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刘志强:美国豁免伊朗原油制裁,三大化工品创阶段新低

2018-11-07 16:42:08 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日全线走弱,沪指、深成指、创业板指收盘都是小幅下跌。两市合计成交超过3400亿元,行业板块多数收跌,黄金板块逆市走强。今日消息面:史上最严停复牌制度来了!确立三大原则 可强制停复牌;时隔5年200亿央票今日重出江湖 人民币空头颤抖吧;MSCI拟将A股权重由5%提高至20% 有望带来5500亿资金;上交所成立科创板工作领导小组 由相关所领导直接负责;民政部放大招!慈善组织可买基金等理财产品 但不得直接买卖股票;易纲:从债券、信贷、股权三个渠道发力解决民企融资难融资贵;580亿!险资纾困专项产品规模创新高;信托资金也来抄底了 金融类信托周成立规模环比增4倍;24家上市券商10月净利环比减59% 华泰赚近5亿超中信。政策暖风频吹,近期外围关系也看似有所缓和,但还是市场信心不足。明年经济大概率延续类滞胀,科创板短期对创业板是利空信号,市场情绪对基本面过于悲观,目前仍保持谨慎态度。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,适当逢低参与反弹多单交易。

  国内商品期货方面,大面积下跌,黑色系全线走低,螺纹钢下探至一个月低位,线材创上市以来新低。化工品走势严重分化,原油、PTA及甲醇三大品种再创阶段新低,橡胶及燃油则逆势收涨逾1%。农产品整体偏强,油脂油料有所回暖。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.51%,报160.33点,商品目前维持震荡盘整格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。借由中美贸易缓和影响,黑色系日前走出小反弹行情。然而,“金九银十”渐远,且环保限产将陆续开展,即便前期市场需求偏好,但低位库存松动,利好支撑力度不够。昨日,唐山市秋冬季钢铁行业错峰生产方案落地,结合政策鼓励因素,高炉限产产能占比仅为31.55%,力度不及去年,利空钢材价格。另外,北方螺纹出现累库的消息传出,且徐州多数钢厂将于下旬开始筹备复产,严重打击市场情绪。螺纹1901合约日内下探3914元,创一个月低位,线材坠向3700点,跌幅近3%,创上市以来新低。明日钢材产存数据将出炉,若证实累库传言,可能进一步打压钢材走势。

  近期追随国际油价跌势。隔夜美国原油跌至八个月低点,因美国政府豁免伊朗原油主要买家不受制裁约束,加重市场对油市供应宽松预期。PTA、甲醇期货继续寻底之旅,盘中一度跌近4%,二者均下挫至数月最低。除了来自成本端压力,需求端低迷成为期价持续下滑主要原因。例如甲醇,此前以兴兴为代表的MTO装置亏损停车,导致当前下游装置呈现观望情绪,囤货意愿较低,不利于甲醇需求。PTA方面则饱受下游聚酯产销萎靡拖累。尽管近期聚酯开工率有所回升,但由于双十一及圣诞节前终端订单跟进困难,导致聚酯库存出现一定积累。指导群44547986,本轮甲醇剧烈下跌走弱仍与前期判断的甲醇下游装置低利润,以及高开工率下新增产能释放所致,同时爆发下跌则与限产政策预期部分落空有关。情绪面上,伊朗制裁放缓,油价下跌亦导致包括塑料、甲醇在内能化品交易中枢下行。在当前甲醇强势市场与对核心矛盾预期较为一致的情况下,极易走出极端行情。但中期来看,尽管存在复产情况,甲醇当前供需结构未出现进一步恶化的情况,限产预期与伊朗问题对甲醇上行风险的影响并未消除,且年底PP备货需求下,前期停产,但甲醇下跌后利润有所修复的MTO装置复产速度较快,存在需求回升空间。

  今日我们团队主要做多了郑醇1901、郑醇1905、棕榈1905、玻璃1901、热卷1901、沪镍1901、白糖1901,逢高做空了螺纹1901、豆粕1901、苹果1901,多空大部分获利止盈,其中螺纹多空通吃,苹果1901空单获利近100点/手,当前持有郑醇1901、棕榈1905的多单和苹果1901的空单。资金流向方面,今日有超过3亿资金流出商品市场。黑色系集体下跌,黑链指数痛失4.03亿资金,螺纹钢、焦炭将前两日吸纳的资金释放。原油板块今日获得资金青睐,有2.49亿资金涌入场内,其中燃油指数独揽2亿。目前,美国中期选举各州的投票情况仍在统计过程中。但是根据目前的投票,多家美国媒体分析认为,民主党时隔8年将重新夺回众议院。共和党则将在中期选举后继续掌控参议院,且优势席位将有所增加。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-11-07)返回期货首页,查看更多>>

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