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期市短线:临近移仓换月,黑色系主力波幅收窄;化工仍偏弱势甲醇新低再现

2018-11-30 16:12:40 来源:中金在线特约 作者:遇见172

  日内,国内期市商品涨跌各半。黑色系板块仍是稍显弱势,主力合约日内波动较小,截止收盘,铁矿石收涨1.69%,焦炭、热卷主力小幅收涨,螺纹、焦煤主力小幅收跌;能化板块早盘震荡,午盘跳水,尾盘有反弹,截止收盘,除甲醇和燃油仍各收跌3.83%和1.79%,其它产品全部小幅收涨。

  今日涨幅前三:纤板涨4.95%,沪锌涨2.25%,沪镍涨1.90%;

  跌幅前三:郑醇跌3.83%,燃油跌1.79%,玻璃跌1.53%。

  资金流入前三:PTA1.08亿,纸浆8340万,郑醇6423万;

  资金流出前三:螺纹6.07亿,焦炭2.88亿,橡胶2.06亿。

  



  目前临近移仓换月,主力资金已逐步进入下个主力合约,所以日内远月合约行情显得较为活跃,从下周开始,博主将不再更1901合约,全部更做下一个主力,黑色系商品下一个主力是1905合约。

  来看一下黑色系钢材方面,本周Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率79.31%,环比上周增0.09%,同比增4.65%;晋城发布重污染天气橙色预警,钢铁企业不承担供暖任务的限产50%(分时段停产),炼焦企业限产30%。

  11月建筑业商务活动指数回落4.6%至59.3%,中国制造业PMI回落0.2%至50.0%,制造业、建筑业生产增速放缓。淡季效应、经济下行压力加大、恐高情绪等一系列利空因素叠加下,导致11月钢材市场成交量大幅萎缩,远超预期。同时,尽管各地重污染天气频发,但本周钢厂检修减产力度仍不大,低于上年同期,供需压力进一步加大,导致厂内库存继续攀升。据我的钢铁调研,本周样本钢厂库存量482.3万吨,周环比增长4.3%,持续四周回升。本周钢材社会库存量继续下降,表明贸易商仍以出货为主,补库意愿较低。短期内,钢价处于暴跌后的调整期,底部仍在探寻中,继续关注下周钢厂减产动向。

  日内操作方面,由于螺纹反弹无力,上方承压严重,所以早盘螺纹钢及时由多转空,午盘空单顺利到达止盈点位。而焦炭一直震荡,直到临近尾盘,行情才开始发动,博主尾盘有提醒平仓,没走的夜盘注意灵活择机获利。

  行情方面

  螺纹1905:日内高开低走,震荡偏弱运行。日内冲高测试3330阻力未果后期价震荡下行,午盘加速下跌,给出3210的低位后期价快速反弹,不过最终日图仍于5日线下方收上下影线的中阴,目前来看,行情暂时在3360-3200区间震荡运行,但整体偏空趋势仍在,所以主思路暂时还是高空为主,夜盘开盘留意反弹延续力度,先看日图5日线2170的短阻,反弹突破看上方3300/3330的阻力。操作上,尾盘的急拉反弹没接,夜盘也同样不接反弹,而是在阻力位附近开空,关注3300附近的机会。

  


  焦炭1905:日内震荡运行。夜盘继续关注1850/1860的阻力和下方1810的支撑,操作先在区间内低多高空操作,突破再顺势跟进。

  


  沥青1906:日内冲高回落走势。隔日收评给的低位试多看向10日线2870位置,白盘成功到位,但午盘整个化工盘面跳水跌破2800点,使白盘给的多单被止损。目前盘面看,日内行情运行于日图5日线与10日线之间,夜盘关注2890及下方5日线的支撑2770,上方依旧是10日线的阻力2870.基本面来看,首先成本端油价低位拖累沥青成本;供应方面,沥青供应将季节性下滑,但由于生产沥青利润较高,供应端仍有一定压力;需求方面,山东及周边地区刚需下滑,南方地区需求表现一般,整体沥青供需驱动较弱,仍将跟随油价波动,操作上稳健者暂时观望。

  
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