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简一交易:11.15商品期货交易策略

2018-11-14 16:16:03 来源:中金在线特约 作者:简一交易

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日国内大宗商品震荡分化。国际原油大幅下挫,内盘化工板块集体大跌,原油期货全天封死跌停,燃料油、沥青盘中跌停。大气重污染,黑色系环保刺激全线飘红,动力煤一度大涨超3%。截止收盘:涨幅方面,鸡蛋涨2.31%,郑煤涨2.27%,焦炭涨1.91%,螺纹涨1.81%,硅铁涨1.30%,橡胶涨1.17%,锰硅涨1.15%;跌幅方面,燃油跌5.77%,沥青跌5.38%,原油跌停,甲醇跌2.90%,PTA跌2.86%,豆油跌1.58%。

  二、明星品种推荐

  甲醇1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  沪镍1901:沪镍今日冲高回落收跌1.00%,沪镍中线回调,短期跌破10万支撑整体形态震荡偏弱,高位空单继续持有,无仓96000之下反弹逢高短空参与,下方支撑92800附近。

  沪锌1901:沪锌今日宽幅震荡收跌0.91%,沪锌高位无序震荡,近期走势反复整体趋势连续性差,有仓做好追踪,新进者暂时观望等行情进一步明朗,下方短期支撑20500,压力21400附近。

  沪铜1901:沪铜今日冲高回落收跌0.16%,沪铜高位无序震荡,板块近期受消息面及外盘影响走势反复,整体形态偏弱,高位有空单逢低做好止盈,无仓这个位置先多观望,等行情进一步稳定顺势参与。

  铁矿1901:铁矿今日探底回升收跌0.68%,铁矿大周期三角形整理,短线突破震荡区间上沿形态震荡偏强,近期板块分化走势反复,有单先做好止盈,无仓暂时观望等行情进一步稳定,下方短期支撑500附近。

  焦炭1901:焦炭日内震荡上行,收涨1.91%。焦炭中线调整态势,短期2300一线支撑较强,环保因素导致短线回暖反弹整理,目前上方2370 2400附近承压,支撑2330 2300一线。操作上有单保护追踪,无仓者暂时高位震荡思路对待,稳健先观望等进一步明朗。

  热卷1901:热卷今日探底回升,收涨0.25%。热卷基本面偏弱导致盘面中线偏空,日线连续下挫,上周五跌破3650延续弱势,下方3560附近存在支撑。高位空单做好追踪,新进者稳健的暂时观望,激进的3560-3650区间震荡对待。

  螺纹1901:螺纹今日探底回升,收涨1.81%。螺纹中线反弹,短期调整,盘面中线在3800一线存在支撑,今日探底回升,小时线突破下跌通道。高空做好止盈,新进者关注3900表现,要是站稳激进短多关注,稳健多看少动,跌势反弹行情。

  玻璃1901:玻璃今日探底回升,涨跌基本持平。玻璃中线偏弱,日线近日震荡回落,昨日盘中跌破1300关口延续弱势,下方1250存在支撑,今日探底回升减仓调整。高空做好止盈,新进者关注5均之下反弹能否再度承压,整理行情。

  豆粕1901:豆粕日内探底回升,收跌1.25%。豆粕日线弱势形态,日内回落在前低3060附近获得支撑小幅回升整理,短期3150一线压制之下还是偏空对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者注意下方3060附近支撑,能跌破可以继续空单关注,或短线5日均线之下高空参与。

  棉花1901:棉花日内宽幅震荡,收涨0.51%。棉花中线弱势形态,短期在14700附近获得支撑震荡整理,走势较为反复,目前上方15000一线承压,短期暂时弱势震荡对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者注意下方14700-14650附近支撑,能跌破可以轻仓试试短空参与,否则先观望为宜。

  棕榈1901:棕榈日内震荡回落,收跌2.15%。棕榈中线空头形态,价格运行在5日均线之下,短期延续震荡偏弱格局。操作上前期高位空单做好保护追踪,无仓者注意下方4240附近支撑,跌破前背靠5日均线高空思路,连续回落后追单谨慎。

  五、基本面信息

  【宏观】

  国家统计局工业司高级统计师江源解读2018年10月份工业生产数据:10月份,工业生产总体平稳,略有回升。高技术产业和战略性新兴产业增速继续快速增长,且增速进一步加快,工业品出口明显回升。

  据工业和信息化部11月14日发布的数据,1-9月,石油和化工行业增加值增长4.9%;主营业务收入9.59万亿元,增长14.8%,利润总额7121.0亿元,增幅45.2%;全国油气总产量2.46亿吨(油当量),增长1.4%;主要化学品总产量增长约2.2%。

  河北生态环境厅13日发布《河北省2018年-2019年秋冬季节第二轮大气环境执法专项行动方案》,决定11月16日至11月30日,在全省范围内组织开展为为期15天大气环境执法专项行动。检查内容涉及扬尘污染防治、第一轮大气环境执法专项行动发现问题整改落实情况、涉气企业错峰生产落实情况、涉气企业应急减排措施落实情况、污染防治设施运行、达标情况、涉气工业企业持证排污情况等。

  据中国外汇交易中心的最新数据显示,11月14日人民币对美元汇率中间价报6.9402元,上调227个基点。

  【黑色】

  临汾市秋冬季采暖限产具体方案尘埃落定,根据临气指挥办要求,本次限产时间自2018年11月15日至2019年3月15日,限产力度由钢企承担居民供暖情况而决定。要求中,本次限产涉及5家钢企共4座高炉(不含铸造),其中1座高炉限产20%,另3座高炉属于全停状态。

  【钢铁】

  据工业和信息化部11月14日公布的数据,随着供给侧结构性改革的不断深入,2018年前三季度钢铁行业运行总体呈持续向好的发展态势。1-9月,我国钢铁行业主营业务收入5.66万亿元,同比增长14.0%,实现利润3587亿元,同比增长65.3%

  近期唐山市天气污染严重,据Mysteel跟踪调研:约6家钢企,6座高炉于近日将停产,影响日产铁水量约1.5万吨。

  统计局数据显示:10月粗钢日均产量266.3万吨;钢材日均产量316.2万吨。10月粗钢总产量8255万吨,同比增长9.1%。

  【油脂】

  MPOB:周一发布的10月数据显示,10月底马来西亚棕榈油库存为272万吨,较9月份高出7.6%,为连续第五个月增库存,创下今年最高库存,因产量增长而出口下滑所致。10月份马来西亚棕榈油出口量为157万吨,环比降3%,但与去年同期出口规模相当。10月份棕榈油的产量为196万吨,环比提高6%,为连续第四个月增长,延续正常增长季节性但是较去年同期水平高。

  【大豆】

  USDA:截至11月8日当周,美豆周检130.18万吨,略高于市场预估的90-130万吨;2018/19年度累检991万吨,较去同1705万吨减41.9%。当周,对中国周检0吨,2018/19累检34万吨。

  USDA:截至11月11日当周,美豆收割率88%,低于分析师平均预估的91%,前周83%,去同93%,五年均93%。

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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