期货：铁矿石1905周四下探后收涨，收628.5(涨4.5)，总增仓5.5万余手，成交量降低。前二十名资金流向：多头多集中增仓、部分集中减仓，持仓量增加，集中度微调；空头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加；更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿供给减少预期炒作情绪降温，但连续大幅下探后关键支撑区内部分多头主动增仓支撑挺价，空头压盘主动性偏弱，盘面下探后拉起。短期铁矿或有上探承压震荡行情，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓洗盘。
现货：港口PB粉(湿吨)主流持稳：曹妃甸650，青岛港646，日照港646。5月新加坡掉期$81(涨0.45%)、普氏62%铁矿石指数$86.45(预计跟涨)。唐山部分钢坯出厂3440(涨10)，成交一般。当前内矿维稳，港口外矿总库存仍处于相对高位；近期澳洲发货量有所回升，巴西发货量降幅明显，低于上月周度发货均值水平，但与去年同期数据趋势相近；六大主港到港量将从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响，后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期，相互影响将加大。
简要策略：铁矿石1905或有上探承压震荡行情，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓洗盘；波段操作：平仓观望，若上冲635-650区承压可试空，若下探600-615区企稳可试多。详询136-7209-7663。短线：持多15%资金仓位，跌破623平仓，若上冲635-645区承压可平多试空，若下探600-615区企稳可试多。
策略分析：目前政府加强宏观调控、中美谈判预期顺利、华北等部分地区环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作降温，钢铁板块冲高承压回落。建材库存同比仍偏低，但库存增速加快，期货看涨预期充分反映；且宏观经济下行压力仍较重，钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段，港口高低品整体库存仍处于高位区，期价快速拉涨后，盘面压力将增大；近期期货冲高承压回调后，步入强势震荡洗盘阶段。操作上考虑：近月回踩低价重要支撑区企稳后做多为主，远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可平多试空，需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资方案，服务投资者。
提示：中美经贸高级别磋商于14-15日在京举行。1月出口大幅回升，进口增速回暖。1月新增贷款有望创历史新高，社融亦大幅反弹。唐山将于2月下旬至12月底开展生态环境保护专项巡查工作。中钢协：近期铁矿石价格指数出现大幅上升，巴西淡水河谷溃坝事件被市场过度解读。华北局地雾霾导致环保限产加大。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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02月14日 16:31
