期货：铁矿石1905周三承压续跌，收624(跌10)，总减仓2.6万余手，成交量微增。前二十名资金流向：多头大幅集中减仓，持仓量减少，集中度降低；空头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低；更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿石期货供给减少预期炒作情绪降温，资金大幅集中进出影响波动剧烈，外盘及远月矿石做多资金延续减仓，部分支撑位回补，空头打压力度减弱，盘面承压续跌。近期铁矿石或有承压震荡洗盘波动，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘。
现货：港口PB粉(湿吨)主流下跌：曹妃甸665(跌10)，青岛港660(跌10)，日照港660(跌10)。5月新加坡掉期$80.16(跌1.04%)、普氏62%铁矿石指数$87.45(预计续跌)。唐山部分钢坯出厂3430(跌50)，成交差。当前内矿维稳，港口外矿总库存仍处于相对高位；近期澳洲发货量有所回升，巴西发货量降幅明显，低于上月周度发货均值水平，但与去年同期数据趋势相近；六大主港到港量将从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响，后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期，相互影响将加大。
简要策略：铁矿石1905或有承压震荡洗盘波动，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘；波段操作：持空10%资金仓位，突破630平仓，若上冲635-645区承压可试空，若下探600-615区企稳可平空试多。详询136-7209-7663。短线：平空观望，若上冲630-640区承压可试空，若下探605-615区企稳可平空试多。
策略分析：目前政府加强宏观调控、港口铁矿总体持续降库；时下巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作、中美谈判预期顺利，矿石极端拉涨后回调，钢铁板块跟随回落。建材库存同比低位、库存增速不及预期，期货看涨情绪充分反映；但国内外宏观经济下行压力仍较重，钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段，港口高低品整体库存仍处于高位区；近期期货冲高承压回调后，步入强势震荡阶段。操作上考虑：近月回踩低价重要支撑区企稳后做多为主，远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可平多试空，需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资方案，服务投资者。
提示：1月新增贷款有望创历史新高，社融亦大幅反弹。商务部：中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行。唐山将于今年2月下旬至12月底开展生态环境保护专项巡查工作。中钢协：近期铁矿石价格指数出现大幅上升，巴西淡水河谷溃坝事件被市场过度解读。经参头版：中国经济仍将行稳致远，全年GDP预计为6.3%。华北局地雾霾导致环保限产加大。近日会公布中国1月社融、信贷、货币量数据。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。
(注意：本报告策略盘中或有调整，仅供参考，不作为投资依据，如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页，查看更多>>
