高至现货价格区、贴水缩小后,盘面压力将增大;近期期货承压大跌后将步入宽震荡阶段。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多,冲高至现货价格压力区承压弱势时可做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:证监会:禁止任何个人或单位不正当规避期货持仓限制。中美经贸高级别磋商于14-15日在京举行。1月CPI连续两个月处于“1时代”,PPI续创两年半新低。1月新增人民币贷款3.2万亿,社融增量4.6万亿,双双创历史新高!25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%。美国12月零售销售远逊预期,创逾九年来最大跌幅。华北局地雾霾导致环保限产加大。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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