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金山论期:夜盘及11月7日商品期货操作策略

2018-11-06 17:19:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属  

  【沪铜】 多单减仓持有 关注51000一线阻力

  CESCO的脚步愈发加快,谈判参与者多在准备会议筹码,主要交易者静待会后指引,当下成交的欲望不强,但是对于远期即明年一季度后期货源,市场还是表露出较强的兴趣。据SMM了解,有一笔报价在94左右的干净矿,装船期在明年1月份,且有较大可能性成交,显示了明年一季度铜精矿现货供应大体将维持宽裕,短期内TC仍将保持高位。废铜供应偏紧的现状难以改变,但铜的旺季需求表现并不明显,国内库存低位回升,但全球库存相对偏低限制铜价跌幅。年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈也限制短期供应增幅。沪铜1901合约今日期价开盘小幅冲高后震荡回落,午后震荡回升,尾盘小幅收跌,操作上,多单减仓持有,关注上方51000一线阻力。

  【沪锌】转入区间振荡格局

  11月国产进口锌精矿TC仍较大幅度上调,据悉分享利润刺激炼厂提高开工率,部分炼厂满负荷生产,预期 11 月精锌环比仍有所增加,但不及去年同期。进口盈利窗口关闭近一月,目前精锌国内少有流通;冬季消费淡季,国内环保力度较强,叠加中美贸易明显降低国内远期终端商品订单,而短时间内供应偏紧或持续;国内精锌库存年底前或将开始累库。锌价承压。沪锌1901合约今日期价早盘小幅回调后震荡上行,午震荡盘整,下跌势头有望结束,转入区间振荡格局(20700-21600),操作上,短线操作为宜。

  黑金品种  

  【焦炭】轻仓逢低做多 需应控制好风险

  焦企开工稳定运行,采暖季限产临近部分小型焦企 开始限产,开工率小幅下降,未来限产力度更加依赖空气质量,且目前焦企利润处于高位,开工积极 性提高,预计随着采暖季来临,焦炭产量将小幅下降,整体上仍将平稳运行。对于下游需求端,目前 钢厂需求仍旧旺盛,但是库存去化速度有所放缓,下游赶工对钢材需求仍保持旺盛,随着采暖季限产来临,高炉开工率有小幅下降,叠加进博会影响,预计未来铁水产量呈现小幅下滑态势,对于焦炭的 需求或将有所收缩。焦炭1901合约今日期价早盘探底震荡回升,呈现高位震荡走势,午后维持窄幅震荡盘整,尾盘收涨1.33%,操作上,建议投资者以观望为主,激进者可轻仓逢低做多,但应控制好风险。

  【焦煤】关注40日短线支撑

  山东地区煤企已经陆续通过安全检查陆续复产,对当地焦煤紧缺情况有所缓解,山西地区目前受环保因素影响与超 采现象整治,未来供应上仍有一定缩量。进口方面由于澳煤价格优势不明显,订单减少,蒙煤的通关 量断崖式下滑使得进口煤也出现缩量,今日恢复至正常水平。整体看短期内焦煤仍旧维持紧张态势。焦煤1901合约今日期价开盘小幅冲高至1397上行无果回调整理遇支撑后震荡反弹,午后震荡回落,尾盘微幅收涨,早盘已提示过短线呈现高位震荡走势,关注1400一线阻力,行情走势符合我们精准分析,盘中提示短空持有至尾盘隔夜,夜盘或明日关注40日短线支撑。

  【螺纹】短期依然阶段性偏空 空单减仓持有

  近期,国家发改委已密集批复多个高铁和特高压项目,涉及总投资规模超千亿元。据统计,包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、江苏、山东、天津等多个地区先后发布了针对秋冬季差异化错峰生产发布相关文件,虽然相关要求和措辞较去年有所缓和,但钢铁限产总量将不低于去年。螺纹1901合约今日期价开盘承压下滑一路杀跌至3957遇支撑微幅反弹,午后反弹乏力再次下探,创新低后维持低位震荡盘整,收跌1.86%,早评已提示过行情依然运行于各均线下方,上行空间较为有限,预计短期依然阶段性偏空,行情走势符合我们精准分析,操作上空单减仓持有,下方关注3900附近支撑。

  化工品 

  【橡胶】微弱反弹 做多需等待

  由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今日期价开盘弱势下探后微幅反弹,午后震荡整理,尾盘小幅收涨,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期维持空头趋势,操作上,维持谨慎态度,暂时观望为宜,不建议过分追空。

  【PTA】弱势特征明显 空单持有成本端油价来到重要时间节点上,而PTA供应方面来看,11月供应量仍将继续收缩,但在前期利多的反应下,后期的提振效果有限。需求拖累PTA基本面,聚酯产销走高未能持续,伴随着涤丝市场成交气氛减淡,聚酯厂家库存压力进一步攀升。PTA1901合约今日期价开盘踏空下跳,微幅整理后再度小幅跳水,午后延续弱震荡下行,尾盘小幅收跌,早评已提示过短期下行压力依然较大,反弹驱动欠佳,行情走势符合我们精准分析,操作上,空单持有。

  农产品 

  【白糖】暂时观望

  巴西雷亚尔走软,给市场带来压力,因巴西、印度、欧盟和泰国产量预期下滑,商品经纪公司 Marex Spectron 修正了其对2018/19年度全球糖供求关系的预估,改为供应小幅短缺。国内,现货市场,总体成交一般偏好,制糖集团报价全线持稳,加工糖价基本稳定。原糖回落,郑糖上行,内外加工利润亏损缩小,现货抗跌,支撑郑糖上涨,新榨季临近,压榨压力以及成本因素或致期间震荡运行。郑棉1901合约今日期价小幅冲高后震荡回落,盘中大幅跳水,午后微幅震荡反弹,尾盘小幅收涨,下方关注5000整数关口,操作上,暂时观望。

  【棉花】底部震荡 暂时观望

  现货方面,北疆机采棉花价格持稳,轧花厂在资金压力下价格有所松动;基差方面,现货和1月基差在统计极值附近反弹;南疆棉花价格维持偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需关注仓单流出速度,目前在库旧棉仓单数量按照10月流出速度测算需要130交易日才能出清,新棉仓单开始陆续入库;盘面价格维持震荡走势,目前国际棉花价格按滑准税测算进口价格高于国内市。郑棉1901合约今日期价微幅向上 调整后一路震荡下行,最低下探至14880遇支撑缓慢微幅反弹,尾盘收跌0.76%,底部震荡,操作上,暂时观望。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】   返回期货首页,查看更多>>

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