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金山论期:夜盘及11月16日商品期货操作策略

2018-11-15 17:21:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属     

  【沪铜】强势上涨 关注做多机会 

  利铜出口收入较去年同期下滑 7%,至31.55 亿美元,因中美贸易紧张局势已影响到了铜价。目前来自宏观方面的压力较大:国内经济整体仍然处于下行态势,中美贸易摩擦仍在继续,市场预期悲观;美联储加息锁表令全球美元流动性收紧,美元 LIBOR 利率升至 10 年新高,宏观风险正在积累。基本面上,废铜供应偏紧的现状难以改变,但铜的旺季需求表现并不明显,国内库存低位回升,但全球库存相对偏低限制铜价跌幅。波兰KGHM Polska Miedz SA负责人Marcin Chludziński在一封电子邮件中说:“明年和未来几年全球市场对铜的需求都将是积极的。贸易冲突可能会在一定程度上影响需求,但另一方面,中国正在改变其增长模式并开始加速内部消费,以减少对出口的依赖,更多地依赖国内市场”沪铜1901合约今日期价早盘小幅冲高后震荡盘整,午后跳空一路震荡上涨,触及20日线微幅回调,尾盘收涨逾1%,强势上涨,操作上,夜盘或明日关注做多机会。   

  【沪锌】留意20日线 若有效突破多单继续持有

  英脱欧牵动欧盟诸国,发表观点各不尽同,进展提振欧元,美元小幅受挫,金属锌小幅反弹。全球精锌库存持续降低,支撑锌价;关注中国保税区库存变化。锌炼厂正常出货,月差迅速收窄,下游观望情绪更加浓厚,接货意愿较差,整体成交情况一般,预计锌价震荡整理。俄镍供应充足,贸易商询价积极,下游不锈钢及电镀、合金企业采购积极性降低,市场整体交投清淡。沪锌1901合约今日期价早盘微幅向下调整后震荡上行,午后多头加大进攻力度,持续发力连创新高,收涨逾1%,强劲走势结束全天交易,操作上,留意20日线,若有效突破,多单继续持有。   

  黑金品种     

  【焦炭】多头加大进攻力度 重拾升势   

  焦作市发布污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知。到2018年底,全市煤炭消费总量下降3.2%以上;到2020年,控制在1392万吨以内。焦企开工稳定运行,采暖季限产临近部分小型焦企开始限产,开工率小幅下降, 未来限产力度更加依赖空气质量,且目前焦企利润处于高位,开工积极性提高,预计随着采暖季来临, 焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。对于下游需求端,目前钢厂需求仍旧旺盛,但是库存去 化速度有所放缓,下游赶工对钢材需求仍保持旺盛,随着采暖季限产来临,高炉开工率有小幅下降, 预计未来铁水产量呈现小幅下滑态势,对于焦炭的需求或将有所收缩。焦炭1901合约今日期价早盘小幅冲高后震荡回落调整,午后多头发力大幅上涨,尾盘涨势加速大幅上扬,收涨2.5%,盘中提示多单持有至尾盘隔夜,夜盘或明日关注上方60日短线压力位。   

  【焦煤】震荡回升 回调逢低轻仓跟多  

  山西地区严查超采情况仍将存在且有趋严态势,临近冬季全国煤矿安全检查力度逐步趋严,山东地区焦煤供应有所宽松,澳煤由于价格处于高位,进口订单减少,蒙煤通关量不稳定,但是向上空间不大,整体上焦煤供应端难以出现大幅放量的现象。需求端上,下游目前仍有部分用户不限采购量,采购态度仍旧较为积极,但是大部分下游用户已经有20天以上的库存,再次超预期采购焦煤的可能性不大,并且采暖季限产正式开始后,将对焦煤的需求端产生一定压力。焦煤1901合约今日期价早盘冲高回落调整,午后下行动能不足,微调后开启极为流畅的上涨行情,尾盘涨势加速大幅上扬,收涨2.48%,操作上,不宜追高,回调逢低轻仓跟多。   

  【螺纹】短期有望暂时企稳 回调逢低轻仓试多   

  统计局数据显示,10月全国粗钢产量8255万吨,刷新至少2014年5月以来新高,同比增9.1%。河北省发布2018年-2019年秋冬季节第二轮大气环境执法专项行动方案,决定11月16日至11月30日,在全省范围内组织开展为为期15天大气环境执法专项行动。现货价格暴跌后略有反弹,成交有所回暖。大汉物流库存数据显示,社会库存降幅继续收窄,而近期投机需求疲弱,预计钢厂库存仍有继续累积压力。螺纹1901合约今日期价早盘小幅冲高后大幅下行,盘中小幅跳水,基本抹去昨日全天涨幅,午后微幅反弹,尾盘小幅收跌,技术上看日线底部支撑较强,短期有望暂时企稳,操作上,建议暂时观望,激进者回调逢低轻仓试多。   

  化工品    

  【橡胶】探底反弹 上方关注20日线压制  

  海垦与马来西亚橡胶局合作迈出实质性进展。马方下议院宣布将在2019年从国家预算中拨款1亿马币用于橡胶沥青道路的推广建设。此外,在海南,项目具体试验及实施的工作将由海南橡胶承担。这算是对未来橡胶需求的利好。但从橡胶技术走势来看,最近一个月又跌跌不休,继续处于探底的过程中。由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今日期价开盘震荡下行,午后维持底部震荡,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,上方依然关注20日线压制。  

  【甲醇】尚未企稳 做多需等待   

  外围市场甲醇偏弱,CFR中国主港价大跌。国内市场延续跌势,今日华东大跌100元/吨,关中、川渝下跌150元/吨,其他地区亦有20-130元/吨不等跌幅。本周甲醇港口库存继续回升,港口报价承压下跌。随着港口内陆套利窗口关闭,内陆市场销售压力增加,短期仍面临下跌压力。甲醇1901合约今日期价早盘小幅冲高震荡回落,午后微幅缓慢地震荡反弹,尾盘小幅收跌,操作上,前期盈利空单逐步止盈,行情尚未企稳,做多需等待。   

  农产品    

  【白糖】整体仍是偏弱运行 建议暂时观望  

  基本面,一方面受助于巴西雷亚尔走强提振,另一方面印度产量低于预期,消息称印度因干旱和虫灾导致甘蔗产量下降,糖产量预计较之前预期降低 7.4%,西印度糖厂协会主席称,印度糖产量预计降至 3000 万吨,低于之前预期的 3240 万吨和上一年度的 3250 万吨。国内,现货市场,总体成交一般,制糖集团报价和加工糖价基本稳定。从目前不完全统计,11 月广西预计有 15-20 家糖厂开榨。尽管开榨糖厂数量同比增加,但由于多数计划开榨的糖厂基本集中在 11 月下旬为主,预计产量同比增量有限。郑糖1901合约今日期价开盘小幅冲高后震荡回落调整,午后微幅反弹,仍然是维持弱势小幅的盘整形态,尾盘小幅收跌,整体仍是偏弱运行,操作上,空单注意减仓,无仓位的建议暂时观望。   

  【棉花】宜观望为主   

  消息面上,需要谨慎关注目前市场开始发酵的新疆产量可能低于预期的调研报告,目前消息称新疆南疆可能比之前预估产量低 20 万吨左右。目前公布的棉花商业库存大幅增加(去年绝对数增加 108,今年 131 万吨),工业库存数据方面,同比小幅下降,纱线和坯布库存增加。现货方面,北疆机采棉花价格近期有所反弹。郑棉1901合约今日期价全天呈现小幅的盘整形态,许多投资者都在持有观望态度,操作上没有完全把握的话,宜观望为主。   

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】  返回期货首页,查看更多>>

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