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刘志强:交割到期引关注,小苹果再度飙升

2018-11-06 16:17:36 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续调整态势,收盘小幅下挫0.2%;创业板指尾盘顽强翻红。两市合计成交超过3100亿元,行业板块多数收跌,创投概念股逆市再掀涨停潮。今日消息面:科创板、注册制要来了 A股改革迈出关键一步;外资大佬、私募牛人、民间高手不约而同地说了这句话:A股市场见底了!美国中期选举今起投票 特朗普政府迎执政“中考”;三季度非储备金融账户现逆差 预计证券投资净流入近500亿美元;土地管理法修正案有望近期提请审议 土地财政迎拐点;多地金融支持民营经济政策落地 拓宽民企融资渠道;千亿养老基金排队入市:直投+委投防范风险 青睐基建;车市或28年来首下滑 汽车流通协会否认喊话政府救市;公募基金驰援上市公司 助力民企化解股票质押风险;MSCI料增A股权重吸资逾800亿美元。A股迎来关键的切换月,政策面发力给市场注入信心,市场风险偏好修复值得期待。我们一直秉承着客观、理性的态度,不悲观但也不激动,不悲观在于政策底2449点已很明确,让大家至少看到了未来的希望;而不激动则在于未来市场不会一蹴而就,出现反复是一个必然,跌破2449点的机会也并不是没有,也就是说市场底还没有彻底出来。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,适当逢低参与反弹多单交易。

  国内商品期货方面,多数上涨,依然呈现分化走势,苹果期货强势飙升3.51%至三周高位,甲醇则大幅增仓下滑至逾三个月最低水平,持仓量刷新纪录新高。燃油带领化工板块上涨,油脂油料继续自低位反弹。黑色系走势分化,焦炭连续第三日走高,螺纹失守4000关口。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.02%,报160.96点,商品目前维持震荡盘整格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。甲醇指数大幅增仓29万手,持仓量升至纪录最高水平,流入5.2亿资金,暗示空头卷土重来。现货市场同样呈现低迷状态,早间江苏港口地区现货跳水至3110元。近期国内甲醇多地区价格下挫,由于悲观情绪尚未散尽,下游不愿囤货随用随采,且开工情绪则显偏低,导致甲醇反弹动力不足转为深度下跌。

  苹果期货减产仍有支撑,延续高位整理走势。苹果减产对市场的整体支撑仍在,不过收购季当下价格大幅走高的情况或有限,因此中期期价或呈现先抑后扬走势,短期或延续高位整理走势。收购季价格很大程度上取决于果农与客商之间博弈,期价波动剧烈,需防范风险,收购结束后,价格或回归到市场供需主导,关注下游消费;仓单成本看,当前价格处于仓单成本下沿附近,进一步下跌空间不大。指导群110911389,目前,苹果1810合约交割正在进行,这是2018年度新果上市后的第一个交割合约。部分交割品在山东某交割库已进入复检阶段,复检结果于本周陆续出炉,昨日复检报告不合格为两张,合格为五张。同时,郑商所表态,将严格、公平、公正处理仓单分歧事件,进一步提振市场信心。现货方面,今年晚熟富士果收购期偏早于往年,各产区整体入库量均偏低于往年,收购商占比入库偏高于往年。当前产区富士交易以质论价,行情变动不大。

  今日我们团队主要做多了棕榈1905、铁矿1901、热卷1901、沪镍1901、PTA1901、白糖1901,逢高做空了豆一1901、豆粕1901、铁矿1901,多空大部分获利止盈,其中铁矿多空通吃,铁矿1901大幅获利15%,沪镍1901多单浮盈1300点每手,当前持有沪镍1901、热卷1901、棕榈1905的多单和豆粕1901的空单。资金流向方面,大量资金重新涌入商品市场,文华商品指数流入16.33亿资金,其中黑链指数依然是最大臝家,将8.49亿资金收入囊中。甲醇持续大跌吸引资金关注,今日独得5.22亿资金恩宠。有色板块依然表现偏弱,遭到3.57亿资金抛弃。今日美国中期选举将正式揭开帷幕,外界普遍预计,期中选举将对民主党有利。本次选举既代表着特朗普上任两年的“期中考成缋“返回期货首页,查看更多>>

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