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简一交易:11.08商品期货交易策略

2018-11-07 16:34:02 来源:中金在线特约 作者:简一交易

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日大宗商品分化,原油、煤炭偏弱;农产品偏强。截止收盘:涨幅方面,橡胶涨1.30%,燃油涨1.22%,沥青涨1.13%,豆粕涨0.95%,鸡蛋涨0.78%,豆一涨0.63%;跌幅方面,郑醇跌3.34%,PTA跌2.78%,原油跌2.75%,螺纹跌1.68%,焦煤跌1.56%,郑煤跌1.34%,沪锌跌1.07%。

  二、明星品种推荐

  螺纹1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  沪锌1812:沪锌今日减仓下行收跌1.07%,沪锌高位无序震荡,近期走势反复整体趋势连续性差,有仓做好追踪,新进者暂时观望等行情进一步明朗,下方短期支撑21000,压力21900附近。

  沪铜1812:沪铜今日宽幅震荡收跌0.38%,沪铜高位无序震荡,板块近期受消息面及外盘影响走势反复,今日震荡盘整多空情绪转换较快,这个位置无仓先多观望,等行情进一步稳定顺势参与。

  沪镍1901:沪镍今日减仓下行收跌0.51%,沪镍中线回调,短期跌破10万支撑整体形态震荡偏弱,高位空单继续持有,无仓10万之下反弹逢高短空参与,下方支撑96000附近。

  铁矿1901:铁矿今日探底回升收跌0.58%,铁矿大周期三角形整理,短线突破震荡区间上沿形态震荡偏强,近期板块分化走势反复,有单先做好止盈,无仓暂时观望等行情进一步稳定,下方短期支撑500附近。

  焦炭1901:焦炭日内先抑后扬,收涨0.78%。焦炭中线调整态势,日内先回落在2360附近获得支撑回升整理,走势较为反复,目前上方2400 2430附近承压,支撑2360附近,短期暂时高位震荡对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者稳健先观望等进一步明朗。

  热卷1901:热卷今日冲高回落,收跌0.67%。热卷基本面偏弱导致盘面中线偏空,日线连续下挫在3650获得支撑,今日冲高再次回落。有空单背靠3800做好止盈追踪,新进者3800之下反弹承压高空参与,支撑3700和3650一线。

  甲醇1901:甲醇今日震荡回落,收跌3.34%。甲醇近日增仓下跌日线跌破箱体支撑短期偏空,今日再度回落跌破2900支撑延续弱势。操作上高位空单做好止盈追踪,新进者确认跌破2900空单参与,下方支撑2800一线,不过分追空。

  PTA1901:PP今日冲高回落,收跌2.78%。PTA中线反弹,上方反弹承压,短期随着原油回落,日线形成下跌通道走势,今日再次下挫触及日线下轨支撑。高空背靠6700持有做好追踪,新进者6700之下高空参与,支撑6500和6450。

  豆粕1901:豆粕日内震荡上行,收涨0.95%。豆粕日线还是偏弱形态,连续回落后短期震荡反弹修整,目前上方3210一线承压,若能突破反弹有望升级,激进可以短多关注,否则还会有反复,支撑3170 3150附近。

  棉花1901:棉花日内震荡回落,收跌0.93%。棉花中线弱势形态,短期在14700附近获得支撑震荡整理,目前上方15000附近承压,走势反复。操作上有单做好保护追踪,无仓者暂时低位弱势震荡对待,稳健先观望等进一步明朗。

  鸡蛋1901:鸡蛋日内先抑后扬,收涨0.78%。鸡蛋日线反弹形态走坏,日内先回落在4190一线获得支撑回升,目前上方4300附近承压,短期暂时高位震荡对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者稳健先观望为宜。

  五、基本面信息

  【宏观】

  11月6日,美国举行中期选举,两党就众议院全部435个席位、35个参议院席位以及36个州长席位展开角逐。目前,各州的投票情况正在统计过程中。据美国广播公司、福克斯新闻网、Politico等多家美国媒体对已开票情况的分析,民主党将获得众议院多数党席位。共和党则将在中期选举后继续掌控参议院,且优势席位将有所增加。

  外交部就中新关系、第二轮中美外交安全对话等答问,关于中美经贸摩擦问题,我们此前已多次表明中方立场。我们认为,双方在平等、诚信、相互尊重的基础上,通过磋商妥善解决有关分歧,无疑符合两国共同利益,也是国际社会的期待。我们希望双方经济团队认真落实两国元首达成的共识,加强接触、保持沟通,就双方关切的问题展开磋商,争取达成一个双方都能接受的方案。

  【黑色】

  受采暖季限产逐步开启影响,焦炭现货价持续上涨。数据显示,焦炭现货价第三轮提涨100元/吨,已有部分钢厂落实。第三轮提涨后,河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。

  【钢铁】

  经测算,2018年采暖季唐山限产比例从去年的50%下调至33%,采暖季将释放高炉产能750万吨左右,在高利润驱动下,假设产能利用率为80%,那么生铁产量将达到600万吨,日均5万吨,超过铁矿石新增供应量。因此,四季度铁矿石供应边际上仍存在缺口,供需将维持紧平衡。

  【大豆】

  截至11月4日,欧盟18/19年度(7月1日开始)大豆进口量总计为437万吨,高于去年同期的415万吨,其中63.9%为美国大豆,巴西大豆占29.4%;豆粕进口量570万吨,较去年同期下滑18.4%。

  USDA:截至11月4日,美豆收割率83%,略低于分析师平均预估的84%,前周72%,去同89%,五年均89%。

  USDA:截至11月1日当周,美豆周度检测122.9万吨,符合市场预估90~130万吨。18/19年度累计检测858万吨,较去年同期的1487万吨同比-42.3%。当周,对中国出口检测6.8万吨,18/19年度累计检测34万吨。

  【养殖】

  农业农村部:公主岭市非洲猪瘟疫情发生后,当地按照非洲猪瘟疫情应急预案和非洲猪瘟防治技术规范要求,采取了封锁、扑杀、消毒、无害化处理等疫情处置措施。疫区内应扑杀生猪扑杀完成后,经6周连续监测排查,疫区内未发现新的病例和监测阳性。10月30日至10月31日,吉林省畜牧业管理局和公主岭市畜牧兽医局组织专家组对疫区进行实验室检测和现场评估验收,验收结果符合关于疫区解除封锁的有关规定,该起非洲猪瘟疫情已被扑灭。当地政府计划于11月1日零时正式对疫区解除封锁。农业农村部要求当地畜牧兽医部门继续加强疫情监测排查,采取积极的防控措施,防止非洲猪瘟疫情再次发生。

  【油脂】

  路透社:分析师调查显示,2018年10月底马来西亚棕榈油库存预计增至三年来最高水平,因产量季节性增长及出口需求下滑。分析师预计10月底马来西亚棕榈油库存预计将达到290万吨,较9月增14.1%,这也将是库存连续第五个月增长。同时预计10月马来西亚棕榈油出口量为141万吨,环比减少13%。

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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